本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

■ 2月5日のマネタリーベース
6,625,300 (億円)
■ 2月6日の資金需給実績
2月6日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,374,900
前日の日銀当座預金残高-① 5,363,500
日銀当座預金残高増減前日比 +11,400
2月6日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-22,700
銀行券 +700
-5,600
財政等 -6,300
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入    
-17,100
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先 -49,900 +29,600
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +36,400 -33,200
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,340,800
準備預金残高 4,660,800
 └積み終了先 4,660,200
  └超過準備 4,660,200
非準備預金先残高 680,000

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,040,400
今積み期間所要準備額(平均) 130,300
残り要積立額(積数) 2,700
残り要積立額(平均) 300
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 71.0
進捗率乖離幅 +28.9
■ 2月7日の日銀オペ予想
2月7日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+39,000
銀行券 +500
+5,800
財政等 +5,300
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入    
+33,200
国庫短期証券買入   +1,000
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店) -8,500 +7,500
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +33,200  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    
2月7日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残537兆9,800億円)で
無担保コールO/Nは-0.013%~-0.003%
での出合いが中心か。
2月7日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,424,800 +84,000
+40,000 5,419,800 +79,000
+35,000 5,414,800 +74,000
+30,000 5,409,800 +69,000
+25,000 5,404,800 +64,000
+20,000 5,399,800 +59,000
+15,000 5,394,800 +54,000
+10,000 5,389,800 +49,000
+5,000 5,384,800 +44,000
± 0 5,379,800 +39,000
-5,000 5,374,800 +34,000
-10,000 5,369,800 +29,000
-15,000 5,364,800 +24,000
-20,000 5,359,800 +19,000
-25,000 5,354,800 +14,000
-30,000 5,349,800 +9,000
-35,000 5,344,800 +4,000
-40,000 5,339,800 -1,000
-45,000 5,334,800 -6,000
■ 2月6日の日銀オペ入札結果とオペ残高
2月6日のオペ入札結果
(10:10) 国庫短期証券買入 2024年2月7日 1,000億円
       応札額 6,170億円 落札額 1,000億円
       最低落札較差 +0.017% 平均落札較差 +0.019% 按分比率 83.8%
(10:40) 米ドル資金供給 2024年2月8日~2024年2月15日
       応札額 4mil$ 落札額 4mil$
        貸付レート 5.570%
(11:50) 国債補完供給 2024年2月6日~2024年2月7日
       応札額 33,359億円 落札額 33,359億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.350%
(13:00) 共通担保資金供給(全店)<固定金利方式> 2024年2月7日~2024年2月21日
       応札額 7,472億円 落札額 7,472億円
        貸付レート 0.000%
(13:50) 国債補完供給 2024年2月6日~2024年2月7日
       応札額 100億円 落札額 100億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.350%
(14:45) 米ドル資金供給用担保国債供給 2024年2月7日~2024年2月16日 5,000億円
       応札額 2億円 落札額 2億円
       全取レート -0.100% 平均落札レート -0.100%
2月6日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 99,673    
CP買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 31,100 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 33,459
成長基盤強化支援 30,589    
貸出増加支援 730,665    
気候変動対応支援 81,666    
供給オペ残高合計 1,044,729    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,044,729 吸収オペ額合計 33,459 1,011,270
※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店・金利入札方式) 共通担保資金供給(本店・金利入札方式)
70,035

 1/24~ 1/24   10,003
 2/ 1~ 2/ 1   10,004
 2/15~ 2/15   10,004
 3/ 1~ 3/ 1   10,010
 9/15~ 9/15   10,005
 10/10~10/10   10,006
 10/25~10/25   10,003
0


共通担保資金供給(全店・固定金利方式) 共通担保資金供給(本店・固定金利方式)
99,673

 1/23~ 2/ 7    8,452
( 2/ 7~ 2/21   7,472)
 1/ 5~ 1/ 6   10,016
 1/ 6~ 1/ 6   20,014
 1/10~ 1/10   20,011
 1/13~ 1/14   20,008
 1/16~ 1/16   20,009
 1/19~ 1/20    1,163
0


