本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 1月20日のマネタリーベース
5,866,200 (億円)
■ 1月21日の資金需給実績
1月21日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,631,700
前日の日銀当座預金残高-① 4,640,700
日銀当座預金残高増減前日比 -9,000
1月21日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-14,800
銀行券 +700 計
-14,000
財政等 -14,700
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-800
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -8,000 +8,000
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入 -100  
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +2,100 -2,800
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,625,900
└準備預金残高 4,249,100
　└積み終了先 4,241,100
　　└超過準備 4,239,000
└非準備預金先残高 376,800

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,133,500
今積み期間所要準備額(平均) 133,300
残り要積立額(積数) 39,600
残り要積立額(平均) 1,600
準預進捗率(%) 99.0
日数進捗率(%) 19.4
進捗率乖離幅 +79.6
■ 1月22日の日銀オペ予想
1月22日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+13,700
銀行券 +800 計
+3,200
財政等 +2,400
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +8,000 計
+10,500
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入 -200  
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +2,800  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
1月22日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残463兆9,600億円)で
無担保コールO/Nは+0.721％～+0.727％
での出合いが中心か。
1月22日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,684,600 +58,700
+40,000 4,679,600 +53,700
+35,000 4,674,600 +48,700
+30,000 4,669,600 +43,700
+25,000 4,664,600 +38,700
+20,000 4,659,600 +33,700
+15,000 4,654,600 +28,700
+10,000 4,649,600 +23,700
+5,000 4,644,600 +18,700
± 0 4,639,600 +13,700
-5,000 4,634,600 +8,700
-10,000 4,629,600 +3,700
-15,000 4,624,600 -1,300
-20,000 4,619,600 -6,300
-25,000 4,614,600 -11,300
-30,000 4,609,600 -16,300
-35,000 4,604,600 -21,300
-40,000 4,599,600 -26,300
-45,000 4,594,600 -31,300
■ 1月21日の日銀オペ入札結果とオペ残高
1月21日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(1年～3年) 2026年1月22日 2,700億円
       応札額 8,184億円 落札額 2,703億円
       最低落札較差 +0.013% 平均落札較差 +0.015% 按分比率 46.1%
(10:10) 国債買入(3年～5年) 2026年1月22日 2,450億円
       応札額 5,180億円 落札額 2,455億円
       最低落札較差 +0.003% 平均落札較差 +0.004% 按分比率 66.7%
(10:10) 国債買入(5年～10年) 2026年1月22日 2,600億円
       応札額 3,752億円 落札額 2,602億円
       最低落札較差 -0.018% 平均落札較差 -0.006% 按分比率 81.5%
(10:10) 国債買入(25年～) 2026年1月22日 750億円
       応札額 2,325億円 落札額 750億円
       最低落札較差 -0.072% 平均落札較差 -0.059% 按分比率 45.0%
(11:50) 国債補完供給 2026年1月21日～2026年1月22日
       応札額 3,120億円 落札額 3,120億円
       全取レート +0.550% 平均落札レート +0.550%
(13:50) 国債補完供給 2026年1月21日～2026年1月22日
       応札額 83億円 落札額 83億円
       全取レート +0.550% 平均落札レート +0.550%
1月21日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,005    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 130 国債補完供給残高 3,203
成長基盤強化支援 10,414    
貸出増加支援 535,328    
気候変動対応支援 171,298    
供給オペ残高合計 795,210    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 795,210 吸収オペ額合計 3,203 792,007
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,005

 1/21～ 2/ 4    8,005
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
11,082

 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
3,214百万ﾄﾞﾙ

 3/ 4～ 3/ 4      830
 6/ 3～ 6/ 3    2,384
貸出増加支援資金供給残高
580,669

 3/17～ 3/16   18,695
 3/16～ 3/16   38,879
 6/18～ 6/18   70,188
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 9/12～ 9/14   10,693
 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
171,298

 1/30～ 1/30   69,704
 7/18～ 7/21  101,594
 130

 2/16～ 2/16        0
 2/17～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      130
 11/17～11/17        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
3,203

 1/21～ 1/22    3,120
 1/21～ 1/22       83
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 8

 1/21～ 1/30        8
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
14,122

 1/ 8(-1Y)    1,003
 1/ 8(1-3Y)    2,703
 1/ 8(3-5Y)    2,454
 1/ 8(10-25Y)      951
 1/16(1-3Y)    2,703
 1/16(5-10Y)    2,606
 1/16(10-25Y)      951
 1/16(25Y-)      751
( 1/22(1-3Y)   2,703)
( 1/22(3-5Y)   2,455)
( 1/22(5-10Y)   2,602)
( 1/22(25Y-)     750)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921


 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 1/15～ 1/22        0
( 1/22～ 1/29       6)
  
■ 1月21日の短期市場レートと1月20日のコール市場残高
1月21日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.700 0.727 0.780 -0.001
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.720 0.727 0.810 +0.010
2週間物       ------
3週間物       ------
1ヶ月物 0.800 0.804 0.810 +0.002
2ヶ月物       ------
3ヶ月物   0.850   -0.010
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.680   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
1月21日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.745 +0.004
トムネ 0.750 ± 0
1週間物 0.742 ± 0
2週間物 0.742 ± 0
3週間物 0.742 ± 0
1ヶ月物 0.744 +0.002
3ヶ月物 0.750 +0.001
6ヶ月物 0.802 +0.007
1年物 0.912 +0.005
1月21日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.650
1W 売気配 +0.650
2W 売気配 +0.650
1M 売気配 +0.650 ------ +0.784000
2M ------ +0.920000
3M ------ ------ 買気配 +0.750
6M 買気配 +0.800
1Y 買気配 +1.000
1月20日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 126,723 +6,039
（うち、有担） 30,810 +1,689
（うち、無担） 95,913 +4,350