本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 6月30日のマネタリーベース
5,600,300 (億円)
■ 7月1日の資金需給実績
7月1日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,381,500
前日の日銀当座預金残高-① 4,404,100
日銀当座預金残高増減前日比 -22,600
7月1日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-21,000
銀行券 -300 計
-20,700
財政等 -20,400
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-300
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +600 -900
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,383,100
└準備預金残高 4,055,700
　└積み終了先 4,055,600
　　└超過準備 4,055,000
└非準備預金先残高 327,400

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,080,800
今積み期間所要準備額(平均) 136,000
残り要積立額(積数) 500
残り要積立額(平均) 0
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 53.3
進捗率乖離幅 +46.6
■ 7月2日の日銀オペ予想
7月2日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
-34,300
銀行券 -400 計
-35,200
財政等 -34,800
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+900
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +900  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    
7月2日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残434兆8,800億円)で
無担保コールO/Nは+0.976％～+0.978％
での出合いが中心か。
7月2日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,393,800 +10,700
+40,000 4,388,800 +5,700
+35,000 4,383,800 +700
+30,000 4,378,800 -4,300
+25,000 4,373,800 -9,300
+20,000 4,368,800 -14,300
+15,000 4,363,800 -19,300
+10,000 4,358,800 -24,300
+5,000 4,353,800 -29,300
± 0 4,348,800 -34,300
-5,000 4,343,800 -39,300
-10,000 4,338,800 -44,300
-15,000 4,333,800 -49,300
-20,000 4,328,800 -54,300
-25,000 4,323,800 -59,300
-30,000 4,318,800 -64,300
-35,000 4,313,800 -69,300
-40,000 4,308,800 -74,300
-45,000 4,303,800 -79,300
■ 7月1日の日銀オペ入札結果とオペ残高
7月1日のオペ入札結果
(11:50) 国債補完供給 2026年7月1日～2026年7月2日
       応札額 1,010億円 落札額 1,010億円
       全取レート +0.750% 平均落札レート +0.750%
(13:50) 国債補完供給 2026年7月1日～2026年7月2日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
7月1日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,009    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 130 国債補完供給残高 1,010
成長基盤強化支援 0    
貸出増加支援 391,059    
気候変動対応支援 211,146    
供給オペ残高合計 680,379    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 680,379 吸収オペ額合計 1,010 679,369
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,009

 6/24～ 7/ 8    8,009
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
0
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
0百万ﾄﾞﾙ
貸出増加支援資金供給残高
406,642

 9/14～ 9/14   30,590
 9/12～ 9/14   10,693
 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
211,146

 7/18～ 7/21  101,594
 1/30～ 2/ 1  109,552
 130

 8/18～ 8/18      130
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
1,010

 7/ 1～ 7/ 2    1,010
 7/ 1～ 7/ 2        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
0


 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921


 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 6/25～ 7/ 2        0
( 7/ 2～ 7/ 9       0)
  
■ 7月1日の短期市場レートと6月30日のコール市場残高
7月1日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.950 0.977 1.030 +0.001
トムネ       ------
スポネ   0.976   ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.970 1.008 1.110 -0.004
2週間物 1.050 1.085 1.115 ------
3週間物       ------
1ヶ月物 1.070 1.101 1.140 +0.036
2ヶ月物   1.080   -0.060
3ヶ月物   1.220   -0.004
4ヶ月物 1.250 1.283 1.300 +0.003
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.930   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
7月1日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.999 +0.001
トムネ 1.000 ± 0
1週間物 1.000 ± 0
2週間物 1.000 ± 0
3週間物 1.000 ± 0
1ヶ月物 1.000 -0.001
3ヶ月物 1.008 +0.001
6ヶ月物 1.055 +0.001
1年物 1.159 ± 0
7月1日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.900
1W 売気配 +0.900
2W 売気配 +0.900
1M 売気配 +0.900 ------ +1.188000
2M ------ +1.100000
3M ------ ------ 買気配 +0.950
6M 買気配 +1.050
1Y 買気配 +1.220
6月30日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 110,193 -8,791
（うち、有担） 23,196 -809
（うち、無担） 86,997 -7,982