本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

■ 10月17日のマネタリーベース
6,714,700 (億円)
■ 10月18日の資金需給実績
10月18日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,485,800
前日の日銀当座預金残高-① 5,474,500
日銀当座預金残高増減前日比 +11,300
10月18日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+2,600
銀行券 -200
+2,700
財政等 +2,900
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入    
-100
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入 -100  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +8,600 -8,500
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,477,100
準備預金残高 4,903,700
 └積み終了先 4,898,900
  └超過準備 4,879,700
非準備預金先残高 573,400

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,041,000
今積み期間所要準備額(平均) 130,400
残り要積立額(積数) 21,200
残り要積立額(平均) 800
準預進捗率(%) 99.4
日数進捗率(%) 16.1
進捗率乖離幅 +83.3
■ 10月21日の日銀オペ予想
10月21日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+34,400
銀行券 -400
+15,100
財政等 +15,500
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +11,100
+19,300
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -200  
社債等買入 -100  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +8,500  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    
10月21日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残551兆1,500億円)で
無担保コールO/Nは+0.220%~+0.227%
での出合いが中心か。
10月21日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,556,500 +79,400
+40,000 5,551,500 +74,400
+35,000 5,546,500 +69,400
+30,000 5,541,500 +64,400
+25,000 5,536,500 +59,400
+20,000 5,531,500 +54,400
+15,000 5,526,500 +49,400
+10,000 5,521,500 +44,400
+5,000 5,516,500 +39,400
± 0 5,511,500 +34,400
-5,000 5,506,500 +29,400
-10,000 5,501,500 +24,400
-15,000 5,496,500 +19,400
-20,000 5,491,500 +14,400
-25,000 5,486,500 +9,400
-30,000 5,481,500 +4,400
-35,000 5,476,500 -600
-40,000 5,471,500 -5,600
-45,000 5,466,500 -10,600
■ 10月18日の日銀オペ入札結果とオペ残高
10月18日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(1年~3年) 2024年10月21日 3,250億円
       応札額 7,649億円 落札額 3,256億円
       最低落札較差 +0.008% 平均落札較差 +0.009% 按分比率 77.2%
(10:10) 国債買入(3年~5年) 2024年10月21日 3,250億円
       応札額 10,150億円 落札額 3,257億円
       最低落札較差 +0.012% 平均落札較差 +0.014% 按分比率 15.3%
(10:10) 国債買入(5年~10年) 2024年10月21日 3,750億円
       応札額 8,607億円 落札額 3,758億円
       最低落札較差 +0.013% 平均落札較差 +0.016% 按分比率 86.9%
(10:10) 国債買入(25年~) 2024年10月21日 750億円
       応札額 1,607億円 落札額 752億円
       最低落札較差 +0.004% 平均落札較差 +0.010% 按分比率 37.8%
(10:40) 社債等買入 2024年10月23日 500億円
       応札額 1,208億円 落札額 500億円
       最低落札レート +0.666% 平均落札レート +0.693% 按分比率 10.0%
(11:50) 国債補完供給 2024年10月18日~2024年10月21日
       応札額 8,730億円 落札額 8,730億円
       全取レート -0.050% 平均落札レート -0.050%
(13:50) 国債補完供給 2024年10月18日~2024年10月21日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
10月18日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 99,227    
CP買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 899 国債補完供給残高 8,730
成長基盤強化支援 25,566    
貸出増加支援 783,814    
気候変動対応支援 119,626    
供給オペ残高合計 1,099,167    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,099,167 吸収オペ額合計 8,730 1,090,437
※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店・金利入札方式) 共通担保資金供給(本店・金利入札方式)
70,035

 1/24~ 1/24   10,003
 2/ 1~ 2/ 1   10,004
 2/15~ 2/15   10,004
 3/ 1~ 3/ 1   10,010
 9/15~ 9/15   10,005
 10/10~10/10   10,006
 10/25~10/25   10,003
0


