本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 3月25日のマネタリーベース
5,748,300 (億円)
■ 3月26日の資金需給実績
3月26日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,551,500
前日の日銀当座預金残高-① 4,537,300
日銀当座預金残高増減前日比 +14,200
3月26日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+16,800
銀行券 -300 計
+9,800
財政等 +10,100
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +6,100 計
+7,000
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +4,100 -3,200
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,554,100
└準備預金残高 4,204,200
　└積み終了先 4,202,900
　　└超過準備 4,200,800
└非準備預金先残高 349,900

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,128,900
今積み期間所要準備額(平均) 133,200
残り要積立額(積数) 8,100
残り要積立額(平均) 400
準預進捗率(%) 99.8
日数進捗率(%) 35.5
進捗率乖離幅 +64.3
■ 3月27日の日銀オペ予想
3月27日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+2,000
銀行券 -100 計
-1,200
財政等 -1,100
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+3,200
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +3,200  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
3月27日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残455兆6,100億円)で
無担保コールO/Nは+0.721％～+0.727％
での出合いが中心か。
3月27日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,601,100 +47,000
+40,000 4,596,100 +42,000
+35,000 4,591,100 +37,000
+30,000 4,586,100 +32,000
+25,000 4,581,100 +27,000
+20,000 4,576,100 +22,000
+15,000 4,571,100 +17,000
+10,000 4,566,100 +12,000
+5,000 4,561,100 +7,000
± 0 4,556,100 +2,000
-5,000 4,551,100 -3,000
-10,000 4,546,100 -8,000
-15,000 4,541,100 -13,000
-20,000 4,536,100 -18,000
-25,000 4,531,100 -23,000
-30,000 4,526,100 -28,000
-35,000 4,521,100 -33,000
-40,000 4,516,100 -38,000
-45,000 4,511,100 -43,000
■ 3月26日の日銀オペ入札結果とオペ残高
3月26日のオペ入札結果
(11:50) 国債補完供給 2026年3月26日～2026年3月27日
       応札額 3,553億円 落札額 3,553億円
       全取レート +0.450% 平均落札レート +0.450%
(13:50) 国債補完供給 2026年3月26日～2026年3月27日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
3月26日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,011    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 130 国債補完供給残高 3,553
成長基盤強化支援 2,556    
貸出増加支援 485,331    
気候変動対応支援 211,146    
供給オペ残高合計 777,209    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 777,209 吸収オペ額合計 3,553 773,656
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,011

 3/18～ 4/ 1    8,011
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
3,160

 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
2,384百万ﾄﾞﾙ

 6/ 3～ 6/ 3    2,384
貸出増加支援資金供給残高
523,095

 6/18～ 6/18   70,188
 6/20～ 6/19   46,265
 9/12～ 9/14   10,693
 9/14～ 9/14   30,590
 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
211,146

 7/18～ 7/21  101,594
 1/30～ 2/ 1  109,552
 130

 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      130
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
3,553

 3/26～ 3/27    3,553
 3/26～ 3/27        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
29,044

 3/ 5(-1Y)    1,001
 3/ 5(1-3Y)    2,702
 3/ 5(3-5Y)    2,454
 3/ 5(10-25Y)      951
 3/11(1-3Y)    2,700
 3/11(5-10Y)    2,606
 3/11(10-25Y)      956
 3/11(25Y-)      752
 3/17(1-3Y)    2,701
 3/17(3-5Y)    2,455
 3/17(5-10Y)    2,600
 3/17(25Y-)      753
 3/26(3-5Y)    2,453
 3/26(5-10Y)    2,606
 3/26(10-25Y)      954
 3/26(物国)      400
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921


 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 3/26～ 4/ 2        0
  
■ 3月26日の短期市場レートと3月25日のコール市場残高
3月26日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.700 0.727 0.775 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物   0.950   +0.100
3日物       ------
4日物   0.850   ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物       ------
2週間物       ------
3週間物       ------
1ヶ月物 0.900 0.911 0.920 ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.680   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
3月26日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.747 -0.001
トムネ 0.745 -0.001
1週間物 0.741 -0.002
2週間物 0.745 -0.001
3週間物 0.745 -0.003
1ヶ月物 0.745 -0.003
3ヶ月物 0.846 +0.005
6ヶ月物 0.901 ± 0
1年物 1.017 +0.001
3月26日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.650
1W 売気配 +0.650
2W 売気配 +0.650
1M 売気配 +0.650 ------ +0.950000
2M ------ +1.110000
3M ------ ------ 買気配 +0.850
6M 買気配 +0.950
1Y 買気配 +1.100
3月25日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 113,963 -1,781
（うち、有担） 24,822 -408
（うち、無担） 89,141 -1,373