成長基盤強化支援資金供給残高
35,651

 3/ 4~ 3/ 4    2,178
 6/ 3~ 6/ 3    1,950
 9/ 2~ 9/ 2    1,804
 12/ 2~12/ 2    1,712
 3/ 3~ 3/ 3    6,793
 6/ 2~ 6/ 2    2,644
 9/ 1~ 9/ 1    5,024
 12/ 1~12/ 1    2,464
 3/ 2~ 3/ 2    7,922
 6/ 3~ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,426百万ドル

 3/ 3~ 3/ 4    2,153
 6/ 2~ 6/ 3    5,566
 9/ 5~ 9/ 5    5,382
 12/ 4~12/ 4    3,325
貸出増加支援資金供給残高
807,139

 3/18~ 3/18   41,458
 6/19~ 6/19   63,179
 9/16~ 9/13  132,310
 12/15~12/13   54,701
 3/17~ 3/17   64,498
 6/18~ 6/18   26,498
 9/15~ 9/12   27,659
 12/15~12/15   20,129
 3/16~ 3/16   38,879
 6/20~ 6/19   46,265
 9/14~ 9/14   30,590
 12/14~12/14   36,712
 3/17~ 3/17   78,260
 6/19~ 6/18   59,459
 9/15~ 9/15   35,448
 12/15~12/15   51,094
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
81,666

 7/21~ 7/19   34,398
 1/30~ 1/30   47,268
1,001

 2/18~ 2/16        0
 5/17~ 5/17        0
 8/19~ 8/19      381
 11/18~11/18       93
 2/17~ 2/17      346
 5/12~ 5/12      181
 8/18~ 8/18        0
 11/17~11/17        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
31,100

 2/ 6~ 2/16   31,100
0


国債売現先オペ残高
0


国債補完供給残高
33,459

 2/ 6~ 2/ 7   33,359
 2/ 6~ 2/ 7      100
CP買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


2

 1/31~ 2/ 9        2
( 2/ 7~ 2/16       2)
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
14,270

 2/ 5(-1Y)    1,500
 2/ 5(1-3Y)    3,759
 2/ 5(3-5Y)    4,256
 2/ 5(5-10Y)    4,755
0


国庫短期証券買入額(月初来)
0

( 2/ 7   1,000)
国庫短期証券売却額(月初来)
0


CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


0


ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
6,823

 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628


※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
3百万ドル

 2/ 1~ 2/ 8        3
( 2/ 8~ 2/15       4)
 
■ 2月6日の短期市場レートと2月5日のコール市場残高
2月6日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 -0.087 -0.007 0.001 +0.001
トムネ   -0.005   ± 0
スポネ       ------
2日物       ------
3日物 -0.013 -0.004 -0.003 -0.005
4日物       ------
5日物       ------
6日物   -0.003   ------
1週間物 -0.015 -0.011 -0.003 -0.001
2週間物 -0.012 -0.009 0.000 -0.004
3週間物       ------
1ヶ月物   0.100   +0.105
2ヶ月物       ------
3ヶ月物   0.020   ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注:
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
2月6日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 -0.082 -0.014
トムネ -0.082 +0.001
1週間物 -0.087 +0.001
2週間物 -0.091 +0.001
3週間物 -0.098 ± 0
1ヶ月物 -0.103 +0.001
3ヶ月物 -0.123 +0.002
6ヶ月物 -0.089 +0.002
1年物 -0.054 -0.001
2月6日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD・CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ +0.080000
2M ------ ------
3M ------ ------ 買気配 -0.120
6M 買気配 -0.130
1Y 買気配 -0.020
2月5日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 186,712 -596
(うち、有担) 29,704 -2,233
(うち、無担) 157,008 +1,637