本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 8月26日のマネタリーベース
6,456,700 (億円)
■ 8月27日の資金需給実績
8月27日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,236,000
前日の日銀当座預金残高-① 5,237,400
日銀当座預金残高増減前日比 -1,400
8月27日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-2,400
銀行券 -200 計
-2,300
財政等 -2,100
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-100
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +1,300 -1,400
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,235,000
└準備預金残高 4,794,700
　└積み終了先 4,794,100
　　└超過準備 4,794,000
└非準備預金先残高 440,300

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,108,500
今積み期間所要準備額(平均) 132,500
残り要積立額(積数) 5,100
残り要積立額(平均) 300
準預進捗率(%) 99.8
日数進捗率(%) 38.7
進捗率乖離幅 +61.1
■ 8月28日の日銀オペ予想
8月28日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+7,500
銀行券 -200 計
-2,700
財政等 -2,500
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +8,800 計
+10,200
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +1,400  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
8月28日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残524兆2,500億円)で
無担保コールO/Nは+0.471％～+0.477％
での出合いが中心か。
8月28日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,287,500 +52,500
+40,000 5,282,500 +47,500
+35,000 5,277,500 +42,500
+30,000 5,272,500 +37,500
+25,000 5,267,500 +32,500
+20,000 5,262,500 +27,500
+15,000 5,257,500 +22,500
+10,000 5,252,500 +17,500
+5,000 5,247,500 +12,500
± 0 5,242,500 +7,500
-5,000 5,237,500 +2,500
-10,000 5,232,500 -2,500
-15,000 5,227,500 -7,500
-20,000 5,222,500 -12,500
-25,000 5,217,500 -17,500
-30,000 5,212,500 -22,500
-35,000 5,207,500 -27,500
-40,000 5,202,500 -32,500
-45,000 5,197,500 -37,500
■ 8月27日の日銀オペ入札結果とオペ残高
8月27日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(3年～5年) 2025年8月28日 3,250億円
       応札額 6,441億円 落札額 3,253億円
       最低落札較差 +0.002% 平均落札較差 +0.004% 按分比率 78.9%
(10:10) 国債買入(5年～10年) 2025年8月28日 3,500億円
       応札額 6,309億円 落札額 3,504億円
       最低落札較差 -0.004% 平均落札較差 0.000% 按分比率 18.0%
(10:10) 国債買入(10年～25年) 2025年8月28日 1,350億円
       応札額 2,800億円 落札額 1,353億円
       最低落札較差 -0.003% 平均落札較差 +0.004% 按分比率 66.3%
(10:10) 国債買入(25年～) 2025年8月28日 750億円
       応札額 2,288億円 落札額 754億円
       最低落札較差 +0.011% 平均落札較差 +0.011% 按分比率 81.1%
(10:10) 国債買入(物価連動債) 2025年8月28日 500億円
       応札額 1,479億円 落札額 500億円
       最低落札較差 -0.060円 平均落札較差 -0.224円 按分比率 80.0%
(11:50) 国債補完供給 2025年8月27日～2025年8月28日
       応札額 1,129億円 落札額 1,129億円
       全取レート +0.250% 平均落札レート +0.250%
(13:50) 国債補完供給 2025年8月27日～2025年8月28日
       応札額 398億円 落札額 398億円
       全取レート +0.250% 平均落札レート +0.250%
8月27日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,005    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 187 国債補完供給残高 1,527
成長基盤強化支援 15,225    
貸出増加支援 710,030    
気候変動対応支援 171,298    
供給オペ残高合計 974,780    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 974,780 吸収オペ額合計 1,527 973,253
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,005

 8/20～ 9/ 3    8,005
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
18,570

 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
5,717百万ﾄﾞﾙ

 9/ 5～ 9/ 5    1,661
 12/ 4～12/ 4      842
 3/ 4～ 3/ 4      830
 6/ 3～ 6/ 3    2,384
貸出増加支援資金供給残高
767,180

 9/13～ 9/12  121,454
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 12/13～12/15   33,838
 3/16～ 3/16   38,879
 3/17～ 3/16   18,695
 6/18～ 6/18   70,188
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
171,298

 1/30～ 1/30   69,704
 7/18～ 7/21  101,594
 187

 11/17～11/17        0
 11/18～11/17       57
 2/16～ 2/16        0
 2/17～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      130
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
1,527

 8/27～ 8/28    1,129
 8/27～ 8/28      398
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
27,726

 8/ 7(-1Y)    1,000
 8/ 7(1-3Y)    3,253
 8/ 7(3-5Y)    3,254
 8/ 7(10-25Y)    1,352
 8/15(1-3Y)    3,253
 8/15(5-10Y)    3,500
 8/15(10-25Y)    1,354
 8/15(25Y-)      751
 8/21(1-3Y)    3,255
 8/21(3-5Y)    3,254
 8/21(5-10Y)    3,500
( 8/28(3-5Y)   3,253)
( 8/28(5-10Y)   3,504)
( 8/28(10-25Y)   1,353)
( 8/28(25Y-)     754)
( 8/28(物国)     500)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 8/21～ 8/28        0
( 8/28～ 9/ 4       2)
  
■ 8月27日の短期市場レートと8月26日のコール市場残高
8月27日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.450 0.478 0.525 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物   0.525   ------
1週間物 0.484 0.499 0.530 ------
2週間物 0.471 0.497 0.530 +0.021
3週間物       ------
1ヶ月物 0.535 0.552 0.560 ------
2ヶ月物   0.560   ------
3ヶ月物   0.600   -0.018
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.430   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
8月27日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.488 ± 0
トムネ 0.489 -0.001
1週間物 0.483 ± 0
2週間物 0.482 -0.001
3週間物 0.483 ± 0
1ヶ月物 0.486 -0.001
3ヶ月物 0.524 +0.004
6ヶ月物 0.553 +0.004
1年物 0.661 +0.005
8月27日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.400
1W 売気配 +0.400
2W 売気配 +0.400
1M 売気配 +0.400 ------ +0.552000
2M ------ +0.590000
3M ------ +0.690000 買気配 +0.530
6M 買気配 +0.600
1Y 買気配 +0.750
8月26日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 122,682 -131
（うち、有担） 31,771 -462
（うち、無担） 90,911 +331