本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 3月11日のマネタリーベース
5,700,100 (億円)
■ 3月12日の資金需給実績
3月12日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,468,200
前日の日銀当座預金残高-① 4,487,200
日銀当座預金残高増減前日比 -19,000
3月12日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-26,800
銀行券 +300 計
-27,000
財政等 -27,300
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+200
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入 -100  
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +6,300 -6,000
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,460,400
└準備預金残高 4,094,800
　└積み終了先 4,094,800
　　└超過準備 4,094,800
└非準備預金先残高 365,600

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,724,500
今積み期間所要準備額(平均) 133,000
残り要積立額(積数) 0
残り要積立額(平均) 0
準預進捗率(%) 100.0
日数進捗率(%) 89.3
進捗率乖離幅 +10.7
■ 3月13日の日銀オペ予想
3月13日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+5,300
銀行券 +100 計
-100
財政等 -200
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+5,400
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入 -600  
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +6,000  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
3月13日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残446兆5,700億円)で
無担保コールO/Nは+0.721％～+0.727％
での出合いが中心か。
3月13日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,510,700 +50,300
+40,000 4,505,700 +45,300
+35,000 4,500,700 +40,300
+30,000 4,495,700 +35,300
+25,000 4,490,700 +30,300
+20,000 4,485,700 +25,300
+15,000 4,480,700 +20,300
+10,000 4,475,700 +15,300
+5,000 4,470,700 +10,300
± 0 4,465,700 +5,300
-5,000 4,460,700 +300
-10,000 4,455,700 -4,700
-15,000 4,450,700 -9,700
-20,000 4,445,700 -14,700
-25,000 4,440,700 -19,700
-30,000 4,435,700 -24,700
-35,000 4,430,700 -29,700
-40,000 4,425,700 -34,700
-45,000 4,420,700 -39,700
■ 3月12日の日銀オペ入札結果とオペ残高
3月12日のオペ入札結果
(11:50) 国債補完供給 2026年3月12日～2026年3月13日
       応札額 6,282億円 落札額 6,282億円
       全取レート +0.550% 平均落札レート +0.550%
(13:50) 国債補完供給 2026年3月12日～2026年3月13日
       応札額 292億円 落札額 292億円
       全取レート +0.550% 平均落札レート +0.550%
3月12日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,003    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 130 国債補完供給残高 6,574
成長基盤強化支援 2,556    
貸出増加支援 535,320    
気候変動対応支援 211,146    
供給オペ残高合計 827,190    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 827,190 吸収オペ額合計 6,574 820,616
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,003

 3/ 4～ 3/18    8,003
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
3,160

 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
2,384百万ﾄﾞﾙ

 6/ 3～ 6/ 3    2,384
貸出増加支援資金供給残高
580,669

 3/17～ 3/16   18,695
 3/16～ 3/16   38,879
 6/18～ 6/18   70,188
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 9/12～ 9/14   10,693
 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
211,146

 7/18～ 7/21  101,594
 1/30～ 2/ 1  109,552
 130

 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      130
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
6,574

 3/12～ 3/13    6,282
 3/12～ 3/13      292
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 2

 3/ 4～ 3/13        2
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
14,122

 3/ 5(-1Y)    1,001
 3/ 5(1-3Y)    2,702
 3/ 5(3-5Y)    2,454
 3/ 5(10-25Y)      951
 3/11(1-3Y)    2,700
 3/11(5-10Y)    2,606
 3/11(10-25Y)      956
 3/11(25Y-)      752
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921


 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
2百万ﾄﾞﾙ

 3/12～ 3/19        2
  
■ 3月12日の短期市場レートと3月11日のコール市場残高
3月12日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.700 0.734 0.780 +0.007
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物   0.810   +0.084
2週間物 0.728 0.750 0.860 ------
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物   0.950   ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.680   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
3月12日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.751 +0.001
トムネ 0.753 +0.001
1週間物 0.749 +0.001
2週間物 0.749 +0.001
3週間物 0.749 +0.001
1ヶ月物 0.749 ± 0
3ヶ月物 0.814 +0.001
6ヶ月物 0.879 ± 0
1年物 0.994 +0.002
3月12日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.650
1W 売気配 +0.650
2W 売気配 +0.650
1M 売気配 +0.650 ------ 売気配 +1.185000
2M ------ ------
3M ------ 売気配 +1.290000 買気配 +0.800
6M 買気配 +0.900
1Y 買気配 +1.050
3月11日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 123,281 -1,460
（うち、有担） 26,208 -317
（うち、無担） 97,073 -1,143