本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 10月15日のマネタリーベース
6,180,300 (億円)
■ 10月16日の資金需給実績
10月16日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,962,500
前日の日銀当座預金残高-① 4,968,000
日銀当座預金残高増減前日比 -5,500
10月16日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-7,300
銀行券 +400 計
-7,200
財政等 -7,600
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-100
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +1,500 -1,600
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,960,700
└準備預金残高 4,516,400
　└積み終了先 3,164,100
　　└超過準備 1,121,200
└非準備預金先残高 444,300

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,104,100
今積み期間所要準備額(平均) 132,400
残り要積立額(積数) 708,900
残り要積立額(平均) 23,600
準預進捗率(%) 82.7
日数進捗率(%) 3.2
進捗率乖離幅 +79.5
■ 10月17日の日銀オペ予想
10月17日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+14,100
銀行券 -200 計
+3,000
財政等 +3,200
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +9,500 計
+11,100
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +1,600  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
10月17日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残497兆4,800億円)で
無担保コールO/Nは+0.471％～+0.477％
での出合いが中心か。
10月17日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,019,800 +59,100
+40,000 5,014,800 +54,100
+35,000 5,009,800 +49,100
+30,000 5,004,800 +44,100
+25,000 4,999,800 +39,100
+20,000 4,994,800 +34,100
+15,000 4,989,800 +29,100
+10,000 4,984,800 +24,100
+5,000 4,979,800 +19,100
± 0 4,974,800 +14,100
-5,000 4,969,800 +9,100
-10,000 4,964,800 +4,100
-15,000 4,959,800 -900
-20,000 4,954,800 -5,900
-25,000 4,949,800 -10,900
-30,000 4,944,800 -15,900
-35,000 4,939,800 -20,900
-40,000 4,934,800 -25,900
-45,000 4,929,800 -30,900
■ 10月16日の日銀オペ入札結果とオペ残高
10月16日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(1年～3年) 2025年10月17日 3,000億円
       応札額 6,313億円 落札額 3,004億円
       最低落札較差 +0.013% 平均落札較差 +0.014% 按分比率 82.9%
(10:10) 国債買入(3年～5年) 2025年10月17日 2,800億円
       応札額 5,475億円 落札額 2,802億円
       最低落札較差 +0.012% 平均落札較差 +0.016% 按分比率 29.6%
(10:10) 国債買入(5年～10年) 2025年10月17日 3,050億円
       応札額 7,199億円 落札額 3,056億円
       最低落札較差 +0.005% 平均落札較差 +0.007% 按分比率 11.5%
(10:10) 国債買入(25年～) 2025年10月17日 750億円
       応札額 1,414億円 落札額 750億円
       最低落札較差 -0.066% 平均落札較差 -0.045% 按分比率 66.7%
(11:50) 国債補完供給 2025年10月16日～2025年10月17日
       応札額 1,678億円 落札額 1,678億円
       全取レート +0.250% 平均落札レート +0.250%
(13:50) 国債補完供給 2025年10月16日～2025年10月17日
       応札額 5億円 落札額 5億円
       全取レート +0.250% 平均落札レート +0.250%
10月16日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,009    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 187 国債補完供給残高 1,683
成長基盤強化支援 12,791    
貸出増加支援 575,775    
気候変動対応支援 171,298    
供給オペ残高合計 838,095    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 838,095 吸収オペ額合計 1,683 836,412
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,009

 10/15～10/29    8,009
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
13,546

 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
4,056百万ﾄﾞﾙ

 12/ 4～12/ 4      842
 3/ 4～ 3/ 4      830
 6/ 3～ 6/ 3    2,384
貸出増加支援資金供給残高
628,760

 12/13～12/15   33,838
 12/15～12/15   20,129
 3/17～ 3/16   18,695
 3/16～ 3/16   38,879
 6/18～ 6/18   70,188
 6/20～ 6/19   46,265
 9/12～ 9/14   10,693
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
171,298

 1/30～ 1/30   69,704
 7/18～ 7/21  101,594
 187

 11/17～11/17        0
 11/18～11/17       57
 2/16～ 2/16        0
 2/17～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      130
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
1,683

 10/16～10/17    1,678
 10/16～10/17        5
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
8,212

 10/ 9(-1Y)    1,001
 10/ 9(1-3Y)    3,007
 10/ 9(5-10Y)    3,053
 10/ 9(10-25Y)    1,151
( 10/17(1-3Y)   3,004)
( 10/17(3-5Y)   2,802)
( 10/17(5-10Y)   3,056)
( 10/17(25Y-)     750)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
1百万ﾄﾞﾙ

 10/16～10/23        1
  
■ 10月16日の短期市場レートと10月15日のコール市場残高
10月16日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.450 0.477 0.478 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物   0.495   -0.135
1週間物   0.550   +0.018
2週間物 0.470 0.487 0.600 +0.006
3週間物   0.525   -0.035
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.430   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
10月16日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.494 -0.004
トムネ 0.497 -0.001
1週間物 0.489 ± 0
2週間物 0.488 ± 0
3週間物 0.489 ± 0
1ヶ月物 0.495 +0.001
3ヶ月物 0.547 +0.002
6ヶ月物 0.613 +0.001
1年物 0.716 ± 0
10月16日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.400
1W 売気配 +0.400
2W 売気配 +0.400
1M 売気配 +0.400 ------ +0.587000
2M ------ +0.630000
3M ------ ------ 買気配 +0.500
6M 買気配 +0.650
1Y 買気配 +0.800
10月15日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 106,468 +1,509
（うち、有担） 26,441 -329
（うち、無担） 80,027 +1,838