本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 11月25日のマネタリーベース
6,697,600 (億円)
■ 11月26日の資金需給実績
11月26日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,446,200
前日の日銀当座預金残高-① 5,453,800
日銀当座預金残高増減前日比 -7,600
11月26日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-17,100
銀行券 -1,000 計
-14,300
財政等 -13,300
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-2,800
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -200  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +4,800 -7,400
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,436,700
└準備預金残高 4,883,800
　└積み終了先 4,882,200
　　└超過準備 4,882,100
└非準備預金先残高 552,900

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,912,200
今積み期間所要準備額(平均) 130,400
残り要積立額(積数) 10,500
残り要積立額(平均) 600
準預進捗率(%) 99.7
日数進捗率(%) 36.7
進捗率乖離幅 +63.0
■ 11月27日の日銀オペ予想
11月27日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+1,600
銀行券 -800 計
-5,500
財政等 -4,700
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+7,100
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -8,000 +8,000
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -300  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +7,400  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
11月27日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残543兆8,300億円)で
無担保コールO/Nは+0.220％～+0.227％
での出合いが中心か。
11月27日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,483,300 +46,600
+40,000 5,478,300 +41,600
+35,000 5,473,300 +36,600
+30,000 5,468,300 +31,600
+25,000 5,463,300 +26,600
+20,000 5,458,300 +21,600
+15,000 5,453,300 +16,600
+10,000 5,448,300 +11,600
+5,000 5,443,300 +6,600
± 0 5,438,300 +1,600
-5,000 5,433,300 -3,400
-10,000 5,428,300 -8,400
-15,000 5,423,300 -13,400
-20,000 5,418,300 -18,400
-25,000 5,413,300 -23,400
-30,000 5,408,300 -28,400
-35,000 5,403,300 -33,400
-40,000 5,398,300 -38,400
-45,000 5,393,300 -43,400
■ 11月26日の日銀オペ入札結果とオペ残高
11月26日のオペ入札結果
(10:40) 米ドル資金供給 2024年11月29日～2024年12月5日
       応札額 2mil$ 落札額 2mil$
        貸付レート 4.830%
(10:40) ＣＰ等買入 2024年11月29日 2,000億円
       応札額 5,749億円 落札額 1,996億円
       最低落札レート +0.452% 平均落札レート +0.483% 按分比率 66.7%
(11:50) 国債補完供給 2024年11月26日～2024年11月27日
       応札額 7,329億円 落札額 7,329億円
       全取レート -0.050% 平均落札レート -0.050%
(13:00) 共通担保資金供給（全店）＜固定金利方式＞ 2024年11月27日～2024年12月11日 8,000億円
       応札額 13,308億円 落札額 8,005億円
        貸付レート 0.250% 按分比率 60.2%
(13:50) 国債補完供給 2024年11月26日～2024年11月27日
       応札額 393億円 落札額 393億円
       全取レート -0.050% 平均落札レート -0.050%
11月26日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 99,227    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 863 国債補完供給残高 7,722
成長基盤強化支援 25,566    
貸出増加支援 783,814    
気候変動対応支援 119,626    
供給オペ残高合計 1,099,131    
貸出残高(推定) -36    
供給額残高合計 1,099,095 吸収オペ額合計 7,722 1,091,373
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
99,227

 11/13～11/27    8,006
( 11/27～12/11   8,005)
 1/ 5～ 1/ 6   10,016
 1/ 6～ 1/ 6   20,014
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
29,719

 12/ 2～12/ 2    1,712
 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
12,401百万ﾄﾞﾙ

 12/ 4～12/ 4    3,325
 3/ 4～ 3/ 4    2,097
 6/ 3～ 6/ 3    5,318
 9/ 5～ 9/ 5    1,661
貸出増加支援資金供給残高
857,802

 12/15～12/13   54,701
 3/17～ 3/17   64,498
 6/19～ 6/18   67,646
 6/18～ 6/18   26,498
 9/13～ 9/12  121,454
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
119,629

 1/30～ 1/30   47,268
 7/19～ 7/18   72,361
 863

 2/17～ 2/17      346
 5/17～ 5/12        0
 5/12～ 5/12      181
 8/19～ 8/18      279
 8/18～ 8/18        0
 11/18～11/17       57
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
7,722

 11/26～11/27    7,329
 11/26～11/27      393
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 2

 11/20～12/ 2        2
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
40,071

 11/ 7(-1Y)    1,502
 11/ 7(1-3Y)    3,255
 11/ 7(3-5Y)    3,255
 11/ 7(25Y-)      751
 11/13(1-3Y)    3,253
 11/13(3-5Y)    3,254
 11/13(5-10Y)    3,756
 11/13(10-25Y)    1,511
 11/19(1-3Y)    3,256
 11/19(5-10Y)    3,758
 11/19(10-25Y)    1,502
 11/25(1-3Y)    3,256
 11/25(3-5Y)    3,255
 11/25(5-10Y)    3,754
 11/25(25Y-)      753
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0

( 11/29   1,996)
 250

 11/21      250
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823

 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
1百万ﾄﾞﾙ

 11/21～11/29        1
( 11/29～12/ 5       2)
  
■ 11月26日の短期市場レートと11月25日のコール市場残高
11月26日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.215 0.228 0.275 +0.001
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物   0.390   +0.120
2週間物   0.380   +0.143
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物 0.330 0.338 0.380 -0.082
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.180   ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
11月26日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.176 -0.058
トムネ 0.152 -0.078
1週間物 0.203 -0.009
2週間物 0.206 -0.006
3週間物 0.209 -0.004
1ヶ月物 0.216 -0.001
3ヶ月物 0.286 +0.013
6ヶ月物 0.362 +0.002
1年物 0.425 +0.004
11月26日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N +0.200
1W 売気配 +0.200
2W 売気配 +0.200
1M 売気配 +0.200 ------ +0.300000
2M ------ +0.400000
3M ------ ------ 買気配 +0.150
6M 買気配 +0.300
1Y 買気配 +0.500
11月25日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 116,330 -1,503
（うち、有担） 39,689 -905
（うち、無担） 76,641 -598