共通担保資金供給(全店・固定金利方式) 共通担保資金供給(本店・固定金利方式)
99,227

 10/16~10/30    8,006
 1/ 6~ 1/ 6   20,014
 1/ 5~ 1/ 6   10,016
 1/10~ 1/10   20,011
 1/13~ 1/14   20,008
 1/16~ 1/16   20,009
 1/19~ 1/20    1,163
0


成長基盤強化支援資金供給残高
29,719

 12/ 2~12/ 2    1,712
 3/ 3~ 3/ 3    6,793
 6/ 2~ 6/ 2    2,644
 9/ 1~ 9/ 1    5,024
 12/ 1~12/ 1    2,464
 3/ 2~ 3/ 2    7,922
 6/ 3~ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
12,401百万ドル

 12/ 4~12/ 4    3,325
 3/ 4~ 3/ 4    2,097
 6/ 3~ 6/ 3    5,318
 9/ 5~ 9/ 5    1,661
貸出増加支援資金供給残高
857,802

 12/15~12/13   54,701
 3/17~ 3/17   64,498
 6/19~ 6/18   67,646
 6/18~ 6/18   26,498
 9/13~ 9/12  121,454
 9/15~ 9/12   27,659
 12/15~12/15   20,129
 3/16~ 3/16   38,879
 6/20~ 6/19   46,265
 9/14~ 9/14   30,590
 12/14~12/14   36,712
 3/17~ 3/17   78,260
 6/19~ 6/18   59,459
 9/15~ 9/15   35,448
 12/15~12/15   51,094
 3/18~ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
119,629

 1/30~ 1/30   47,268
 7/19~ 7/18   72,361
899

 11/18~11/18       93
 2/17~ 2/17      346
 5/17~ 5/12        0
 5/12~ 5/12      181
 8/19~ 8/18      279
 8/18~ 8/18        0
 11/17~11/17        0
 2/16~ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


0


国債売現先オペ残高
0


国債補完供給残高
8,730

 10/18~10/21    8,730
 10/18~10/21        0
CP買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


0


国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
29,049

 10/ 3(-1Y)    1,503
 10/ 3(1-3Y)    3,256
 10/ 3(3-5Y)    3,259
 10/ 3(25Y-)      752
 10/ 8(1-3Y)    3,256
 10/ 8(3-5Y)    3,252
 10/ 8(5-10Y)    3,758
 10/ 8(10-25Y)    1,503
 10/15(1-3Y)    3,254
 10/15(5-10Y)    3,753
 10/15(10-25Y)    1,503
( 10/21(1-3Y)   3,256)
( 10/21(3-5Y)   3,257)
( 10/21(5-10Y)   3,758)
( 10/21(25Y-)     752)
0


国庫短期証券買入額(月初来)
0


国庫短期証券売却額(月初来)
0


CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


0

( 10/23     500)
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
6,823

 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628


※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ドル

 10/17~10/24        0
 
■ 10月18日の短期市場レートと10月17日のコール市場残高
10月18日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.221 0.227 0.227 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物   0.380   ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.230 0.262 0.269 -0.128
2週間物   0.280   -0.015
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注:
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
10月18日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.232 -0.005
トムネ 0.239 +0.004
1週間物 0.201 -0.002
2週間物 0.201 ± 0
3週間物 0.201 ± 0
1ヶ月物 0.202 +0.001
3ヶ月物 0.209 -0.001
6ヶ月物 0.257 +0.001
1年物 0.321 ± 0
10月18日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD・CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N +0.200
1W 売気配 +0.200
2W 売気配 +0.200
1M 売気配 +0.200 ------ +0.250000
2M ------ +0.264000
3M ------ +0.345000 買気配 +0.100
6M 買気配 +0.150
1Y 買気配 +0.250
10月17日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 110,598 +723
(うち、有担) 38,474 -687
(うち、無担) 72,124 +1,410