本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 9月3日のマネタリーベース
6,693,600 (億円)
■ 9月4日の資金需給実績
9月4日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,442,100
前日の日銀当座預金残高-① 5,450,600
日銀当座預金残高増減前日比 -8,500
9月4日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-27,300
銀行券 +100 計
-27,700
財政等 -27,800
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+400
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -8,000 +8,000
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +16,500 -16,100
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,423,300
└準備預金残高 4,864,200
　└積み終了先 4,864,100
　　└超過準備 4,864,100
└非準備預金先残高 559,100

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,070,500
今積み期間所要準備額(平均) 131,300
残り要積立額(積数) 600
残り要積立額(平均) 100
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 64.5
進捗率乖離幅 +35.4
■ 9月5日の日銀オペ予想
9月5日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+24,100
銀行券 +300 計
-500
財政等 -800
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +8,700 計
+24,600
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入 -100  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +16,100  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
9月5日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残544兆7,400億円)で
無担保コールO/Nは+0.225％～+0.228％
での出合いが中心か。
9月5日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,492,400 +69,100
+40,000 5,487,400 +64,100
+35,000 5,482,400 +59,100
+30,000 5,477,400 +54,100
+25,000 5,472,400 +49,100
+20,000 5,467,400 +44,100
+15,000 5,462,400 +39,100
+10,000 5,457,400 +34,100
+5,000 5,452,400 +29,100
± 0 5,447,400 +24,100
-5,000 5,442,400 +19,100
-10,000 5,437,400 +14,100
-15,000 5,432,400 +9,100
-20,000 5,427,400 +4,100
-25,000 5,422,400 -900
-30,000 5,417,400 -5,900
-35,000 5,412,400 -10,900
-40,000 5,407,400 -15,900
-45,000 5,402,400 -20,900
■ 9月4日の日銀オペ入札結果とオペ残高
9月4日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(～1年) 2024年9月5日 1,500億円
       応札額 3,236億円 落札額 1,501億円
       最低落札較差 -0.007% 平均落札較差 +0.001% 按分比率 43.1%
(10:10) 国債買入(1年～3年) 2024年9月5日 3,500億円
       応札額 12,142億円 落札額 3,501億円
       最低落札較差 -0.004% 平均落札較差 -0.002% 按分比率 9.2%
(10:10) 国債買入(3年～5年) 2024年9月5日 3,750億円
       応札額 11,880億円 落札額 3,757億円
       最低落札較差 -0.020% 平均落札較差 -0.018% 按分比率 91.7%
(11:50) 国債補完供給 2024年9月4日～2024年9月5日
       応札額 16,469億円 落札額 16,469億円
       全取レート -0.050% 平均落札レート -0.050%
(13:50) 国債補完供給 2024年9月4日～2024年9月5日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
9月4日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 99,225    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 899 国債補完供給残高 16,469
成長基盤強化支援 25,272    
貸出増加支援 790,646    
気候変動対応支援 119,626    
供給オペ残高合計 1,105,703    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,105,703 吸収オペ額合計 16,469 1,089,234
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
99,225

 9/ 4～ 9/18    8,004
 1/ 6～ 1/ 6   20,014
 1/ 5～ 1/ 6   10,016
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
29,719

 12/ 2～12/ 2    1,712
 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,122百万ﾄﾞﾙ

 9/ 5～ 9/ 5    5,382
 12/ 4～12/ 4    3,325
 3/ 4～ 3/ 4    2,097
 6/ 3～ 6/ 3    5,318
( 9/ 5～ 9/ 5   1,661)
貸出増加支援資金供給残高
868,658

 9/16～ 9/13  132,310
 12/15～12/13   54,701
 3/17～ 3/17   64,498
 6/19～ 6/18   67,646
 6/18～ 6/18   26,498
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
119,629

 1/30～ 1/30   47,268
 7/19～ 7/18   72,361
 899

 11/18～11/18       93
 2/17～ 2/17      346
 5/17～ 5/12        0
 5/12～ 5/12      181
 8/19～ 8/18      279
 8/18～ 8/18        0
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
16,469

 9/ 4～ 9/ 5   16,469
 9/ 4～ 9/ 5        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 2

 9/ 4～ 9/13        2
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
0

( 9/ 5(-1Y)   1,501)
( 9/ 5(1-3Y)   3,501)
( 9/ 5(3-5Y)   3,757)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823

 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
1百万ﾄﾞﾙ

 8/29～ 9/ 5        1
( 9/ 5～ 9/12       1)
  
■ 9月4日の短期市場レートと9月3日のコール市場残高
9月4日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.213 0.227 0.229 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物   0.380   ------
1週間物   0.228   ------
2週間物   0.300   ------
3週間物       ------
1ヶ月物 0.300 0.373 0.490 +0.053
2ヶ月物       ------
3ヶ月物   0.350   ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
9月4日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.243 +0.003
トムネ 0.237 ± 0
1週間物 0.191 ± 0
2週間物 0.190 +0.001
3週間物 0.189 +0.002
1ヶ月物 0.184 ± 0
3ヶ月物 0.201 ± 0
6ヶ月物 0.253 ± 0
1年物 0.318 ± 0
9月4日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.200
1W 売気配 +0.200
2W 売気配 +0.200
1M 売気配 +0.200 ------ +0.270000
2M ------ +0.300000
3M ------ ------ 買気配 +0.150
6M 買気配 +0.150
1Y 買気配 +0.280
9月3日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 117,244 +1,469
（うち、有担） 39,485 +1,666
（うち、無担） 77,759 -197