本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 9月30日のマネタリーベース
5,354,700 (億円)
■ 10月1日の資金需給実績
10月1日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,141,200
前日の日銀当座預金残高-① 4,166,500
日銀当座預金残高増減前日比 -25,300
10月1日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-26,400
銀行券 +100 計
-27,400
財政等 -27,500
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+1,000
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +1,000  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,140,100
└準備預金残高 3,828,000
　└積み終了先 3,827,800
　　└超過準備 3,827,800
└非準備預金先残高 312,100

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,028,000
今積み期間所要準備額(平均) 134,300
残り要積立額(積数) 800
残り要積立額(平均) 100
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 53.3
進捗率乖離幅 +46.6
■ 10月2日の日銀オペ予想
10月2日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
-44,800
銀行券 +400 計
-44,800
財政等 -45,200
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
± 0
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給    
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    
10月2日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残409兆5,300億円)で
無担保コールO/Nは+1.226％～+1.228％
での出合いが中心か。
10月2日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,140,300 +200
+40,000 4,135,300 -4,800
+35,000 4,130,300 -9,800
+30,000 4,125,300 -14,800
+25,000 4,120,300 -19,800
+20,000 4,115,300 -24,800
+15,000 4,110,300 -29,800
+10,000 4,105,300 -34,800
+5,000 4,100,300 -39,800
± 0 4,095,300 -44,800
-5,000 4,090,300 -49,800
-10,000 4,085,300 -54,800
-15,000 4,080,300 -59,800
-20,000 4,075,300 -64,800
-25,000 4,070,300 -69,800
-30,000 4,065,300 -74,800
-35,000 4,060,300 -79,800
-40,000 4,055,300 -84,800
-45,000 4,050,300 -89,800
■ 10月1日の日銀オペ入札結果とオペ残高
10月1日のオペ入札結果
(11:50) 国債補完供給 2026年10月1日～2026年10月2日
       応札額 74億円 落札額 74億円
       全取レート +0.800% 平均落札レート +0.800%
(13:50) 国債補完供給 2026年10月1日～2026年10月2日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
10月1日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)変動金利 8,000    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 117 国債補完供給残高 74
成長基盤強化支援 0    
貸出増加支援 356,645    
気候変動対応支援 249,361    
供給オペ残高合計 684,158    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 684,158 吸収オペ額合計 74
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(全店･変動金利方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 8,000

 9/30～10/14    8,000
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 成長基盤強化支援資金供給残高
0


 0
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
0百万ﾄﾞﾙ
貸出増加支援資金供給残高
365,359

 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
249,364

 1/30～ 2/ 1  109,552
 7/21～ 7/21  139,812
 117

 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      117
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
74

 10/ 1～10/ 2       74
 10/ 1～10/ 2        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
0


 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921


 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 10/ 1～10/ 8        0
  
■ 10月1日の短期市場レートと9月30日のコール市場残高
10月1日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 1.200 1.227 1.280 +0.001
トムネ   1.280   -0.085
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物   1.220   ------
5日物       ------
6日物   1.233   +0.008
1週間物 1.225 1.259 1.310 +0.034
2週間物 1.300 1.348 1.380 ------
3週間物       ------
1ヶ月物 1.283 1.340 1.650 +0.011
2ヶ月物       ------
3ヶ月物   1.500   +0.020
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  1.180   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
10月1日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 1.250 +0.003
トムネ 1.250 ± 0
1週間物 1.250 ± 0
2週間物 1.250 ± 0
3週間物 1.250 ± 0
1ヶ月物 1.251 ± 0
3ヶ月物 1.315 +0.002
6ヶ月物 1.432 +0.005
1年物 1.631 +0.007
10月1日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +1.150
1W 売気配 +1.150
2W 売気配 +1.150
1M 売気配 +1.150 ------ +1.497000
2M ------ ------
3M ------ ------ 買気配 +1.450
6M 買気配 +1.450
1Y 買気配 +1.680
9月30日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 122,357 -14,542
（うち、有担） 21,994 -128
（うち、無担） 100,363 -14,414