本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 8月3日のマネタリーベース
5,495,500 (億円)
■ 8月4日の資金需給実績
8月4日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,187,100
前日の日銀当座預金残高-① 4,300,200
日銀当座預金残高増減前日比 -113,100
8月4日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-111,700
銀行券 +200 計
-112,500
財政等 -112,700
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+800
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +1,000 -200
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,188,500
└準備預金残高 3,857,800
　└積み終了先 3,857,700
　　└超過準備 3,857,700
└非準備預金先残高 330,700

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,195,400
今積み期間所要準備額(平均) 135,300
残り要積立額(積数) 200
残り要積立額(平均) 0
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 64.5
進捗率乖離幅 +35.4
■ 8月5日の日銀オペ予想
8月5日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
-33,600
銀行券 -300 計
-33,800
財政等 -33,500
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+200
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -8,000 +8,000
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +200  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    
8月5日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残415兆4,900億円)で
無担保コールO/Nは+0.976％～+0.978％
での出合いが中心か。
8月5日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,199,900 +11,400
+40,000 4,194,900 +6,400
+35,000 4,189,900 +1,400
+30,000 4,184,900 -3,600
+25,000 4,179,900 -8,600
+20,000 4,174,900 -13,600
+15,000 4,169,900 -18,600
+10,000 4,164,900 -23,600
+5,000 4,159,900 -28,600
± 0 4,154,900 -33,600
-5,000 4,149,900 -38,600
-10,000 4,144,900 -43,600
-15,000 4,139,900 -48,600
-20,000 4,134,900 -53,600
-25,000 4,129,900 -58,600
-30,000 4,124,900 -63,600
-35,000 4,119,900 -68,600
-40,000 4,114,900 -73,600
-45,000 4,109,900 -78,600
■ 8月4日の日銀オペ入札結果とオペ残高
8月4日のオペ入札結果
(10:40) 米ドル資金供給 2026年8月6日～2026年8月14日
       応札額 0mil$ 落札額 0mil$
        貸付レート 3.880%
(11:50) 国債補完供給 2026年8月4日～2026年8月5日
       応札額 331億円 落札額 331億円
       全取レート +0.500% 平均落札レート +0.500%
(13:00) 共通担保資金供給（全店）＜固定金利方式＞ 2026年8月5日～2026年8月19日 8,000億円
       応札額 18,088億円 落札額 8,008億円
        貸付レート 1.000% 按分比率 44.3%
(13:50) 国債補完供給 2026年8月4日～2026年8月5日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
8月4日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,003    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 130 国債補完供給残高 331
成長基盤強化支援 0    
貸出増加支援 391,059    
気候変動対応支援 249,361    
供給オペ残高合計 718,588    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 718,588 吸収オペ額合計 331 718,257
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,003

 7/22～ 8/ 5    8,003
( 8/ 5～ 8/19   8,008)
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
0
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
0百万ﾄﾞﾙ
貸出増加支援資金供給残高
406,642

 9/14～ 9/14   30,590
 9/12～ 9/14   10,693
 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
249,364

 1/30～ 2/ 1  109,552
 7/21～ 7/21  139,812
 130

 8/18～ 8/18      130
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
331

 8/ 4～ 8/ 5      331
 8/ 4～ 8/ 5        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
0


 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921


 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 7/30～ 8/ 6        0
( 8/ 6～ 8/14       0)
  
■ 8月4日の短期市場レートと8月3日のコール市場残高
8月4日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.950 0.978 1.030 +0.001
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物   0.982   -0.054
2週間物 0.982 1.015 1.050 -0.008
3週間物       ------
1ヶ月物 1.040 1.100 1.130 +0.010
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.930   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
8月4日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 1.000 ± 0
トムネ 1.000 ± 0
1週間物 1.000 ± 0
2週間物 1.000 ± 0
3週間物 1.000 ± 0
1ヶ月物 1.002 ± 0
3ヶ月物 1.051 +0.017
6ヶ月物 1.105 +0.013
1年物 1.247 +0.010
8月4日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.900
1W 売気配 +0.900
2W 売気配 +0.900
1M 売気配 +0.900 ------ +1.080000
2M ------ ------
3M ------ +1.258000 買気配 +1.020
6M 買気配 +1.100
1Y 買気配 +1.300
8月3日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 128,968 +6,817
（うち、有担） 23,615 +364
（うち、無担） 105,353 +6,453