本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

■ 7月17日のマネタリーベース
6,624,300 (億円)
■ 7月18日の資金需給実績
7月18日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,420,400
前日の日銀当座預金残高-① 5,375,600
日銀当座預金残高増減前日比 +44,800
7月18日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+19,700
銀行券 +800
+7,900
財政等 +7,100
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +9,600
+11,800
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +25,600 -23,300
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,395,300
準備預金残高 4,805,100
 └積み終了先 4,770,900
  └超過準備 4,757,300
非準備預金先残高 590,200

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,082,100
今積み期間所要準備額(平均) 131,700
残り要積立額(積数) 34,700
残り要積立額(平均) 1,200
準預進捗率(%) 99.1
日数進捗率(%) 9.7
進捗率乖離幅 +89.4
■ 7月19日の日銀オペ予想
7月19日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+67,700
銀行券 +1,200
+7,100
財政等 +5,900
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入    
+60,600
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -200  
社債等買入 -500  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給 -34,400 +72,400
貸出    
国債補完供給 +23,300  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    
7月19日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残546兆3,000億円)で
無担保コールO/Nは+0.075%~+0.080%
での出合いが中心か。
7月19日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,508,000 +112,700
+40,000 5,503,000 +107,700
+35,000 5,498,000 +102,700
+30,000 5,493,000 +97,700
+25,000 5,488,000 +92,700
+20,000 5,483,000 +87,700
+15,000 5,478,000 +82,700
+10,000 5,473,000 +77,700
+5,000 5,468,000 +72,700
± 0 5,463,000 +67,700
-5,000 5,458,000 +62,700
-10,000 5,453,000 +57,700
-15,000 5,448,000 +52,700
-20,000 5,443,000 +47,700
-25,000 5,438,000 +42,700
-30,000 5,433,000 +37,700
-35,000 5,428,000 +32,700
-40,000 5,423,000 +27,700
-45,000 5,418,000 +22,700
■ 7月18日の日銀オペ入札結果とオペ残高
7月18日のオペ入札結果
(11:50) 国債補完供給 2024年7月18日~2024年7月19日
       応札額 23,848億円 落札額 23,848億円
       全取レート -0.250% 平均落札レート -0.250%
(13:50) 国債補完供給 2024年7月18日~2024年7月19日
       応札額 6億円 落札額 6億円
       全取レート -0.250% 平均落札レート -0.250%
( 9:30) 気候変動対応支援資金供給 2024年7月19日~2025年7月18日
       応札額 72,361億円 落札額 72,361億円
        貸付レート 0.000%
7月18日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 99,226    
CP買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 23,854
成長基盤強化支援 27,076    
貸出増加支援 790,646    
気候変動対応支援 81,663    
供給オペ残高合計 1,069,647    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,069,647 吸収オペ額合計 23,854 1,045,793
※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店・金利入札方式) 共通担保資金供給(本店・金利入札方式)
70,035

 1/24~ 1/24   10,003
 2/ 1~ 2/ 1   10,004
 2/15~ 2/15   10,004
 3/ 1~ 3/ 1   10,010
 9/15~ 9/15   10,005
 10/10~10/10   10,006
 10/25~10/25   10,003
0


共通担保資金供給(全店・固定金利方式) 共通担保資金供給(本店・固定金利方式)
99,226

 7/10~ 7/24    8,005
 1/ 6~ 1/ 6   20,014
 1/ 5~ 1/ 6   10,016
 1/10~ 1/10   20,011
 1/13~ 1/14   20,008
 1/16~ 1/16   20,009
 1/19~ 1/20    1,163
0


成長基盤強化支援資金供給残高
31,523

 9/ 2~ 9/ 2    1,804
 12/ 2~12/ 2    1,712
 3/ 3~ 3/ 3    6,793
 6/ 2~ 6/ 2    2,644
 9/ 1~ 9/ 1    5,024
 12/ 1~12/ 1    2,464
 3/ 2~ 3/ 2    7,922
 6/ 3~ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,122百万ドル

 9/ 5~ 9/ 5    5,382
 12/ 4~12/ 4    3,325
 3/ 4~ 3/ 4    2,097
 6/ 3~ 6/ 3    5,318
貸出増加支援資金供給残高
868,658

 9/16~ 9/13  132,310
 12/15~12/13   54,701
 3/17~ 3/17   64,498
 6/19~ 6/18   67,646
 6/18~ 6/18   26,498
 9/15~ 9/12   27,659
 12/15~12/15   20,129
 3/16~ 3/16   38,879
 6/20~ 6/19   46,265
 9/14~ 9/14   30,590
 12/14~12/14   36,712
 3/17~ 3/17   78,260
 6/19~ 6/18   59,459
 9/15~ 9/15   35,448
 12/15~12/15   51,094
 3/18~ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
81,666

 7/21~ 7/19   34,398
 1/30~ 1/30   47,268
( 7/19~ 7/18  72,361)
1,001

 8/19~ 8/19      381
 11/18~11/18       93
 2/17~ 2/17      346
 5/17~ 5/12        0
 5/12~ 5/12      181
 8/18~ 8/18        0
 11/17~11/17        0
 2/16~ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


0


国債売現先オペ残高
0


国債補完供給残高
23,854

 7/18~ 7/19   23,848
 7/18~ 7/19        6
CP買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


0


国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
40,650

 7/ 1(3-5Y)    4,252
 7/ 1(10-25Y)    1,506
 7/ 1(25Y-)      752
 7/ 1(物国)      600
 7/ 4(-1Y)    1,500
 7/ 4(1-3Y)    3,754
 7/ 4(3-5Y)    4,255
 7/ 4(10-25Y)    1,504
 7/11(1-3Y)    3,752
 7/11(3-5Y)    4,252
 7/11(5-10Y)    4,257
 7/11(25Y-)      753
 7/18(1-3Y)    3,755
 7/18(5-10Y)    4,257
 7/18(10-25Y)    1,501
0


国庫短期証券買入額(月初来)
0


国庫短期証券売却額(月初来)
0


CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
2,994

 7/17    2,994
0


ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
6,823

 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628


※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
3百万ドル

 7/18~ 7/25        3
 
■ 7月18日の短期市場レートと7月17日のコール市場残高
7月18日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.060 0.077 0.079 -0.001
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物   0.150   +0.068
2週間物   0.160   -0.020
3週間物       ------
1ヶ月物 0.150 0.172 0.215 ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注:
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
7月18日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.033 -0.046
トムネ -0.033 -0.074
1週間物 0.044 -0.007
2週間物 0.049 -0.004
3週間物 0.053 -0.002
1ヶ月物 0.055 -0.001
3ヶ月物 0.090 +0.001
6ヶ月物 0.142 ± 0
1年物 0.200 ± 0
7月18日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD・CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N +0.070
1W 売気配 +0.070
2W 売気配 +0.070
1M 売気配 +0.070 ------ +0.170000
2M ------ +0.140000
3M ------ ------ 買気配 +0.050
6M 買気配 +0.150
1Y 買気配 +0.250
7月17日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 120,095 +1,548
(うち、有担) 39,297 -276
(うち、無担) 80,798 +1,824