本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 9月15日のマネタリーベース
5,280,000 (億円)
■ 9月16日の資金需給実績
9月16日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,091,700
前日の日銀当座預金残高-① 4,089,500
日銀当座預金残高増減前日比 +2,200
9月16日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+1,000
銀行券 -700 計
+800
財政等 +1,500
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+200
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -8,000 +8,000
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +500 -300
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,090,500
└準備預金残高 3,781,800
　└積み終了先 1,235,400
　　└超過準備 925,300
└非準備預金先残高 308,700

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,028,000
今積み期間所要準備額(平均) 134,300
残り要積立額(積数) 1,171,500
残り要積立額(平均) 40,400
準預進捗率(%) 70.9
日数進捗率(%) 3.3
進捗率乖離幅 +67.6
■ 9月17日の日銀オペ予想
9月17日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+12,700
銀行券 -1,300 計
+5,600
財政等 +6,900
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +6,800 計
+7,100
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +300  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    
9月17日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残410兆3,200億円)で
無担保コールO/Nは+0.976％～+0.978％
での出合いが中心か。
9月17日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,148,200 +57,700
+40,000 4,143,200 +52,700
+35,000 4,138,200 +47,700
+30,000 4,133,200 +42,700
+25,000 4,128,200 +37,700
+20,000 4,123,200 +32,700
+15,000 4,118,200 +27,700
+10,000 4,113,200 +22,700
+5,000 4,108,200 +17,700
± 0 4,103,200 +12,700
-5,000 4,098,200 +7,700
-10,000 4,093,200 +2,700
-15,000 4,088,200 -2,300
-20,000 4,083,200 -7,300
-25,000 4,078,200 -12,300
-30,000 4,073,200 -17,300
-35,000 4,068,200 -22,300
-40,000 4,063,200 -27,300
-45,000 4,058,200 -32,300
■ 9月16日の日銀オペ入札結果とオペ残高
9月16日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(3年～5年) 2026年9月17日 3,200億円
       応札額 5,266億円 落札額 3,202億円
       最低落札較差 -0.022% 平均落札較差 -0.016% 按分比率 34.1%
(10:10) 国債買入(5年～10年) 2026年9月17日 3,350億円
       応札額 4,742億円 落札額 3,351億円
       最低落札較差 -0.030% 平均落札較差 -0.018% 按分比率 89.1%
(10:10) 国債買入(25年～) 2026年9月17日 750億円
       応札額 1,385億円 落札額 751億円
       最低落札較差 -0.014% 平均落札較差 +0.010% 按分比率 47.5%
(11:50) 国債補完供給 2026年9月16日～2026年9月17日
       応札額 326億円 落札額 326億円
       全取レート +0.500% 平均落札レート +0.500%
(13:50) 国債補完供給 2026年9月16日～2026年9月17日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
9月16日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,027    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 117 国債補完供給残高 326
成長基盤強化支援 0    
貸出増加支援 349,776    
気候変動対応支援 249,361    
供給オペ残高合計 677,316    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 677,316 吸収オペ額合計 326 676,990
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,027

 9/16～ 9/30    8,027
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
0
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
0百万ﾄﾞﾙ
貸出増加支援資金供給残高
365,359

 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
249,364

 1/30～ 2/ 1  109,552
 7/21～ 7/21  139,812
 117

 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      117
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
326

 9/16～ 9/17      326
 9/16～ 9/17        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 9

 9/ 9～ 9/18        9
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
12,865

 9/ 3(-1Y)    1,002
 9/ 3(3-5Y)    3,200
 9/ 3(10-25Y)    1,004
 9/10(1-3Y)    3,553
 9/10(5-10Y)    3,354
 9/10(25Y-)      752
( 9/17(3-5Y)   3,202)
( 9/17(5-10Y)   3,351)
( 9/17(25Y-)     751)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921


 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
4百万ﾄﾞﾙ

 9/10～ 9/17        4
( 9/17～10/ 1       0)
  
■ 9月16日の短期市場レートと9月15日のコール市場残高
9月16日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.950 0.977 1.025 -0.001
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.983 1.017 1.110 +0.023
2週間物   1.490   +0.407
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.930   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
9月16日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 1.000 +0.001
トムネ 1.000 ± 0
1週間物 1.000 ± 0
2週間物 1.119 +0.017
3週間物 1.161 +0.013
1ヶ月物 1.195 +0.008
3ヶ月物 1.262 +0.003
6ヶ月物 1.371 +0.005
1年物 1.549 +0.008
9月16日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.900
1W 売気配 +0.900
2W 売気配 +0.900
1M 売気配 +0.900 ------ +1.320000
2M ------ +1.465000
3M ------ +1.630000 買気配 +1.250
6M 買気配 +1.380
1Y 買気配 +1.380
9月15日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 134,843 +3,129
（うち、有担） 24,309 +493
（うち、無担） 110,534 +2,636