本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 1月9日のマネタリーベース
5,912,300 (億円)
■ 1月13日の資金需給実績
1月13日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,673,000
前日の日銀当座預金残高-① 4,674,000
日銀当座預金残高増減前日比 -1,000
1月13日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-17,500
銀行券 +2,100 計
-19,400
財政等 -21,500
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+1,900
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +5,800 -3,900
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,656,500
└準備預金残高 4,267,100
　└積み終了先 4,267,100
　　└超過準備 4,267,100
└非準備預金先残高 389,400

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,128,200
今積み期間所要準備額(平均) 133,200
残り要積立額(積数) 0
残り要積立額(平均) 0
準預進捗率(%) 100.0
日数進捗率(%) 93.5
進捗率乖離幅 +6.5
■ 1月14日の日銀オペ予想
1月14日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
-2,900
銀行券 +2,900 計
-6,800
財政等 -9,700
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+3,900
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +3,900  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
1月14日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残465兆3,600億円)で
無担保コールO/Nは+0.721％～+0.727％
での出合いが中心か。
1月14日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,698,600 +42,100
+40,000 4,693,600 +37,100
+35,000 4,688,600 +32,100
+30,000 4,683,600 +27,100
+25,000 4,678,600 +22,100
+20,000 4,673,600 +17,100
+15,000 4,668,600 +12,100
+10,000 4,663,600 +7,100
+5,000 4,658,600 +2,100
± 0 4,653,600 -2,900
-5,000 4,648,600 -7,900
-10,000 4,643,600 -12,900
-15,000 4,638,600 -17,900
-20,000 4,633,600 -22,900
-25,000 4,628,600 -27,900
-30,000 4,623,600 -32,900
-35,000 4,618,600 -37,900
-40,000 4,613,600 -42,900
-45,000 4,608,600 -47,900
■ 1月13日の日銀オペ入札結果とオペ残高
1月13日のオペ入札結果
(10:40) 米ドル資金供給 2026年1月15日～2026年1月22日
       応札額 0mil$ 落札額 0mil$
        貸付レート 3.890%
(11:50) 国債補完供給 2026年1月13日～2026年1月14日
       応札額 4,257億円 落札額 4,257億円
       全取レート +0.550% 平均落札レート +0.550%
(13:50) 国債補完供給 2026年1月13日～2026年1月14日
       応札額 10億円 落札額 10億円
       全取レート +0.550% 平均落札レート +0.550%
1月13日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,005    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 130 国債補完供給残高 4,267
成長基盤強化支援 10,414    
貸出増加支援 535,328    
気候変動対応支援 171,298    
供給オペ残高合計 795,210    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 795,210 吸収オペ額合計 4,267 790,943
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,005

 1/ 7～ 1/21    8,005
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
11,082

 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
3,214百万ﾄﾞﾙ

 3/ 4～ 3/ 4      830
 6/ 3～ 6/ 3    2,384
貸出増加支援資金供給残高
580,669

 3/17～ 3/16   18,695
 3/16～ 3/16   38,879
 6/18～ 6/18   70,188
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 9/12～ 9/14   10,693
 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
171,298

 1/30～ 1/30   69,704
 7/18～ 7/21  101,594
 130

 2/16～ 2/16        0
 2/17～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      130
 11/17～11/17        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
4,267

 1/13～ 1/14    4,257
 1/13～ 1/14       10
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
7,111

 1/ 8(-1Y)    1,003
 1/ 8(1-3Y)    2,703
 1/ 8(3-5Y)    2,454
 1/ 8(10-25Y)      951
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921


 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 1/ 8～ 1/15        0
( 1/15～ 1/22       0)
  
■ 1月13日の短期市場レートと1月9日のコール市場残高
1月13日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.700 0.727 0.780 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.770 0.776 0.810 +0.051
2週間物 0.720 0.730 0.790 -0.002
3週間物       ------
1ヶ月物   0.795   +0.005
2ヶ月物       ------
3ヶ月物   0.850   ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物   1.000   -0.060
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.680   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
1月13日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.746 +0.003
トムネ 0.749 -0.001
1週間物 0.741 +0.002
2週間物 0.739 +0.001
3週間物 0.739 +0.001
1ヶ月物 0.740 +0.001
3ヶ月物 0.747 +0.002
6ヶ月物 0.781 ± 0
1年物 0.886 +0.001
1月13日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.650
1W 売気配 +0.650
2W 売気配 +0.650
1M 売気配 +0.650 ------ 売気配 +0.800000
2M ------ 売気配 +0.848000
3M ------ 売気配 +0.995000 買気配 +0.700
6M 買気配 +0.850
1Y 買気配 +0.950
1月9日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 110,352 -592
（うち、有担） 28,133 -224
（うち、無担） 82,219 -368