本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 2月12日のマネタリーベース
6,437,400 (億円)
■ 2月13日の資金需給実績
2月13日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,212,400
前日の日銀当座預金残高-① 5,193,900
日銀当座預金残高増減前日比 +18,500
2月13日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+15,000
銀行券 +600 計
+13,100
財政等 +12,500
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+1,900
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +4,800 -2,900
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,208,900
└準備預金残高 4,702,400
　└積み終了先 4,702,100
　　└超過準備 4,702,100
└非準備預金先残高 506,500

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,082,300
今積み期間所要準備額(平均) 131,700
残り要積立額(積数) 700
残り要積立額(平均) 300
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 93.5
進捗率乖離幅 +6.4
■ 2月14日の日銀オペ予想
2月14日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+93,100
銀行券 +500 計
+82,500
財政等 +82,000
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +7,800 計
+10,600
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +2,900  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
2月14日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残530兆2,000億円)で
無担保コールO/Nは+0.470％～+0.477％
での出合いが中心か。
2月14日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,347,000 +138,100
+40,000 5,342,000 +133,100
+35,000 5,337,000 +128,100
+30,000 5,332,000 +123,100
+25,000 5,327,000 +118,100
+20,000 5,322,000 +113,100
+15,000 5,317,000 +108,100
+10,000 5,312,000 +103,100
+5,000 5,307,000 +98,100
± 0 5,302,000 +93,100
-5,000 5,297,000 +88,100
-10,000 5,292,000 +83,100
-15,000 5,287,000 +78,100
-20,000 5,282,000 +73,100
-25,000 5,277,000 +68,100
-30,000 5,272,000 +63,100
-35,000 5,267,000 +58,100
-40,000 5,262,000 +53,100
-45,000 5,257,000 +48,100
■ 2月13日の日銀オペ入札結果とオペ残高
2月13日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(1年～3年) 2025年2月14日 3,000億円
       応札額 10,112億円 落札額 3,001億円
       最低落札較差 +0.003% 平均落札較差 +0.004% 按分比率 79.9%
(10:10) 国債買入(5年～10年) 2025年2月14日 3,250億円
       応札額 4,788億円 落札額 3,255億円
       最低落札較差 +0.020% 平均落札較差 +0.024% 按分比率 4.5%
(10:10) 国債買入(10年～25年) 2025年2月14日 1,500億円
       応札額 3,389億円 落札額 1,503億円
       最低落札較差 +0.027% 平均落札較差 +0.030% 按分比率 98.9%
(10:10) 国債買入(25年～) 2025年2月14日 750億円
       応札額 2,110億円 落札額 750億円
       最低落札較差 +0.018% 平均落札較差 +0.024% 按分比率 20.0%
(11:50) 国債補完供給 2025年2月13日～2025年2月14日
       応札額 3,096億円 落札額 3,096億円
       全取レート +0.150% 平均落札レート +0.150%
(13:50) 国債補完供給 2025年2月13日～2025年2月14日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
( 9:30) 被災地金融機関支援資金供給 2025年2月17日～2026年2月16日 0億円
       
        貸付レート 0.000%
2月13日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,007    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 863 国債補完供給残高 3,096
成長基盤強化支援 24,018    
貸出増加支援 771,475    
気候変動対応支援 142,065    
供給オペ残高合計 1,016,463    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,016,463 吸収オペ額合計 3,096 1,013,367
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,007

 2/ 5～ 2/19    8,007
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
28,007

 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
9,918百万ﾄﾞﾙ

 3/ 4～ 3/ 4    2,097
 6/ 3～ 6/ 3    5,318
 9/ 5～ 9/ 5    1,661
 12/ 4～12/ 4      842
貸出増加支援資金供給残高
836,939

 3/17～ 3/17   64,498
 6/19～ 6/18   67,646
 6/18～ 6/18   26,498
 9/13～ 9/12  121,454
 9/15～ 9/12   27,659
 12/13～12/15   33,838
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
142,065

 7/19～ 7/18   72,361
 1/30～ 1/30   69,704
 863

 2/17～ 2/17      346
 5/17～ 5/12        0
 5/12～ 5/12      181
 8/19～ 8/18      279
 8/18～ 8/18        0
 11/17～11/17        0
 11/18～11/17       57
( 2/17～ 2/16       0)
 2/16～ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
3,096

 2/13～ 2/14    3,096
 2/13～ 2/14        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 2

 2/13～ 2/21        2
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
18,271

 2/ 4(-1Y)    1,501
 2/ 4(1-3Y)    3,000
 2/ 4(3-5Y)    3,006
 2/ 4(10-25Y)    1,503
 2/10(1-3Y)    3,002
 2/10(3-5Y)    3,005
 2/10(5-10Y)    3,254
( 2/14(1-3Y)   3,001)
( 2/14(5-10Y)   3,255)
( 2/14(10-25Y)   1,503)
( 2/14(25Y-)     750)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
3百万ﾄﾞﾙ

 2/ 6～ 2/14        3
( 2/14～ 2/20       5)
  
■ 2月13日の短期市場レートと2月12日のコール市場残高
2月13日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.450 0.477 0.525 -0.008
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物       ------
2週間物   0.550   ------
3週間物       ------
1ヶ月物   0.540   ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.430   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
2月13日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.384 -0.023
トムネ 0.351 -0.098
1週間物 0.411 -0.028
2週間物 0.419 -0.017
3週間物 0.422 -0.012
1ヶ月物 0.427 -0.007
3ヶ月物 0.449 -0.001
6ヶ月物 0.482 +0.002
1年物 0.552 ± 0
2月13日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N +0.400
1W 売気配 +0.400
2W 売気配 +0.400
1M 売気配 +0.400 ------ +0.550000
2M ------ ------
3M ------ +0.650000 買気配 +0.350
6M 買気配 +0.450
1Y 買気配 +0.600
2月12日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 126,519 +3,722
（うち、有担） 38,447 -1,395
（うち、無担） 88,072 +5,117