本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 10月31日のマネタリーベース
6,191,900 (億円)
■ 11月4日の資金需給実績
11月4日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,950,500
前日の日銀当座預金残高-① 4,977,100
日銀当座預金残高増減前日比 -26,600
11月4日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-28,400
銀行券 -200 計
-25,900
財政等 -25,700
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-2,500
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +1,600 -4,100
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,948,700
└準備預金残高 4,522,100
　└積み終了先 4,522,100
　　└超過準備 4,522,100
└非準備預金先残高 426,600

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,104,100
今積み期間所要準備額(平均) 132,400
残り要積立額(積数) 400
残り要積立額(平均) 0
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 64.5
進捗率乖離幅 +35.4
■ 11月5日の日銀オペ予想
11月5日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+5,900
銀行券 +700 計
+1,900
財政等 +1,200
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+4,000
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +4,100  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
11月5日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残495兆4,600億円)で
無担保コールO/Nは+0.471％～+0.477％
での出合いが中心か。
11月5日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,999,600 +50,900
+40,000 4,994,600 +45,900
+35,000 4,989,600 +40,900
+30,000 4,984,600 +35,900
+25,000 4,979,600 +30,900
+20,000 4,974,600 +25,900
+15,000 4,969,600 +20,900
+10,000 4,964,600 +15,900
+5,000 4,959,600 +10,900
± 0 4,954,600 +5,900
-5,000 4,949,600 +900
-10,000 4,944,600 -4,100
-15,000 4,939,600 -9,100
-20,000 4,934,600 -14,100
-25,000 4,929,600 -19,100
-30,000 4,924,600 -24,100
-35,000 4,919,600 -29,100
-40,000 4,914,600 -34,100
-45,000 4,909,600 -39,100
■ 11月4日の日銀オペ入札結果とオペ残高
11月4日のオペ入札結果
(10:40) 米ドル資金供給 2025年11月6日～2025年11月14日
       応札額 1mil$ 落札額 1mil$
        貸付レート 4.130%
(11:50) 国債補完供給 2025年11月4日～2025年11月5日
       応札額 3,378億円 落札額 3,378億円
       全取レート +0.250% 平均落札レート +0.250%
(13:50) 国債補完供給 2025年11月4日～2025年11月5日
       応札額 1,000億円 落札額 1,000億円
       全取レート +0.250% 平均落札レート +0.250%
(14:45) 米ドル資金供給用担保国債供給 2025年11月5日～2025年11月17日 5,000億円
       応札額 2億円 落札額 2億円
       全取レート +0.470% 平均落札レート +0.470%
11月4日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,010    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 187 国債補完供給残高 4,378
成長基盤強化支援 12,791    
貸出増加支援 575,775    
気候変動対応支援 171,298    
供給オペ残高合計 838,096    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 838,096 吸収オペ額合計 4,378 833,718
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,010

 10/29～11/12    8,010
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
13,546

 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
4,056百万ﾄﾞﾙ

 12/ 4～12/ 4      842
 3/ 4～ 3/ 4      830
 6/ 3～ 6/ 3    2,384
貸出増加支援資金供給残高
628,760

 12/13～12/15   33,838
 12/15～12/15   20,129
 3/17～ 3/16   18,695
 3/16～ 3/16   38,879
 6/18～ 6/18   70,188
 6/20～ 6/19   46,265
 9/12～ 9/14   10,693
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
171,298

 1/30～ 1/30   69,704
 7/18～ 7/21  101,594
 187

 11/17～11/17        0
 11/18～11/17       57
 2/16～ 2/16        0
 2/17～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      130
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
4,378

 11/ 4～11/ 5    3,378
 11/ 4～11/ 5    1,000
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0

( 11/ 5～11/17       2)
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
0


 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 10/30～11/ 6        0
( 11/ 6～11/14       1)
  
■ 11月4日の短期市場レートと10月31日のコール市場残高
11月4日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.450 0.476 0.478 -0.001
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.486 0.517 0.560 ------
2週間物 0.470 0.482 0.495 -0.036
3週間物   0.550   +0.015
1ヶ月物 0.520 0.531 0.550 -0.025
2ヶ月物 0.580 0.583 0.585 +0.008
3ヶ月物   0.600   ------
4ヶ月物   0.800   +0.100
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.430   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
11月4日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.496 +0.003
トムネ 0.496 -0.001
1週間物 0.491 ± 0
2週間物 0.491 ± 0
3週間物 0.491 ± 0
1ヶ月物 0.492 -0.001
3ヶ月物 0.568 +0.002
6ヶ月物 0.629 ± 0
1年物 0.738 +0.001
11月4日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.400
1W 売気配 +0.400
2W 売気配 +0.400
1M 売気配 +0.400 ------ +0.527000
2M ------ ------
3M ------ ------ 買気配 +0.500
6M 買気配 +0.650
1Y 買気配 +0.800
10月31日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 98,396 -5,013
（うち、有担） 26,284 -1,032
（うち、無担） 72,112 -3,981