本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 7月3日のマネタリーベース
5,523,400 (億円)
■ 7月6日の資金需給実績
7月6日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,345,500
前日の日銀当座預金残高-① 4,326,900
日銀当座預金残高増減前日比 +18,600
7月6日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+17,600
銀行券 +400 計
+18,100
財政等 +17,700
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-500
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入 -100  
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +900 -1,300
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,344,500
└準備預金残高 4,009,400
　└積み終了先 4,009,400
　　└超過準備 4,009,400
└非準備預金先残高 335,100

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,080,800
今積み期間所要準備額(平均) 136,000
残り要積立額(積数) 100
残り要積立額(平均) 0
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 70.0
進捗率乖離幅 +29.9
■ 7月7日の日銀オペ予想
7月7日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+17,200
銀行券 +400 計
+11,300
財政等 +10,900
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +4,600 計
+5,900
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +1,300  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    
7月7日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残436兆1,700億円)で
無担保コールO/Nは+0.976％～+0.978％
での出合いが中心か。
7月7日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,406,700 +62,200
+40,000 4,401,700 +57,200
+35,000 4,396,700 +52,200
+30,000 4,391,700 +47,200
+25,000 4,386,700 +42,200
+20,000 4,381,700 +37,200
+15,000 4,376,700 +32,200
+10,000 4,371,700 +27,200
+5,000 4,366,700 +22,200
± 0 4,361,700 +17,200
-5,000 4,356,700 +12,200
-10,000 4,351,700 +7,200
-15,000 4,346,700 +2,200
-20,000 4,341,700 -2,800
-25,000 4,336,700 -7,800
-30,000 4,331,700 -12,800
-35,000 4,326,700 -17,800
-40,000 4,321,700 -22,800
-45,000 4,316,700 -27,800
■ 7月6日の日銀オペ入札結果とオペ残高
7月6日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(～1年) 2026年7月7日 1,000億円
       応札額 3,382億円 落札額 1,003億円
       最低落札較差 0.000% 平均落札較差 +0.029% 按分比率 3.1%
(10:10) 国債買入(5年～10年) 2026年7月7日 3,350億円
       応札額 8,931億円 落札額 3,353億円
       最低落札較差 +0.027% 平均落札較差 +0.027% 按分比率 81.2%
(10:10) 国債買入(10年～25年) 2026年7月7日 1,000億円
       応札額 2,976億円 落札額 1,002億円
       最低落札較差 +0.037% 平均落札較差 +0.039% 按分比率 31.5%
(11:50) 国債補完供給 2026年7月6日～2026年7月7日
       応札額 1,418億円 落札額 1,418億円
       全取レート +0.750% 平均落札レート +0.750%
(13:50) 国債補完供給 2026年7月6日～2026年7月7日
       応札額 9億円 落札額 9億円
       全取レート +0.750% 平均落札レート +0.750%
7月6日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,009    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 130 国債補完供給残高 1,427
成長基盤強化支援 0    
貸出増加支援 391,059    
気候変動対応支援 211,146    
供給オペ残高合計 680,379    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 680,379 吸収オペ額合計 1,427 678,952
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,009

 6/24～ 7/ 8    8,009
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
0
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
0百万ﾄﾞﾙ
貸出増加支援資金供給残高
406,642

 9/14～ 9/14   30,590
 9/12～ 9/14   10,693
 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
211,146

 7/18～ 7/21  101,594
 1/30～ 2/ 1  109,552
 130

 8/18～ 8/18      130
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
1,427

 7/ 6～ 7/ 7    1,418
 7/ 6～ 7/ 7        9
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
0

( 7/ 7(-1Y)   1,003)
( 7/ 7(5-10Y)   3,353)
( 7/ 7(10-25Y)   1,002)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921


 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 7/ 2～ 7/ 9        0
  
■ 7月6日の短期市場レートと7月3日のコール市場残高
7月6日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.950 0.977 0.978 ± 0
トムネ       ------
スポネ   0.976   ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物   1.030   +0.029
2週間物   1.055   -0.055
3週間物       ------
1ヶ月物 1.050 1.125 1.260 +0.075
2ヶ月物       ------
3ヶ月物   1.250   +0.031
4ヶ月物   1.305   -0.015
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.930   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
7月6日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 1.000 ± 0
トムネ 1.000 ± 0
1週間物 1.000 ± 0
2週間物 1.000 ± 0
3週間物 1.000 ± 0
1ヶ月物 1.002 +0.001
3ヶ月物 1.008 ± 0
6ヶ月物 1.057 +0.001
1年物 1.162 +0.001
7月6日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.900
1W 売気配 +0.900
2W 売気配 +0.900
1M 売気配 +0.900 ------ +1.025000
2M ------ +1.066000
3M ------ ------ 買気配 +0.970
6M 買気配 +1.050
1Y 買気配 +1.200
7月3日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 121,853 +143
（うち、有担） 25,171 +778
（うち、無担） 96,682 -635