本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 2月10日のマネタリーベース
5,757,300 (億円)
■ 2月12日の資金需給実績
2月12日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,542,800
前日の日銀当座預金残高-① 4,540,800
日銀当座預金残高増減前日比 +2,000
2月12日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-1,400
銀行券 +300 計
-2,600
財政等 -2,900
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+1,200
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +3,700 -2,500
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,539,400
└準備預金残高 4,184,500
　└積み終了先 4,184,500
　　└超過準備 4,184,500
└非準備預金先残高 354,900

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,138,900
今積み期間所要準備額(平均) 133,500
残り要積立額(積数) 0
残り要積立額(平均) 0
準預進捗率(%) 100.0
日数進捗率(%) 90.3
進捗率乖離幅 +9.7
■ 2月13日の日銀オペ予想
2月13日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+92,400
銀行券 +600 計
+80,800
財政等 +80,200
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +9,100 計
+11,600
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +2,500  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
2月13日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残463兆1,800億円)で
無担保コールO/Nは+0.721％～+0.727％
での出合いが中心か。
2月13日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,676,800 +137,400
+40,000 4,671,800 +132,400
+35,000 4,666,800 +127,400
+30,000 4,661,800 +122,400
+25,000 4,656,800 +117,400
+20,000 4,651,800 +112,400
+15,000 4,646,800 +107,400
+10,000 4,641,800 +102,400
+5,000 4,636,800 +97,400
± 0 4,631,800 +92,400
-5,000 4,626,800 +87,400
-10,000 4,621,800 +82,400
-15,000 4,616,800 +77,400
-20,000 4,611,800 +72,400
-25,000 4,606,800 +67,400
-30,000 4,601,800 +62,400
-35,000 4,596,800 +57,400
-40,000 4,591,800 +52,400
-45,000 4,586,800 +47,400
■ 2月12日の日銀オペ入札結果とオペ残高
2月12日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(1年～3年) 2026年2月13日 2,700億円
       応札額 7,365億円 落札額 2,702億円
       最低落札較差 -0.009% 平均落札較差 -0.007% 按分比率 5.9%
(10:10) 国債買入(3年～5年) 2026年2月13日 2,450億円
       応札額 3,921億円 落札額 2,453億円
       最低落札較差 -0.032% 平均落札較差 -0.028% 按分比率 39.2%
(10:10) 国債買入(5年～10年) 2026年2月13日 2,600億円
       応札額 6,047億円 落札額 2,603億円
       最低落札較差 -0.048% 平均落札較差 -0.046% 按分比率 63.7%
(10:10) 国債買入(10年～25年) 2026年2月13日 950億円
       応札額 2,644億円 落札額 953億円
       最低落札較差 -0.069% 平均落札較差 -0.064% 按分比率 50.2%
(10:10) 国債買入(25年～) 2026年2月13日 750億円
       応札額 1,833億円 落札額 751億円
       最低落札較差 -0.105% 平均落札較差 -0.090% 按分比率 34.6%
(11:50) 国債補完供給 2026年2月12日～2026年2月13日
       応札額 2,746億円 落札額 2,746億円
       全取レート +0.550% 平均落札レート +0.550%
(13:50) 国債補完供給 2026年2月12日～2026年2月13日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
( 9:30) 被災地金融機関支援資金供給 2026年2月16日～2027年2月16日 0億円
       
        貸付レート 0.000%
2月12日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,007    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 130 国債補完供給残高 2,746
成長基盤強化支援 10,414    
貸出増加支援 535,328    
気候変動対応支援 211,146    
供給オペ残高合計 835,060    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 835,060 吸収オペ額合計 2,746 832,314
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,007

 2/ 4～ 2/18    8,007
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
11,082

 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
3,214百万ﾄﾞﾙ

 3/ 4～ 3/ 4      830
 6/ 3～ 6/ 3    2,384
貸出増加支援資金供給残高
580,669

 3/17～ 3/16   18,695
 3/16～ 3/16   38,879
 6/18～ 6/18   70,188
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 9/12～ 9/14   10,693
 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
211,146

 7/18～ 7/21  101,594
 1/30～ 2/ 1  109,552
 130

 2/16～ 2/16        0
 2/17～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      130
 11/17～11/17        0
( 2/16～ 2/16       0)
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
2,746

 2/12～ 2/13    2,746
 2/12～ 2/13        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 6

 2/ 4～ 2/16        2
 2/12～ 2/20        4
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
7,114

 2/ 5(-1Y)    1,001
 2/ 5(1-3Y)    2,703
 2/ 5(3-5Y)    2,454
 2/ 5(10-25Y)      956
( 2/13(1-3Y)   2,702)
( 2/13(3-5Y)   2,453)
( 2/13(5-10Y)   2,603)
( 2/13(10-25Y)     953)
( 2/13(25Y-)     751)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921


 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
3百万ﾄﾞﾙ

 2/ 5～ 2/13        3
( 2/13～ 2/19       4)
  
■ 2月12日の短期市場レートと2月10日のコール市場残高
2月12日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.700 0.728 0.780 +0.001
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物   0.850   ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物       ------
2週間物 0.731 0.773 0.900 +0.052
3週間物       ------
1ヶ月物   0.785   -0.145
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物   1.000   ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.680   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
2月12日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.742 -0.006
トムネ 0.749 -0.001
1週間物 0.747 ± 0
2週間物 0.747 ± 0
3週間物 0.747 ± 0
1ヶ月物 0.748 ± 0
3ヶ月物 0.794 +0.002
6ヶ月物 0.861 +0.006
1年物 0.970 +0.001
2月12日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.650
1W 売気配 +0.650
2W 売気配 +0.650
1M 売気配 +0.650 +0.840 +0.814000
2M +1.024 +0.914000
3M +1.020 +1.205000 買気配 +0.900
6M 買気配 +0.900
1Y 買気配 +1.050
2月10日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 124,445 -1,005
（うち、有担） 26,048 +310
（うち、無担） 98,397 -1,315