本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 9月17日のマネタリーベース
5,295,200 (億円)
■ 9月18日の資金需給実績
9月18日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,104,700
前日の日銀当座預金残高-① 4,102,700
日銀当座預金残高増減前日比 +2,000
9月18日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+300
銀行券 -1,100 計
+1,500
財政等 +2,600
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-1,200
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入 -1,300  
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +400 -300
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,103,000
└準備預金残高 3,810,900
　└積み終了先 3,800,200
　　└超過準備 3,768,200
└非準備預金先残高 292,100

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,028,000
今積み期間所要準備額(平均) 134,300
残り要積立額(積数) 23,000
残り要積立額(平均) 1,000
準預進捗率(%) 99.4
日数進捗率(%) 26.7
進捗率乖離幅 +72.7
■ 9月24日の日銀オペ予想
9月24日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+88,100
銀行券 +800 計
+87,800
財政等 +87,000
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+300
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +300  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    
9月24日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残419兆1,100億円)で
無担保コールO/Nは+0.976％～+0.978％
での出合いが中心か。
9月24日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,236,100 +133,100
+40,000 4,231,100 +128,100
+35,000 4,226,100 +123,100
+30,000 4,221,100 +118,100
+25,000 4,216,100 +113,100
+20,000 4,211,100 +108,100
+15,000 4,206,100 +103,100
+10,000 4,201,100 +98,100
+5,000 4,196,100 +93,100
± 0 4,191,100 +88,100
-5,000 4,186,100 +83,100
-10,000 4,181,100 +78,100
-15,000 4,176,100 +73,100
-20,000 4,171,100 +68,100
-25,000 4,166,100 +63,100
-30,000 4,161,100 +58,100
-35,000 4,156,100 +53,100
-40,000 4,151,100 +48,100
-45,000 4,146,100 +43,100
■ 9月18日の日銀オペ入札結果とオペ残高
9月18日のオペ入札結果
(11:50) 国債補完供給 2026年9月18日～2026年9月24日
       応札額 369億円 落札額 369億円
       全取レート +0.500% 平均落札レート +0.500%
(13:50) 国債補完供給 2026年9月18日～2026年9月24日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
9月18日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,027    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 117 国債補完供給残高 369
成長基盤強化支援 0    
貸出増加支援 349,776    
気候変動対応支援 249,361    
供給オペ残高合計 677,316    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 677,316 吸収オペ額合計 369 676,947
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,027

 9/16～ 9/30    8,027
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
0
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
0百万ﾄﾞﾙ
貸出増加支援資金供給残高
365,359

 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
249,364

 1/30～ 2/ 1  109,552
 7/21～ 7/21  139,812
 117

 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      117
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
369

 9/18～ 9/24      369
 9/18～ 9/24        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
20,169

 9/ 3(-1Y)    1,002
 9/ 3(3-5Y)    3,200
 9/ 3(10-25Y)    1,004
 9/10(1-3Y)    3,553
 9/10(5-10Y)    3,354
 9/10(25Y-)      752
 9/17(3-5Y)    3,202
 9/17(5-10Y)    3,351
 9/17(25Y-)      751
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921


 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 9/17～10/ 1        0
  
■ 9月18日の短期市場レートと9月17日のコール市場残高
9月18日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.940 0.977 0.978 ± 0
トムネ       ------
スポネ   1.210   ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物   1.225   ------
6日物 1.300 1.348 1.365 +0.028
1週間物 1.226 1.227 1.232 ------
2週間物 1.350 1.420 1.490 ------
3週間物       ------
1ヶ月物 1.350 1.422 1.680 ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.930   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
9月18日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.998 -0.002
トムネ 1.249 +0.249
1週間物 1.249 +0.219
2週間物 1.249 +0.111
3週間物 1.249 +0.075
1ヶ月物 1.250 +0.049
3ヶ月物 1.284 +0.012
6ヶ月物 1.386 +0.008
1年物 1.572 +0.008
9月18日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +1.150
1W 売気配 +1.150
2W 売気配 +1.150
1M 売気配 +1.150 ------ +1.500000
2M ------ +1.545000
3M ------ +1.318000 買気配 +1.270
6M 買気配 +1.400
1Y 買気配 +1.400
9月17日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 131,250 -3,532
（うち、有担） 23,847 -218
（うち、無担） 107,403 -3,314