本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 7月10日のマネタリーベース
6,429,000 (億円)
■ 7月11日の資金需給実績
7月11日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,195,800
前日の日銀当座預金残高-① 5,210,600
日銀当座預金残高増減前日比 -14,800
7月11日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-20,000
銀行券 +400 計
-20,000
財政等 -20,400
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
± 0
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入 -100  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +1,700 -1,600
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,190,600
└準備預金残高 4,717,700
　└積み終了先 4,717,700
　　└超過準備 4,717,700
└非準備預金先残高 472,900

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,982,800
今積み期間所要準備額(平均) 132,800
残り要積立額(積数) 0
残り要積立額(平均) 0
準預進捗率(%) 100.0
日数進捗率(%) 93.3
進捗率乖離幅 +6.7
■ 7月14日の日銀オペ予想
7月14日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
-900
銀行券 +800 計
-12,800
財政等 -13,600
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +10,600 計
+11,900
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入 -300  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +1,600  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
7月14日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残518兆9,700億円)で
無担保コールO/Nは+0.471％～+0.477％
での出合いが中心か。
7月14日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,234,700 +44,100
+40,000 5,229,700 +39,100
+35,000 5,224,700 +34,100
+30,000 5,219,700 +29,100
+25,000 5,214,700 +24,100
+20,000 5,209,700 +19,100
+15,000 5,204,700 +14,100
+10,000 5,199,700 +9,100
+5,000 5,194,700 +4,100
± 0 5,189,700 -900
-5,000 5,184,700 -5,900
-10,000 5,179,700 -10,900
-15,000 5,174,700 -15,900
-20,000 5,169,700 -20,900
-25,000 5,164,700 -25,900
-30,000 5,159,700 -30,900
-35,000 5,154,700 -35,900
-40,000 5,149,700 -40,900
-45,000 5,144,700 -45,900
■ 7月11日の日銀オペ入札結果とオペ残高
7月11日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(1年～3年) 2025年7月14日 3,250億円
       応札額 8,196億円 落札額 3,253億円
       最低落札較差 +0.007% 平均落札較差 +0.009% 按分比率 93.8%
(10:10) 国債買入(3年～5年) 2025年7月14日 3,250億円
       応札額 5,791億円 落札額 3,252億円
       最低落札較差 -0.003% 平均落札較差 -0.001% 按分比率 98.3%
(10:10) 国債買入(5年～10年) 2025年7月14日 3,500億円
       応札額 7,569億円 落札額 3,505億円
       最低落札較差 -0.003% 平均落札較差 0.000% 按分比率 21.8%
(10:10) 国債買入(25年～) 2025年7月14日 750億円
       応札額 1,294億円 落札額 750億円
       全取レート -0.047% 平均落札較差 -0.023%
(11:50) 国債補完供給 2025年7月11日～2025年7月14日
       応札額 1,778億円 落札額 1,778億円
       全取レート +0.250% 平均落札レート +0.250%
(13:50) 国債補完供給 2025年7月11日～2025年7月14日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
7月11日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,006    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 336 国債補完供給残高 1,778
成長基盤強化支援 15,225    
貸出増加支援 710,030    
気候変動対応支援 142,065    
供給オペ残高合計 945,697    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 945,697 吸収オペ額合計 1,778 943,919
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,006

 7/ 9～ 7/23    8,006
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
18,570

 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
5,717百万ﾄﾞﾙ

 9/ 5～ 9/ 5    1,661
 12/ 4～12/ 4      842
 3/ 4～ 3/ 4      830
 6/ 3～ 6/ 3    2,384
貸出増加支援資金供給残高
767,180

 9/13～ 9/12  121,454
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 12/13～12/15   33,838
 3/16～ 3/16   38,879
 3/17～ 3/16   18,695
 6/18～ 6/18   70,188
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
142,065

 7/19～ 7/18   72,361
 1/30～ 1/30   69,704
 336

 8/19～ 8/18      279
 8/18～ 8/18        0
 11/18～11/17       57
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
 2/17～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
1,778

 7/11～ 7/14    1,778
 7/11～ 7/14        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
8,855

 7/ 3(-1Y)    1,000
 7/ 3(1-3Y)    3,251
 7/ 3(3-5Y)    3,254
 7/ 3(10-25Y)    1,350
( 7/14(1-3Y)   3,253)
( 7/14(3-5Y)   3,252)
( 7/14(5-10Y)   3,505)
( 7/14(25Y-)     750)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 7/10～ 7/17        0
  
■ 7月11日の短期市場レートと7月10日のコール市場残高
7月11日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.440 0.477 0.478 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物       ------
2週間物   0.481   ------
3週間物   0.473   ------
1ヶ月物 0.535 0.568 0.600 -0.072
2ヶ月物   0.565   ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.430   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
7月11日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.492 -0.007
トムネ 0.492 +0.001
1週間物 0.481 +0.001
2週間物 0.481 ± 0
3週間物 0.481 ± 0
1ヶ月物 0.481 ± 0
3ヶ月物 0.486 ± 0
6ヶ月物 0.500 ± 0
1年物 0.571 ± 0
7月11日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.400
1W 売気配 +0.400
2W 売気配 +0.400
1M 売気配 +0.400 売気配 +0.535 +0.560000
2M 売気配 +0.545 +0.600000
3M 売気配 +0.618 ------ +0.500
6M +0.500
1Y +0.550
7月10日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 115,417 +2,695
（うち、有担） 30,852 +87
（うち、無担） 84,565 +2,608