本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 10月1日のマネタリーベース
6,706,500 (億円)
■ 10月2日の資金需給実績
10月2日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,429,300
前日の日銀当座預金残高-① 5,465,600
日銀当座預金残高増減前日比 -36,300
10月2日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-50,000
銀行券 +400 計
-52,300
財政等 -52,700
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+2,300
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -8,000 +8,000
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +14,500 -12,200
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,415,600
└準備預金残高 4,859,900
　└積み終了先 4,859,300
　　└超過準備 4,859,300
└非準備預金先残高 555,700

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,940,700
今積み期間所要準備額(平均) 131,400
残り要積立額(積数) 2,600
残り要積立額(平均) 200
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 56.7
進捗率乖離幅 +43.2
■ 10月3日の日銀オペ予想
10月3日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+21,100
銀行券 -400 計
+300
財政等 +700
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +8,600 計
+20,800
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +12,200  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
10月3日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残543兆6,700億円)で
無担保コールO/Nは+0.220％～+0.277％
での出合いが中心か。
10月3日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,481,700 +66,100
+40,000 5,476,700 +61,100
+35,000 5,471,700 +56,100
+30,000 5,466,700 +51,100
+25,000 5,461,700 +46,100
+20,000 5,456,700 +41,100
+15,000 5,451,700 +36,100
+10,000 5,446,700 +31,100
+5,000 5,441,700 +26,100
± 0 5,436,700 +21,100
-5,000 5,431,700 +16,100
-10,000 5,426,700 +11,100
-15,000 5,421,700 +6,100
-20,000 5,416,700 +1,100
-25,000 5,411,700 -3,900
-30,000 5,406,700 -8,900
-35,000 5,401,700 -13,900
-40,000 5,396,700 -18,900
-45,000 5,391,700 -23,900
■ 10月2日の日銀オペ入札結果とオペ残高
10月2日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(～1年) 2024年10月3日 1,500億円
       応札額 3,031億円 落札額 1,503億円
       最低落札較差 -0.005% 平均落札較差 +0.006% 按分比率 28.0%
(10:10) 国債買入(1年～3年) 2024年10月3日 3,250億円
       応札額 11,297億円 落札額 3,256億円
       最低落札較差 -0.017% 平均落札較差 -0.016% 按分比率 96.4%
(10:10) 国債買入(3年～5年) 2024年10月3日 3,250億円
       応札額 11,358億円 落札額 3,259億円
       最低落札較差 -0.014% 平均落札較差 -0.014% 按分比率 65.8%
(10:10) 国債買入(25年～) 2024年10月3日 750億円
       応札額 1,506億円 落札額 752億円
       最低落札較差 -0.008% 平均落札較差 -0.004% 按分比率 17.8%
(11:50) 国債補完供給 2024年10月2日～2024年10月3日
       応札額 12,445億円 落札額 12,445億円
       全取レート -0.050% 平均落札レート -0.050%
(13:50) 国債補完供給 2024年10月2日～2024年10月3日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
10月2日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 99,227    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 899 国債補完供給残高 12,445
成長基盤強化支援 25,566    
貸出増加支援 783,814    
気候変動対応支援 119,626    
供給オペ残高合計 1,099,167    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,099,167 吸収オペ額合計 12,445 1,086,722
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
99,227

 10/ 2～10/16    8,006
 1/ 6～ 1/ 6   20,014
 1/ 5～ 1/ 6   10,016
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
29,719

 12/ 2～12/ 2    1,712
 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
12,401百万ﾄﾞﾙ

 12/ 4～12/ 4    3,325
 3/ 4～ 3/ 4    2,097
 6/ 3～ 6/ 3    5,318
 9/ 5～ 9/ 5    1,661
貸出増加支援資金供給残高
857,802

 12/15～12/13   54,701
 3/17～ 3/17   64,498
 6/19～ 6/18   67,646
 6/18～ 6/18   26,498
 9/13～ 9/12  121,454
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
119,629

 1/30～ 1/30   47,268
 7/19～ 7/18   72,361
 899

 11/18～11/18       93
 2/17～ 2/17      346
 5/17～ 5/12        0
 5/12～ 5/12      181
 8/19～ 8/18      279
 8/18～ 8/18        0
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
12,445

 10/ 2～10/ 3   12,445
 10/ 2～10/ 3        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
0

( 10/ 3(-1Y)   1,503)
( 10/ 3(1-3Y)   3,256)
( 10/ 3(3-5Y)   3,259)
( 10/ 3(25Y-)     752)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823

 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 9/26～10/ 3        0
( 10/ 3～10/10       1)
  
■ 10月2日の短期市場レートと10月1日のコール市場残高
10月2日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.220 0.227 0.227 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物   0.380   ------
1週間物 0.226 0.253 0.390 +0.003
2週間物 0.227 0.235 0.310 -0.035
3週間物       ------
1ヶ月物 0.290 0.295 0.300 +0.012
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
10月2日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.242 ± 0
トムネ 0.230 -0.009
1週間物 0.201 -0.001
2週間物 0.200 ± 0
3週間物 0.200 ± 0
1ヶ月物 0.200 ± 0
3ヶ月物 0.208 +0.001
6ヶ月物 0.252 ± 0
1年物 0.318 ± 0
10月2日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N +0.200
1W 売気配 +0.200
2W 売気配 +0.200
1M 売気配 +0.200 ------ +0.260000
2M ------ ------
3M ------ ------ 買気配 +0.100
6M 買気配 +0.150
1Y 買気配 +0.250
10月1日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 110,691 +3,768
（うち、有担） 41,380 +2,788
（うち、無担） 69,311 +980