本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 5月25日のマネタリーベース
5,718,400 (億円)
■ 5月26日の資金需給実績
5月26日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,521,400
前日の日銀当座預金残高-① 4,519,100
日銀当座預金残高増減前日比 +2,300
5月26日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+4,700
銀行券 +500 計
+4,600
財政等 +4,100
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+100
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入 -200  
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +500 -200
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,523,800
└準備預金残高 4,210,400
　└積み終了先 4,209,800
　　└超過準備 4,209,800
└非準備預金先残高 313,400

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,197,500
今積み期間所要準備額(平均) 135,400
残り要積立額(積数) 8,100
残り要積立額(平均) 400
準預進捗率(%) 99.8
日数進捗率(%) 35.5
進捗率乖離幅 +64.3
■ 5月27日の日銀オペ予想
5月27日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
-1,900
銀行券 +100 計
-2,100
財政等 -2,200
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+200
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -8,000 +8,000
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +200  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
5月27日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残452兆1,900億円)で
無担保コールO/Nは+0.721％～+0.727％
での出合いが中心か。
5月27日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,566,900 +43,100
+40,000 4,561,900 +38,100
+35,000 4,556,900 +33,100
+30,000 4,551,900 +28,100
+25,000 4,546,900 +23,100
+20,000 4,541,900 +18,100
+15,000 4,536,900 +13,100
+10,000 4,531,900 +8,100
+5,000 4,526,900 +3,100
± 0 4,521,900 -1,900
-5,000 4,516,900 -6,900
-10,000 4,511,900 -11,900
-15,000 4,506,900 -16,900
-20,000 4,501,900 -21,900
-25,000 4,496,900 -26,900
-30,000 4,491,900 -31,900
-35,000 4,486,900 -36,900
-40,000 4,481,900 -41,900
-45,000 4,476,900 -46,900
■ 5月26日の日銀オペ入札結果とオペ残高
5月26日のオペ入札結果
(10:40) 米ドル資金供給 2026年5月28日～2026年6月4日
       応札額 0mil$ 落札額 0mil$
        貸付レート 3.870%
(11:50) 国債補完供給 2026年5月26日～2026年5月27日
       応札額 239億円 落札額 239億円
       全取レート +0.550% 平均落札レート +0.542%
(13:00) 共通担保資金供給（全店）＜固定金利方式＞ 2026年5月27日～2026年6月10日 8,000億円
       応札額 17,691億円 落札額 8,008億円
        貸付レート 0.750% 按分比率 45.3%
(13:50) 国債補完供給 2026年5月26日～2026年5月27日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
5月26日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,009    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 130 国債補完供給残高 239
成長基盤強化支援 2,556    
貸出増加支援 485,331    
気候変動対応支援 211,146    
供給オペ残高合計 777,207    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 777,207 吸収オペ額合計 239 776,968
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,009

 5/13～ 5/27    8,009
( 5/27～ 6/10   8,008)
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
3,160

 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
2,384百万ﾄﾞﾙ

 6/ 3～ 6/ 3    2,384
貸出増加支援資金供給残高
523,095

 6/18～ 6/18   70,188
 6/20～ 6/19   46,265
 9/12～ 9/14   10,693
 9/14～ 9/14   30,590
 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
211,146

 7/18～ 7/21  101,594
 1/30～ 2/ 1  109,552
 130

 8/18～ 8/18      130
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
239

 5/26～ 5/27      239
 5/26～ 5/27        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
21,177

 5/12(-1Y)    1,003
 5/12(1-3Y)    2,555
 5/12(3-5Y)    2,303
 5/12(10-25Y)      802
 5/12(25Y-)      751
 5/18(1-3Y)    2,552
 5/18(5-10Y)    2,402
 5/18(10-25Y)      801
 5/22(1-3Y)    2,553
 5/22(3-5Y)    2,302
 5/22(5-10Y)    2,402
 5/22(25Y-)      751
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921


 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
1百万ﾄﾞﾙ

 5/21～ 5/28        1
( 5/28～ 6/ 4       0)
  
■ 5月26日の短期市場レートと5月25日のコール市場残高
5月26日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.700 0.727 0.780 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.733 0.786 0.850 +0.009
2週間物 0.800 0.867 0.900 +0.067
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物   1.080   +0.080
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.680   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
5月26日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.752 +0.001
トムネ 0.754 ± 0
1週間物 0.750 ± 0
2週間物 0.750 ± 0
3週間物 0.750 ± 0
1ヶ月物 0.810 +0.005
3ヶ月物 0.920 +0.002
6ヶ月物 0.970 +0.004
1年物 1.116 -0.002
5月26日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.650
1W 売気配 +0.650
2W 売気配 +0.650
1M 売気配 +0.650 ------ +0.845000
2M ------ +1.000000
3M ------ +1.098000 買気配 +0.900
6M 買気配 +1.000
1Y 買気配 +1.150
5月25日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 112,842 +2,146
（うち、有担） 25,594 +1,028
（うち、無担） 87,248 +1,118