本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES
■ 1月24日のマネタリーベース
6,633,000 (億円)
■ 1月25日の資金需給実績
1月25日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ | ノーオペ |
計算上の日銀当座預金残高 | 5,434,600 |
前日の日銀当座預金残高-① | 5,366,300 |
日銀当座預金残高増減前日比 | +68,300 |
1月25日の実績
当座預金増減 | ||||
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資金需給 | 合計-② +27,500 |
|||
銀行券 | +500 | 計 +13,700 |
||
財政等 | +13,200 | |||
金融調節 | ||||
除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
国債買入 | +14,100 | 計 +13,800 |
||
国庫短期証券買入 | +1,000 | |||
国庫短期証券売却 | ||||
国債買現先 | ||||
国債売現先 | ||||
共通担保資金供給(本店) | ||||
共通担保資金供給(全店) | ||||
CP買現先 | ||||
手形売出 | ||||
CP等買入 | ||||
社債等買入 | -100 | |||
ETF買入 | ||||
J-REIT買入 | ||||
被災地金融機関支援資金供給 | ||||
気候変動対応支援資金供給 | ||||
貸出 | ||||
国債補完供給 | +36,100 | -37,300 | ||
米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
貸出増加支援資金供給 |
日銀当座預金状況
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参考
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■ 1月26日の日銀オペ予想
1月26日の資金需給予想
資金過不足 | ||||
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資金需給予想 | 合計 +37,400 |
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銀行券 | +400 | 計 +700 |
||
財政等 | +300 | |||
オペ確定分 | ||||
除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
国債買入 | 計 +36,700 |
|||
国庫短期証券買入 | ||||
国庫短期証券売却 | ||||
国債買現先 | ||||
国債売現先 | ||||
共通担保資金供給(本店) | ||||
共通担保資金供給(全店) | ||||
CP買現先 | ||||
手形売出 | ||||
CP等買入 | -400 | |||
社債等買入 | -200 | |||
ETF買入 | ||||
J-REIT買入 | ||||
被災地金融機関支援資金供給 | ||||
気候変動対応支援資金供給 | ||||
貸出 | ||||
国債補完供給 | +37,300 | |||
米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
貸出増加支援資金供給 |
1月26日の日銀オペ予想朝一の金融調節はノーオペ |
1月26日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ |
日銀当座預金残高 |
前日比増減 |
+45,000 | 5,476,200 | +82,400 |
+40,000 | 5,471,200 | +77,400 |
+35,000 | 5,466,200 | +72,400 |
+30,000 | 5,461,200 | +67,400 |
+25,000 | 5,456,200 | +62,400 |
+20,000 | 5,451,200 | +57,400 |
+15,000 | 5,446,200 | +52,400 |
+10,000 | 5,441,200 | +47,400 |
+5,000 | 5,436,200 | +42,400 |
± 0 | 5,431,200 | +37,400 |
-5,000 | 5,426,200 | +32,400 |
-10,000 | 5,421,200 | +27,400 |
-15,000 | 5,416,200 | +22,400 |
-20,000 | 5,411,200 | +17,400 |
-25,000 | 5,406,200 | +12,400 |
-30,000 | 5,401,200 | +7,400 |
-35,000 | 5,396,200 | +2,400 |
-40,000 | 5,391,200 | -2,600 |
-45,000 | 5,386,200 | -7,600 |
■ 1月25日の日銀オペ入札結果とオペ残高
1月25日のオペ入札結果
(11:50) 国債補完供給 2024年1月25日~2024年1月26日 応札額 37,676億円 落札額 37,676億円 全取レート -0.350% 平均落札レート -0.351% |
(13:50) 国債補完供給 2024年1月25日~2024年1月26日 応札額 5億円 落札額 5億円 全取レート -0.350% 平均落札レート -0.350% |
1月25日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 | 0 | 手形売出オペ残高 | 0 | 差引 |
共通担保資金供給(全店)金利入札 | 70,035 | |||
共通担保資金供給(本店)固定金利 | 0 | |||
共通担保資金供給(全店)固定金利 | 99,673 | |||
CP買現先オペ残高 | 0 | |||
国債買現先オペ残高 | 0 | 国債売現先オペ残高 | 0 | |
被災地金融機関支援 | 1,001 | 国債補完供給残高 | 37,681 | |
成長基盤強化支援 | 30,589 | |||
貸出増加支援 | 730,665 | |||
気候変動対応支援 | 62,648 | |||
供給オペ残高合計 | 994,611 | |||
貸出残高(推定) | 0 | |||
供給額残高合計 | 994,611 | 吸収オペ額合計 | 37,681 | 956,930 |
