本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

■ 1月14日のマネタリーベース
6,482,000 (億円)
■ 1月15日の資金需給実績
1月15日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,187,400
前日の日銀当座預金残高-① 5,211,400
日銀当座預金残高増減前日比 -24,000
1月15日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-22,300
銀行券 +2,600
-23,000
財政等 -25,600
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入    
+700
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +5,400 -4,700
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,189,100
準備預金残高 4,686,200
 └積み終了先 4,686,200
  └超過準備 4,686,200
非準備預金先残高 502,900

参考

翌積み期間所要準備額(積数) 4,074,100
翌積み期間所要準備額(平均) 131,400
■ 1月16日の日銀オペ予想
1月16日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
-3,200
銀行券 +2,100
+900
財政等 -1,200
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +11,200
-4,100
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店) -20,000  
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +4,700  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    
1月16日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残518兆5,900億円)で
無担保コールO/Nは+0.220%~+0.227%
での出合いが中心か。
1月16日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,230,900 +41,800
+40,000 5,225,900 +36,800
+35,000 5,220,900 +31,800
+30,000 5,215,900 +26,800
+25,000 5,210,900 +21,800
+20,000 5,205,900 +16,800
+15,000 5,200,900 +11,800
+10,000 5,195,900 +6,800
+5,000 5,190,900 +1,800
± 0 5,185,900 -3,200
-5,000 5,180,900 -8,200
-10,000 5,175,900 -13,200
-15,000 5,170,900 -18,200
-20,000 5,165,900 -23,200
-25,000 5,160,900 -28,200
-30,000 5,155,900 -33,200
-35,000 5,150,900 -38,200
-40,000 5,145,900 -43,200
-45,000 5,140,900 -48,200
■ 1月15日の日銀オペ入札結果とオペ残高
1月15日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(~1年) 2025年1月16日 1,500億円
       応札額 3,912億円 落札額 1,503億円
       最低落札較差 +0.013% 平均落札較差 +0.014% 按分比率 95.4%
(10:10) 国債買入(1年~3年) 2025年1月16日 3,000億円
       応札額 10,036億円 落札額 3,002億円
       最低落札較差 +0.001% 平均落札較差 +0.002% 按分比率 26.0%
(10:10) 国債買入(3年~5年) 2025年1月16日 3,000億円
       応札額 9,098億円 落札額 3,005億円
       最低落札較差 -0.002% 平均落札較差 0.000% 按分比率 20.1%
(10:10) 国債買入(5年~10年) 2025年1月16日 3,250億円
       応札額 8,786億円 落札額 3,259億円
       最低落札較差 -0.002% 平均落札較差 +0.004% 按分比率 83.2%
(10:10) 国債買入(25年~) 2025年1月16日 750億円
       応札額 1,852億円 落札額 751億円
       最低落札較差 +0.024% 平均落札較差 +0.027% 按分比率 18.5%
(11:50) 国債補完供給 2025年1月15日~2025年1月16日
       応札額 4,807億円 落札額 4,807億円
       全取レート -0.050% 平均落札レート -0.050%
(13:50) 国債補完供給 2025年1月15日~2025年1月16日
       応札額 3億円 落札額 3億円
       全取レート -0.050% 平均落札レート -0.050%
1月15日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 29,178    
CP買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 863 国債補完供給残高 4,810
成長基盤強化支援 24,018    
貸出増加支援 771,475    
気候変動対応支援 119,626    
供給オペ残高合計 1,015,195    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,015,195 吸収オペ額合計 4,810 1,010,385
※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店・金利入札方式) 共通担保資金供給(本店・金利入札方式)
70,035

 1/24~ 1/24   10,003
 2/ 1~ 2/ 1   10,004
 2/15~ 2/15   10,004
 3/ 1~ 3/ 1   10,010
 9/15~ 9/15   10,005
 10/10~10/10   10,006
 10/25~10/25   10,003
0


共通担保資金供給(全店・固定金利方式) 共通担保資金供給(本店・固定金利方式)
29,178

 1/16~ 1/16   20,009
 1/19~ 1/20    1,163
 1/ 8~ 1/22    8,006
0


成長基盤強化支援資金供給残高
28,007

 3/ 3~ 3/ 3    6,793
 6/ 2~ 6/ 2    2,644
 9/ 1~ 9/ 1    5,024
 12/ 1~12/ 1    2,464
 3/ 2~ 3/ 2    7,922
 6/ 3~ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
9,918百万ドル

 3/ 4~ 3/ 4    2,097
 6/ 3~ 6/ 3    5,318
 9/ 5~ 9/ 5    1,661
 12/ 4~12/ 4      842
貸出増加支援資金供給残高
836,939

 3/17~ 3/17   64,498
 6/19~ 6/18   67,646
 6/18~ 6/18   26,498
 9/13~ 9/12  121,454
 9/15~ 9/12   27,659
 12/13~12/15   33,838
 12/15~12/15   20,129
 3/16~ 3/16   38,879
 6/20~ 6/19   46,265
 9/14~ 9/14   30,590
 12/14~12/14   36,712
 3/17~ 3/17   78,260
 6/19~ 6/18   59,459
 9/15~ 9/15   35,448
 12/15~12/15   51,094
 3/18~ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
119,629

 1/30~ 1/30   47,268
 7/19~ 7/18   72,361
863

 2/17~ 2/17      346
 5/17~ 5/12        0
 5/12~ 5/12      181
 8/19~ 8/18      279
 8/18~ 8/18        0
 11/18~11/17       57
 11/17~11/17        0
 2/16~ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


0


国債売現先オペ残高
0


国債補完供給残高
4,810

 1/15~ 1/16    4,807
 1/15~ 1/16        3
CP買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


0


国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
10,771

 1/ 9(1-3Y)    3,001
 1/ 9(3-5Y)    3,005
 1/ 9(5-10Y)    3,258
 1/ 9(10-25Y)    1,507
( 1/16(-1Y)   1,503)
( 1/16(1-3Y)   3,002)
( 1/16(3-5Y)   3,005)
( 1/16(5-10Y)   3,259)
( 1/16(25Y-)     751)
0


国庫短期証券買入額(月初来)
0


国庫短期証券売却額(月初来)
0


CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


0


ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
6,823


ETF買入(企業支援)
14,628


※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ドル

 1/ 9~ 1/16        0
( 1/16~ 1/23       0)
 
■ 1月15日の短期市場レートと1月14日のコール市場残高
1月15日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.220 0.227 0.228 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物   0.380   ------
1週間物 0.231 0.274 0.500 -0.040
2週間物       ------
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.180   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注:
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
1月15日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.244 ± 0
トムネ 0.245 ± 0
1週間物 0.240 ± 0
2週間物 0.244 +0.003
3週間物 0.253 +0.006
1ヶ月物 0.267 +0.012
3ヶ月物 0.334 +0.004
6ヶ月物 0.398 +0.001
1年物 0.497 +0.001
1月15日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD・CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.200
1W 売気配 +0.200
2W 売気配 +0.200
1M 売気配 +0.200 ------ ------
2M ------ +0.489000
3M ------ +0.495000 買気配 +0.350
6M 買気配 +0.450
1Y 買気配 +0.450
1月14日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 122,939 -2,046
(うち、有担) 42,194 -601
(うち、無担) 80,745 -1,445