本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 7月2日のマネタリーベース
5,545,500 (億円)
■ 7月3日の資金需給実績
7月3日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,326,100
前日の日銀当座預金残高-① 4,348,600
日銀当座預金残高増減前日比 -22,500
7月3日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-21,700
銀行券 +300 計
-21,200
財政等 -21,500
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-500
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +400 -900
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,326,900
└準備預金残高 4,004,000
　└積み終了先 4,004,000
　　└超過準備 4,004,000
└非準備預金先残高 322,900

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,080,800
今積み期間所要準備額(平均) 136,000
残り要積立額(積数) 200
残り要積立額(平均) 0
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 66.7
進捗率乖離幅 +33.2
■ 7月6日の日銀オペ予想
7月6日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+18,600
銀行券 +400 計
+17,800
財政等 +17,400
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+800
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入 -100  
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +900  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    
7月6日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残434兆5,500億円)で
無担保コールO/Nは+0.976％～+0.978％
での出合いが中心か。
7月6日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,390,500 +63,600
+40,000 4,385,500 +58,600
+35,000 4,380,500 +53,600
+30,000 4,375,500 +48,600
+25,000 4,370,500 +43,600
+20,000 4,365,500 +38,600
+15,000 4,360,500 +33,600
+10,000 4,355,500 +28,600
+5,000 4,350,500 +23,600
± 0 4,345,500 +18,600
-5,000 4,340,500 +13,600
-10,000 4,335,500 +8,600
-15,000 4,330,500 +3,600
-20,000 4,325,500 -1,400
-25,000 4,320,500 -6,400
-30,000 4,315,500 -11,400
-35,000 4,310,500 -16,400
-40,000 4,305,500 -21,400
-45,000 4,300,500 -26,400
■ 7月3日の日銀オペ入札結果とオペ残高
7月3日のオペ入札結果
(11:50) 国債補完供給 2026年7月3日～2026年7月6日
       応札額 1,005億円 落札額 1,005億円
       全取レート +0.750% 平均落札レート +0.750%
(13:50) 国債補完供給 2026年7月3日～2026年7月6日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
7月3日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,009    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 130 国債補完供給残高 1,005
成長基盤強化支援 0    
貸出増加支援 391,059    
気候変動対応支援 211,146    
供給オペ残高合計 680,379    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 680,379 吸収オペ額合計 1,005 679,374
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,009

 6/24～ 7/ 8    8,009
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
0
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
0百万ﾄﾞﾙ
貸出増加支援資金供給残高
406,642

 9/14～ 9/14   30,590
 9/12～ 9/14   10,693
 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
211,146

 7/18～ 7/21  101,594
 1/30～ 2/ 1  109,552
 130

 8/18～ 8/18      130
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
1,005

 7/ 3～ 7/ 6    1,005
 7/ 3～ 7/ 6        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
0


 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921


 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 7/ 2～ 7/ 9        0
  
■ 7月3日の短期市場レートと7月2日のコール市場残高
7月3日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.950 0.977 0.979 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物   0.976   ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.981 1.001 1.060 -0.040
2週間物 1.070 1.110 1.150 ------
3週間物       ------
1ヶ月物 1.040 1.050 1.060 +0.008
2ヶ月物       ------
3ヶ月物 1.200 1.219 1.250 -0.001
4ヶ月物   1.320   ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.930   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
7月3日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 1.000 +0.002
トムネ 1.000 ± 0
1週間物 1.000 ± 0
2週間物 1.000 ± 0
3週間物 1.000 ± 0
1ヶ月物 1.001 ± 0
3ヶ月物 1.008 ± 0
6ヶ月物 1.056 ± 0
1年物 1.161 +0.001
7月3日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.900
1W 売気配 +0.900
2W 売気配 +0.900
1M 売気配 +0.900 ------ +1.101000
2M ------ ------
3M ------ ------ 買気配 +0.970
6M 買気配 +1.050
1Y 買気配 +1.200
7月2日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 121,710 -2,785
（うち、有担） 24,393 -1,039
（うち、無担） 97,317 -1,746