本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 11月11日のマネタリーベース
6,707,600 (億円)
■ 11月12日の資金需給実績
11月12日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,464,200
前日の日銀当座預金残高-① 5,465,400
日銀当座預金残高増減前日比 -1,200
11月12日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-6,100
銀行券 +200 計
-6,300
財政等 -6,500
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+200
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +5,800 -5,600
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,459,300
└準備預金残高 4,896,900
　└積み終了先 4,896,900
　　└超過準備 4,896,900
└非準備預金先残高 562,400

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,035,500
今積み期間所要準備額(平均) 130,200
残り要積立額(積数) 100
残り要積立額(平均) 0
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 90.3
進捗率乖離幅 +9.6
■ 11月13日の日銀オペ予想
11月13日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+18,400
銀行券 +100 計
+1,400
財政等 +1,300
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +11,600 計
+17,000
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -8,000 +8,000
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -200  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +5,600  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
11月13日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残547兆7,700億円)で
無担保コールO/Nは+0.220％～+0.227％
での出合いが中心か。
11月13日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,522,700 +63,400
+40,000 5,517,700 +58,400
+35,000 5,512,700 +53,400
+30,000 5,507,700 +48,400
+25,000 5,502,700 +43,400
+20,000 5,497,700 +38,400
+15,000 5,492,700 +33,400
+10,000 5,487,700 +28,400
+5,000 5,482,700 +23,400
± 0 5,477,700 +18,400
-5,000 5,472,700 +13,400
-10,000 5,467,700 +8,400
-15,000 5,462,700 +3,400
-20,000 5,457,700 -1,600
-25,000 5,452,700 -6,600
-30,000 5,447,700 -11,600
-35,000 5,442,700 -16,600
-40,000 5,437,700 -21,600
-45,000 5,432,700 -26,600
■ 11月12日の日銀オペ入札結果とオペ残高
11月12日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(1年～3年) 2024年11月13日 3,250億円
       応札額 9,804億円 落札額 3,253億円
       最低落札較差 +0.003% 平均落札較差 +0.003% 按分比率 95.5%
(10:10) 国債買入(3年～5年) 2024年11月13日 3,250億円
       応札額 12,345億円 落札額 3,254億円
       最低落札較差 +0.007% 平均落札較差 +0.010% 按分比率 34.1%
(10:10) 国債買入(5年～10年) 2024年11月13日 3,750億円
       応札額 7,856億円 落札額 3,756億円
       最低落札較差 +0.004% 平均落札較差 +0.006% 按分比率 69.9%
(10:10) 国債買入(10年～25年) 2024年11月13日 1,500億円
       応札額 3,765億円 落札額 1,511億円
       最低落札較差 +0.008% 平均落札較差 +0.010% 按分比率 32.8%
(10:40) 米ドル資金供給 2024年11月14日～2024年11月21日
       応札額 2mil$ 落札額 2mil$
        貸付レート 4.830%
(11:50) 国債補完供給 2024年11月12日～2024年11月13日
       応札額 5,768億円 落札額 5,768億円
       全取レート -0.050% 平均落札レート -0.050%
(13:00) 共通担保資金供給（全店）＜固定金利方式＞ 2024年11月13日～2024年11月27日 8,000億円
       応札額 13,002億円 落札額 8,006億円
        貸付レート 0.250% 按分比率 61.6%
(13:50) 国債補完供給 2024年11月12日～2024年11月13日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
11月12日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 99,228    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 899 国債補完供給残高 5,768
成長基盤強化支援 25,566    
貸出増加支援 783,814    
気候変動対応支援 119,626    
供給オペ残高合計 1,099,168    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,099,168 吸収オペ額合計 5,768 1,093,400
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
99,228

 10/30～11/13    8,007
( 11/13～11/27   8,006)
 1/ 5～ 1/ 6   10,016
 1/ 6～ 1/ 6   20,014
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
29,719

 12/ 2～12/ 2    1,712
 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
12,401百万ﾄﾞﾙ

 12/ 4～12/ 4    3,325
 3/ 4～ 3/ 4    2,097
 6/ 3～ 6/ 3    5,318
 9/ 5～ 9/ 5    1,661
貸出増加支援資金供給残高
857,802

 12/15～12/13   54,701
 3/17～ 3/17   64,498
 6/19～ 6/18   67,646
 6/18～ 6/18   26,498
 9/13～ 9/12  121,454
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
119,629

 1/30～ 1/30   47,268
 7/19～ 7/18   72,361
 899

 11/18～11/18       93
 2/17～ 2/17      346
 5/17～ 5/12        0
 5/12～ 5/12      181
 8/19～ 8/18      279
 8/18～ 8/18        0
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
5,768

 11/12～11/13    5,768
 11/12～11/13        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
8,763

 11/ 7(-1Y)    1,502
 11/ 7(1-3Y)    3,255
 11/ 7(3-5Y)    3,255
 11/ 7(25Y-)      751
( 11/13(1-3Y)   3,253)
( 11/13(3-5Y)   3,254)
( 11/13(5-10Y)   3,756)
( 11/13(10-25Y)   1,511)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823

 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
1百万ﾄﾞﾙ

 11/ 7～11/14        1
( 11/14～11/21       2)
  
■ 11月12日の短期市場レートと11月11日のコール市場残高
11月12日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.220 0.227 0.300 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.231 0.281 0.390 +0.055
2週間物 0.285 0.286 0.290 +0.059
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
11月12日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.215 -0.028
トムネ 0.228 -0.009
1週間物 0.207 ± 0
2週間物 0.207 ± 0
3週間物 0.207 ± 0
1ヶ月物 0.208 -0.001
3ヶ月物 0.251 +0.004
6ヶ月物 0.314 +0.004
1年物 0.375 +0.009
11月12日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N +0.200
1W 売気配 +0.200
2W 売気配 +0.200
1M 売気配 +0.200 ------ ------
2M ------ +0.344000
3M ------ ------ 買気配 +0.100
6M 買気配 +0.250
1Y 買気配 +0.390
11月11日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 120,201 +2,111
（うち、有担） 39,661 +2,395
（うち、無担） 80,540 -284