本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 11月11日のマネタリーベース
6,137,900 (億円)
■ 11月12日の資金需給実績
11月12日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,929,600
前日の日銀当座預金残高-① 4,925,700
日銀当座預金残高増減前日比 +3,900
11月12日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+200
銀行券 +500 計
+400
財政等 -100
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-200
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -8,000 +8,100
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +600 -900
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,925,900
└準備預金残高 4,496,900
　└積み終了先 4,496,900
　　└超過準備 4,496,900
└非準備預金先残高 429,000

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,100,400
今積み期間所要準備額(平均) 132,300
残り要積立額(積数) 0
残り要積立額(平均) 0
準預進捗率(%) 100.0
日数進捗率(%) 90.3
進捗率乖離幅 +9.7
■ 11月13日の日銀オペ予想
11月13日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+7,300
銀行券 -200 計
-400
財政等 -200
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +6,900 計
+7,700
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -100  
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +900  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
11月13日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残493兆3,200億円)で
無担保コールO/Nは+0.471％～+0.477％
での出合いが中心か。
11月13日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,978,200 +52,300
+40,000 4,973,200 +47,300
+35,000 4,968,200 +42,300
+30,000 4,963,200 +37,300
+25,000 4,958,200 +32,300
+20,000 4,953,200 +27,300
+15,000 4,948,200 +22,300
+10,000 4,943,200 +17,300
+5,000 4,938,200 +12,300
± 0 4,933,200 +7,300
-5,000 4,928,200 +2,300
-10,000 4,923,200 -2,700
-15,000 4,918,200 -7,700
-20,000 4,913,200 -12,700
-25,000 4,908,200 -17,700
-30,000 4,903,200 -22,700
-35,000 4,898,200 -27,700
-40,000 4,893,200 -32,700
-45,000 4,888,200 -37,700
■ 11月12日の日銀オペ入札結果とオペ残高
11月12日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(1年～3年) 2025年11月13日 3,000億円
       応札額 11,843億円 落札額 3,001億円
       最低落札較差 +0.005% 平均落札較差 +0.006% 按分比率 64.1%
(10:10) 国債買入(5年～10年) 2025年11月13日 3,050億円
       応札額 6,346億円 落札額 3,052億円
       最低落札較差 -0.005% 平均落札較差 -0.003% 按分比率 80.0%
(10:10) 国債買入(10年～25年) 2025年11月13日 1,150億円
       応札額 4,085億円 落札額 1,151億円
       最低落札較差 +0.010% 平均落札較差 +0.011% 按分比率 6.7%
(10:40) 米ドル資金供給 2025年11月14日～2025年11月20日
       応札額 3mil$ 落札額 3mil$
        貸付レート 4.130%
(11:50) 国債補完供給 2025年11月12日～2025年11月13日
       応札額 963億円 落札額 963億円
       全取レート +0.250% 平均落札レート +0.250%
(13:50) 国債補完供給 2025年11月12日～2025年11月13日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
( 9:20) 共通担保資金供給（全店）＜固定金利方式＞ 2025年11月12日～2025年11月13日 1,000億円
       応札額 58億円 落札額 58億円
        貸付レート 0.500%
11月12日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,064    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 187 国債補完供給残高 963
成長基盤強化支援 12,791    
貸出増加支援 575,775    
気候変動対応支援 171,298    
供給オペ残高合計 838,150    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 838,150 吸収オペ額合計 963 837,187
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,064

 11/12～11/13       58
 11/12～11/26    8,006
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
13,546

 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
4,056百万ﾄﾞﾙ

 12/ 4～12/ 4      842
 3/ 4～ 3/ 4      830
 6/ 3～ 6/ 3    2,384
貸出増加支援資金供給残高
628,760

 12/13～12/15   33,838
 12/15～12/15   20,129
 3/17～ 3/16   18,695
 3/16～ 3/16   38,879
 6/18～ 6/18   70,188
 6/20～ 6/19   46,265
 9/12～ 9/14   10,693
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
171,298

 1/30～ 1/30   69,704
 7/18～ 7/21  101,594
 187

 11/17～11/17        0
 11/18～11/17       57
 2/16～ 2/16        0
 2/17～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      130
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
963

 11/12～11/13      963
 11/12～11/13        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 2

 11/ 5～11/17        2
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
8,716

 11/ 7(-1Y)    1,003
 11/ 7(1-3Y)    3,002
 11/ 7(3-5Y)    2,801
 11/ 7(10-25Y)    1,154
 11/ 7(25Y-)      756
( 11/13(1-3Y)   3,001)
( 11/13(5-10Y)   3,052)
( 11/13(10-25Y)   1,151)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
1百万ﾄﾞﾙ

 11/ 6～11/14        1
( 11/14～11/20       3)
  
■ 11月12日の短期市場レートと11月11日のコール市場残高
11月12日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.450 0.479 0.530 +0.002
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.484 0.526 0.610 +0.032
2週間物 0.471 0.543 0.650 +0.049
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物   0.610   ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物   0.800   ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.430   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
11月12日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.496 +0.001
トムネ 0.495 -0.002
1週間物 0.492 ± 0
2週間物 0.491 ± 0
3週間物 0.491 ± 0
1ヶ月物 0.494 ± 0
3ヶ月物 0.575 +0.001
6ヶ月物 0.632 +0.001
1年物 0.742 +0.003
11月12日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.400
1W 売気配 +0.400
2W 売気配 +0.400
1M 売気配 +0.400 ------ +0.540000
2M ------ +0.660000
3M ------ ------ 買気配 +0.650
6M 買気配 +0.650
1Y 買気配 +0.800
11月11日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 110,886 +769
（うち、有担） 28,191 +947
（うち、無担） 82,695 -178