本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 6月17日のマネタリーベース
6,718,800 (億円)
■ 6月18日の資金需給実績
6月18日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,522,000
前日の日銀当座預金残高-① 5,483,000
日銀当座預金残高増減前日比 +39,000
6月18日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+5,900
銀行券 +700 計
+6,200
財政等 +5,500
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-300
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +31,400 -31,600
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,488,900
└準備預金残高 4,854,800
　└積み終了先 4,828,700
　　└超過準備 4,811,100
└非準備預金先残高 634,100

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,942,000
今積み期間所要準備額(平均) 131,400
残り要積立額(積数) 31,200
残り要積立額(平均) 1,200
準預進捗率(%) 99.2
日数進捗率(%) 10.0
進捗率乖離幅 +89.2
■ 6月19日の日銀オペ予想
6月19日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+52,400
銀行券 -400 計
-300
財政等 +100
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +13,500 計
+45,100
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +31,600  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
+7,600
貸出増加支援資金供給 -60,000 +67,600
6月19日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残554兆1,300億円)で
無担保コールO/Nは+0.075％～+0.080％
での出合いが中心か。
6月19日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,586,300 +97,400
+40,000 5,581,300 +92,400
+35,000 5,576,300 +87,400
+30,000 5,571,300 +82,400
+25,000 5,566,300 +77,400
+20,000 5,561,300 +72,400
+15,000 5,556,300 +67,400
+10,000 5,551,300 +62,400
+5,000 5,546,300 +57,400
± 0 5,541,300 +52,400
-5,000 5,536,300 +47,400
-10,000 5,531,300 +42,400
-15,000 5,526,300 +37,400
-20,000 5,521,300 +32,400
-25,000 5,516,300 +27,400
-30,000 5,511,300 +22,400
-35,000 5,506,300 +17,400
-40,000 5,501,300 +12,400
-45,000 5,496,300 +7,400
■ 6月18日の日銀オペ入札結果とオペ残高
6月18日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(1年～3年) 2024年6月19日 3,750億円
       応札額 8,851億円 落札額 3,751億円
       最低落札較差 -0.007% 平均落札較差 +0.001% 按分比率 4.0%
(10:10) 国債買入(3年～5年) 2024年6月19日 4,250億円
       応札額 8,968億円 落札額 4,253億円
       最低落札較差 0.000% 平均落札較差 +0.002% 按分比率 52.2%
(10:10) 国債買入(5年～10年) 2024年6月19日 4,250億円
       応札額 11,996億円 落札額 4,256億円
       最低落札較差 +0.012% 平均落札較差 +0.014% 按分比率 35.4%
(10:10) 国債買入(10年～25年) 2024年6月19日 1,500億円
       応札額 3,627億円 落札額 1,502億円
       最低落札較差 +0.037% 平均落札較差 +0.041% 按分比率 98.8%
(10:40) 社債等買入 2024年6月21日 750億円
       応札額 1,531億円 落札額 750億円
       最低落札レート +0.503% 平均落札レート +0.518% 按分比率 52.9%
(10:40) 米ドル資金供給 2024年6月21日～2024年6月27日
       応札額 1mil$ 落札額 1mil$
        貸付レート 5.580%
(11:50) 国債補完供給 2024年6月18日～2024年6月19日
       応札額 32,318億円 落札額 32,318億円
       全取レート -0.150% 平均落札レート -0.150%
(13:50) 国債補完供給 2024年6月18日～2024年6月19日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
6月18日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 99,227    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 32,318
成長基盤強化支援 27,076    
貸出増加支援 782,979    
気候変動対応支援 81,663    
供給オペ残高合計 1,061,981    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,061,981 吸収オペ額合計 32,318 1,029,663
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
99,227

 6/12～ 6/26    8,006
 1/ 6～ 1/ 6   20,014
 1/ 5～ 1/ 6   10,016
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
31,523

 9/ 2～ 9/ 2    1,804
 12/ 2～12/ 2    1,712
 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,122百万ﾄﾞﾙ

 9/ 5～ 9/ 5    5,382
 12/ 4～12/ 4    3,325
 3/ 4～ 3/ 4    2,097
 6/ 3～ 6/ 3    5,318
貸出増加支援資金供給残高
864,191

 6/19～ 6/19   63,179
 9/16～ 9/13  132,310
 12/15～12/13   54,701
 3/17～ 3/17   64,498
( 6/19～ 6/18  67,646)
 6/18～ 6/18   26,498
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
81,666

 7/21～ 7/19   34,398
 1/30～ 1/30   47,268
 1,001

 8/19～ 8/19      381
 11/18～11/18       93
 2/17～ 2/17      346
 5/17～ 5/12        0
 5/12～ 5/12      181
 8/18～ 8/18        0
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
32,318

 6/18～ 6/19   32,318
 6/18～ 6/19        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
35,413

 6/ 3(3-5Y)    4,256
 6/ 3(5-10Y)    4,257
 6/ 3(10-25Y)    1,504
 6/ 3(25Y-)      754
 6/ 3(物国)      601
 6/10(-1Y)    1,501
 6/10(1-3Y)    3,753
 6/10(5-10Y)    4,262
 6/10(10-25Y)    1,507
 6/13(1-3Y)    3,752
 6/13(3-5Y)    4,252
 6/13(5-10Y)    4,262
 6/13(25Y-)      752
( 6/19(1-3Y)   3,751)
( 6/19(3-5Y)   4,253)
( 6/19(5-10Y)   4,256)
( 6/19(10-25Y)   1,502)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
3,000

 6/14    3,000
 0

( 6/21     750)
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823

 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 6/13～ 6/21        0
( 6/21～ 6/27       1)
  
■ 6月18日の短期市場レートと6月17日のコール市場残高
6月18日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.040 0.077 0.080 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物   0.125   -0.025
2週間物       ------
3週間物       ------
1ヶ月物 0.195 0.222 0.230 -0.014
2ヶ月物   0.280   ------
3ヶ月物 0.190 0.197 0.210 ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
6月18日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.072 -0.001
トムネ 0.045 -0.011
1週間物 0.045 -0.004
2週間物 0.044 ± 0
3週間物 0.045 -0.001
1ヶ月物 0.042 -0.002
3ヶ月物 0.083 -0.002
6ヶ月物 0.137 +0.001
1年物 0.200 ± 0
6月18日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N +0.070
1W 売気配 +0.070
2W 売気配 +0.070
1M 売気配 +0.070 ------ +0.125000
2M ------ +0.149000
3M ------ +0.230000 買気配 +0.100
6M 買気配 +0.100
1Y 買気配 +0.220
6月17日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 120,391 +4,881
（うち、有担） 39,348 +584
（うち、無担） 81,043 +4,297