※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 |
共通担保資金供給(全店・金利入札方式) | 共通担保資金供給(本店・金利入札方式) |
70,035 1/24~ 1/24 10,003 2/ 1~ 2/ 1 10,004 2/15~ 2/15 10,004 3/ 1~ 3/ 1 10,010 9/15~ 9/15 10,005 10/10~10/10 10,006 10/25~10/25 10,003 |
0 |
共通担保資金供給(全店・固定金利方式) | 共通担保資金供給(本店・固定金利方式) |
99,673 1/23~ 2/ 7 8,452 1/ 6~ 1/ 6 20,014 1/ 5~ 1/ 6 10,016 1/10~ 1/10 20,011 1/13~ 1/14 20,008 1/16~ 1/16 20,009 1/19~ 1/20 1,163 |
0 |
成長基盤強化支援資金供給残高 | |
35,651 3/ 4~ 3/ 4 2,178 6/ 3~ 6/ 3 1,950 9/ 2~ 9/ 2 1,804 12/ 2~12/ 2 1,712 3/ 3~ 3/ 3 6,793 6/ 2~ 6/ 2 2,644 9/ 1~ 9/ 1 5,024 12/ 1~12/ 1 2,464 3/ 2~ 3/ 2 7,922 6/ 3~ 6/ 3 3,160 |
|
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高 | |
16,426百万ドル 3/ 3~ 3/ 4 2,153 6/ 2~ 6/ 3 5,566 9/ 5~ 9/ 5 5,382 12/ 4~12/ 4 3,325 |
|
貸出増加支援資金供給残高 | |
807,139 3/18~ 3/18 41,458 6/19~ 6/19 63,179 9/16~ 9/13 132,310 12/15~12/13 54,701 3/17~ 3/17 64,498 6/18~ 6/18 26,498 9/15~ 9/12 27,659 12/15~12/15 20,129 3/16~ 3/16 38,879 6/20~ 6/19 46,265 9/14~ 9/14 30,590 12/14~12/14 36,712 3/17~ 3/17 78,260 6/19~ 6/18 59,459 9/15~ 9/15 35,448 12/15~12/15 51,094 |
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気候変動対応支援資金供給 | 被災地金融機関支援資金供給 |
62,659 1/30~ 1/30 28,261 7/21~ 7/19 34,398 |
1,001 2/18~ 2/16 0 5/17~ 5/17 0 8/19~ 8/19 381 11/18~11/18 93 2/17~ 2/17 346 5/12~ 5/12 181 8/18~ 8/18 0 11/17~11/17 0 |
国債買現先オペ残高 | 手形売出オペ残高 |
0 |
0 |
国債売現先オペ残高 | |
0 |
|
国債補完供給残高 | |
37,681 1/25~ 1/26 37,676 1/25~ 1/26 5 |
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CP買現先オペ残高 | 米ドルオペ用担保国債供給残高 |
0 |
0 |
国債買入額(月初来) | 国債買入(固定利回)(月初来) |
48,800 1/10(1-3Y) 3,752 1/10(3-5Y) 4,256 1/10(10-25Y) 1,503 1/16(-1Y) 1,500 1/16(1-3Y) 3,755 1/16(5-10Y) 4,760 1/16(10-25Y) 1,503 1/22(1-3Y) 3,752 1/22(3-5Y) 4,252 1/22(5-10Y) 4,753 1/22(25Y-) 754 1/25(1-3Y) 3,754 1/25(3-5Y) 4,252 1/25(5-10Y) 4,754 1/25(10-25Y) 1,500 |
0 |
国庫短期証券買入額(月初来) | |
1,000 1/25 1,000 |
|
国庫短期証券売却額(月初来) | |
0 |
|
CP等買入(月初来) | 社債等買入(月初来) |
3,980 1/16 3,980 |
1,000 1/23 1,000 |
ETF買入 | J-REIT買入 |
356,921 約定 22/ 1/14 701 約定 22/ 1/25 701 約定 22/ 2/14 701 約定 22/ 3/ 7 701 約定 22/ 4/ 7 701 約定 22/ 5/19 701 約定 22/ 6/13 701 約定 22/ 6/17 701 約定 22/12/ 2 701 約定 23/ 3/13 701 約定 23/ 3/14 701 約定 23/10/ 4 701 |
6,823 約定 22/ 2/14 12 約定 22/ 2/22 12 約定 22/ 6/14 12 |
ETF買入(企業支援) | |
14,628 |
米ドル資金供給 | |
0百万ドル 1/25~ 2/ 1 0 |
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■ 1月25日の短期市場レートと1月24日のコール市場残高
1月25日のコール市場レート(単位:%)
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Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
1月25日の東京レポ・レート(単位:%)
|
1月25日のオープン市場気配レート(単位:%)
NCD・CP現先 | NCD新発 | CPプライマリー | TBアウトライト | |
S/N | 0.000 | |||
1W | 売気配 -0.020 | |||
2W | 売気配 -0.020 | |||
1M | 売気配 -0.020 | ------ | +0.050000 | |
2M | ------ | +0.080000 | ||
3M | ------ | ------ | 買気配 -0.150 | |
6M | 買気配 -0.150 | |||
1Y | 買気配 -0.050 |
1月24日のコール市場の残高(単位:億円)
残高 | 増減 | |
全国市場残高 | 198,971 | +6,462 |
(うち、有担) | 28,368 | +1,606 |
(うち、無担) | 170,603 | +4,856 |