本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 7月18日のマネタリーベース
6,434,200 (億円)
■ 7月22日の資金需給実績
7月22日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,241,100
前日の日銀当座預金残高-① 5,216,500
日銀当座預金残高増減前日比 +24,600
7月22日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+21,100
銀行券 -300 計
+11,300
財政等 +11,600
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +11,200 計
+9,800
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +1,200 -2,500
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,237,600
└準備預金残高 4,757,800
　└積み終了先 4,753,300
　　└超過準備 4,753,300
└非準備預金先残高 479,800

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,121,200
今積み期間所要準備額(平均) 132,900
残り要積立額(積数) 17,300
残り要積立額(平均) 700
準預進捗率(%) 99.5
日数進捗率(%) 22.6
進捗率乖離幅 +76.9
■ 7月23日の日銀オペ予想
7月23日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+1,700
銀行券 -100 計
-600
財政等 -500
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+2,300
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -8,000 +8,000
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -200  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +2,500  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
7月23日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残523兆9,300億円)で
無担保コールO/Nは+0.471％～+0.477％
での出合いが中心か。
7月23日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,284,300 +46,700
+40,000 5,279,300 +41,700
+35,000 5,274,300 +36,700
+30,000 5,269,300 +31,700
+25,000 5,264,300 +26,700
+20,000 5,259,300 +21,700
+15,000 5,254,300 +16,700
+10,000 5,249,300 +11,700
+5,000 5,244,300 +6,700
± 0 5,239,300 +1,700
-5,000 5,234,300 -3,300
-10,000 5,229,300 -8,300
-15,000 5,224,300 -13,300
-20,000 5,219,300 -18,300
-25,000 5,214,300 -23,300
-30,000 5,209,300 -28,300
-35,000 5,204,300 -33,300
-40,000 5,199,300 -38,300
-45,000 5,194,300 -43,300
■ 7月22日の日銀オペ入札結果とオペ残高
7月22日のオペ入札結果
(10:40) 米ドル資金供給 2025年7月24日～2025年7月31日
       応札額 1mil$ 落札額 1mil$
        貸付レート 4.580%
(11:50) 国債補完供給 2025年7月22日～2025年7月23日
       応札額 2,735億円 落札額 2,735億円
       全取レート +0.250% 平均落札レート +0.250%
(13:00) 共通担保資金供給（全店）＜固定金利方式＞ 2025年7月23日～2025年8月6日 8,000億円
       応札額 16,091億円 落札額 8,009億円
        貸付レート 0.500% 按分比率 49.8%
(13:50) 国債補完供給 2025年7月22日～2025年7月23日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
7月22日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,006    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 336 国債補完供給残高 2,735
成長基盤強化支援 15,225    
貸出増加支援 710,030    
気候変動対応支援 171,298    
供給オペ残高合計 974,930    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 974,930 吸収オペ額合計 2,735 972,195
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,006

 7/ 9～ 7/23    8,006
( 7/23～ 8/ 6   8,009)
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
18,570

 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
5,717百万ﾄﾞﾙ

 9/ 5～ 9/ 5    1,661
 12/ 4～12/ 4      842
 3/ 4～ 3/ 4      830
 6/ 3～ 6/ 3    2,384
貸出増加支援資金供給残高
767,180

 9/13～ 9/12  121,454
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 12/13～12/15   33,838
 3/16～ 3/16   38,879
 3/17～ 3/16   18,695
 6/18～ 6/18   70,188
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
171,298

 1/30～ 1/30   69,704
 7/18～ 7/21  101,594
 336

 8/19～ 8/18      279
 8/18～ 8/18        0
 11/18～11/17       57
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
 2/17～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
2,735

 7/22～ 7/23    2,735
 7/22～ 7/23        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 4

 7/16～ 7/25        4
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
30,973

 7/ 3(-1Y)    1,000
 7/ 3(1-3Y)    3,251
 7/ 3(3-5Y)    3,254
 7/ 3(10-25Y)    1,350
 7/14(1-3Y)    3,253
 7/14(3-5Y)    3,252
 7/14(5-10Y)    3,505
 7/14(25Y-)      750
 7/22(1-3Y)    3,255
 7/22(3-5Y)    3,252
 7/22(5-10Y)    3,500
 7/22(10-25Y)    1,351
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
3百万ﾄﾞﾙ

 7/17～ 7/24        3
( 7/24～ 7/31       1)
  
■ 7月22日の短期市場レートと7月18日のコール市場残高
7月22日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.450 0.479 0.525 +0.002
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.481 0.497 0.560 -0.038
2週間物       ------
3週間物       ------
1ヶ月物 0.530 0.533 0.535 ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物 0.580 0.599 0.605 -0.101
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.430   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
7月22日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.491 +0.009
トムネ 0.490 ± 0
1週間物 0.482 +0.001
2週間物 0.481 ± 0
3週間物 0.481 ± 0
1ヶ月物 0.481 ± 0
3ヶ月物 0.487 -0.001
6ヶ月物 0.502 ± 0
1年物 0.580 +0.004
7月22日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.400
1W 売気配 +0.400
2W 売気配 +0.400
1M 売気配 +0.400 ------ +0.590000
2M ------ +0.548000
3M ------ ------ +0.450
6M +0.500
1Y +0.650
7月18日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 113,032 -1,010
（うち、有担） 30,398 -97
（うち、無担） 82,634 -913