本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 10月24日のマネタリーベース
6,197,600 (億円)
■ 10月27日の資金需給実績
10月27日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,984,100
前日の日銀当座預金残高-① 4,983,100
日銀当座預金残高増減前日比 +1,000
10月27日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-5,100
銀行券 0 計
-3,400
財政等 -3,400
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-1,700
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -1,000  
社債等買入 -200  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +900 -1,400
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,978,000
└準備預金残高 4,535,200
　└積み終了先 4,533,900
　　└超過準備 4,533,800
└非準備預金先残高 442,800

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,104,100
今積み期間所要準備額(平均) 132,400
残り要積立額(積数) 2,000
残り要積立額(平均) 100
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 38.7
進捗率乖離幅 +61.2
■ 10月28日の日銀オペ予想
10月28日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+200
銀行券 0 計
-1,200
財政等 -1,200
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+1,400
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +1,400  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
10月28日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残497兆8,200億円)で
無担保コールO/Nは+0.471％～+0.477％
での出合いが中心か。
10月28日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,023,200 +45,200
+40,000 5,018,200 +40,200
+35,000 5,013,200 +35,200
+30,000 5,008,200 +30,200
+25,000 5,003,200 +25,200
+20,000 4,998,200 +20,200
+15,000 4,993,200 +15,200
+10,000 4,988,200 +10,200
+5,000 4,983,200 +5,200
± 0 4,978,200 +200
-5,000 4,973,200 -4,800
-10,000 4,968,200 -9,800
-15,000 4,963,200 -14,800
-20,000 4,958,200 -19,800
-25,000 4,953,200 -24,800
-30,000 4,948,200 -29,800
-35,000 4,943,200 -34,800
-40,000 4,938,200 -39,800
-45,000 4,933,200 -44,800
■ 10月27日の日銀オペ入札結果とオペ残高
10月27日のオペ入札結果
(11:50) 国債補完供給 2025年10月27日～2025年10月28日
       応札額 1,365億円 落札額 1,365億円
       全取レート +0.250% 平均落札レート +0.250%
(13:50) 国債補完供給 2025年10月27日～2025年10月28日
       応札額 100億円 落札額 100億円
       全取レート +0.250% 平均落札レート +0.250%
10月27日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,009    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 187 国債補完供給残高 1,465
成長基盤強化支援 12,791    
貸出増加支援 575,775    
気候変動対応支援 171,298    
供給オペ残高合計 838,095    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 838,095 吸収オペ額合計 1,465 836,630
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,009

 10/15～10/29    8,009
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
13,546

 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
4,056百万ﾄﾞﾙ

 12/ 4～12/ 4      842
 3/ 4～ 3/ 4      830
 6/ 3～ 6/ 3    2,384
貸出増加支援資金供給残高
628,760

 12/13～12/15   33,838
 12/15～12/15   20,129
 3/17～ 3/16   18,695
 3/16～ 3/16   38,879
 6/18～ 6/18   70,188
 6/20～ 6/19   46,265
 9/12～ 9/14   10,693
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
171,298

 1/30～ 1/30   69,704
 7/18～ 7/21  101,594
 187

 11/17～11/17        0
 11/18～11/17       57
 2/16～ 2/16        0
 2/17～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      130
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
1,465

 10/27～10/28    1,365
 10/27～10/28      100
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
24,784

 10/ 9(-1Y)    1,001
 10/ 9(1-3Y)    3,007
 10/ 9(5-10Y)    3,053
 10/ 9(10-25Y)    1,151
 10/17(1-3Y)    3,004
 10/17(3-5Y)    2,802
 10/17(5-10Y)    3,056
 10/17(25Y-)      750
 10/23(1-3Y)    3,004
 10/23(3-5Y)    2,803
 10/23(10-25Y)    1,153
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 10/23～10/30        0
  
■ 10月27日の短期市場レートと10月24日のコール市場残高
10月27日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.450 0.477 0.525 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物   0.630   ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.550 0.552 0.560 +0.030
2週間物 0.471 0.476 0.481 ------
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.430   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
10月27日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.497 -0.001
トムネ 0.499 +0.001
1週間物 0.491 ± 0
2週間物 0.491 -0.001
3週間物 0.491 ± 0
1ヶ月物 0.495 -0.001
3ヶ月物 0.562 +0.003
6ヶ月物 0.626 ± 0
1年物 0.732 +0.002
10月27日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.400
1W 売気配 +0.400
2W 売気配 +0.400
1M 売気配 +0.400 ------ +0.650000
2M ------ ------
3M ------ ------ 買気配 +0.550
6M 買気配 +0.650
1Y 買気配 +0.650
10月24日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 107,392 -792
（うち、有担） 26,703 -151
（うち、無担） 80,689 -641