本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 1月26日のマネタリーベース
5,864,100 (億円)
■ 1月27日の資金需給実績
1月27日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,640,000
前日の日銀当座預金残高-① 4,641,500
日銀当座預金残高増減前日比 -1,500
1月27日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-5,100
銀行券 +800 計
-5,900
財政等 -6,700
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+800
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入 -200  
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +4,300 -3,200
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,636,400
└準備預金残高 4,267,700
　└積み終了先 4,265,800
　　└超過準備 4,265,800
└非準備預金先残高 368,700

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,133,500
今積み期間所要準備額(平均) 133,300
残り要積立額(積数) 8,900
残り要積立額(平均) 500
準預進捗率(%) 99.7
日数進捗率(%) 38.7
進捗率乖離幅 +61.0
■ 1月28日の日銀オペ予想
1月28日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+5,200
銀行券 +900 計
+2,000
財政等 +1,100
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+3,200
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +3,200  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
1月28日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残464兆1,600億円)で
無担保コールO/Nは+0.721％～+0.727％
での出合いが中心か。
1月28日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,686,600 +50,200
+40,000 4,681,600 +45,200
+35,000 4,676,600 +40,200
+30,000 4,671,600 +35,200
+25,000 4,666,600 +30,200
+20,000 4,661,600 +25,200
+15,000 4,656,600 +20,200
+10,000 4,651,600 +15,200
+5,000 4,646,600 +10,200
± 0 4,641,600 +5,200
-5,000 4,636,600 +200
-10,000 4,631,600 -4,800
-15,000 4,626,600 -9,800
-20,000 4,621,600 -14,800
-25,000 4,616,600 -19,800
-30,000 4,611,600 -24,800
-35,000 4,606,600 -29,800
-40,000 4,601,600 -34,800
-45,000 4,596,600 -39,800
■ 1月27日の日銀オペ入札結果とオペ残高
1月27日のオペ入札結果
(10:40) 米ドル資金供給 2026年1月29日～2026年2月5日
       応札額 1mil$ 落札額 1mil$
        貸付レート 3.880%
(11:50) 国債補完供給 2026年1月27日～2026年1月28日
       応札額 3,405億円 落札額 3,405億円
       全取レート +0.550% 平均落札レート +0.550%
(13:50) 国債補完供給 2026年1月27日～2026年1月28日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
1月27日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,005    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 130 国債補完供給残高 3,405
成長基盤強化支援 10,414    
貸出増加支援 535,328    
気候変動対応支援 171,298    
供給オペ残高合計 795,210    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 795,210 吸収オペ額合計 3,405 791,805
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,005

 1/21～ 2/ 4    8,005
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
11,082

 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
3,214百万ﾄﾞﾙ

 3/ 4～ 3/ 4      830
 6/ 3～ 6/ 3    2,384
貸出増加支援資金供給残高
580,669

 3/17～ 3/16   18,695
 3/16～ 3/16   38,879
 6/18～ 6/18   70,188
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 9/12～ 9/14   10,693
 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
171,298

 1/30～ 1/30   69,704
 7/18～ 7/21  101,594
 130

 2/16～ 2/16        0
 2/17～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      130
 11/17～11/17        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
3,405

 1/27～ 1/28    3,405
 1/27～ 1/28        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 8

 1/21～ 1/30        8
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
22,632

 1/ 8(-1Y)    1,003
 1/ 8(1-3Y)    2,703
 1/ 8(3-5Y)    2,454
 1/ 8(10-25Y)      951
 1/16(1-3Y)    2,703
 1/16(5-10Y)    2,606
 1/16(10-25Y)      951
 1/16(25Y-)      751
 1/22(1-3Y)    2,703
 1/22(3-5Y)    2,455
 1/22(5-10Y)    2,602
 1/22(25Y-)      750
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921


 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
6百万ﾄﾞﾙ

 1/22～ 1/29        6
( 1/29～ 2/ 5       1)
  
■ 1月27日の短期市場レートと1月26日のコール市場残高
1月27日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.700 0.736 0.800 +0.008
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.710 0.731 0.780 -0.034
2週間物 0.710 0.724 0.728 +0.009
3週間物       ------
1ヶ月物 0.805 0.807 0.810 +0.013
2ヶ月物       ------
3ヶ月物   0.865   ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.680   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
1月27日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.744 ± 0
トムネ 0.750 ± 0
1週間物 0.746 +0.003
2週間物 0.745 +0.002
3週間物 0.745 +0.002
1ヶ月物 0.747 +0.001
3ヶ月物 0.758 +0.002
6ヶ月物 0.820 +0.004
1年物 0.932 +0.006
1月27日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.650
1W 売気配 +0.650
2W 売気配 +0.650
1M 売気配 +0.650 ------ +0.903000
2M ------ +0.950000
3M ------ +0.990000 買気配 +0.850
6M 買気配 +0.850
1Y 買気配 +1.050
1月26日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 130,049 +1,639
（うち、有担） 28,392 -100
（うち、無担） 101,657 +1,739