本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 12月29日のマネタリーベース
6,730,500 (億円)
■ 1月4日の資金需給実績
1月4日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,470,100
前日の日銀当座預金残高-① 5,436,800
日銀当座預金残高増減前日比 +33,300
1月4日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+1,700
銀行券 +2,300 計
+4,500
財政等 +2,200
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-2,800
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +41,800 -44,600
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,438,500
└準備預金残高 4,722,000
　└積み終了先 4,721,200
　　└超過準備 4,721,200
└非準備預金先残高 716,500

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,969,100
今積み期間所要準備額(平均) 128,000
残り要積立額(積数) 1,900
残り要積立額(平均) 200
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 64.5
進捗率乖離幅 +35.4
■ 1月5日の日銀オペ予想
1月5日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+44,800
銀行券 +3,000 計
+200
財政等 -2,800
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+44,600
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +44,600  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
1月5日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残548兆3,300億円)で
無担保コールO/Nは-0.030％～-0.015％
での出合いが中心か。
1月5日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,528,300 +89,800
+40,000 5,523,300 +84,800
+35,000 5,518,300 +79,800
+30,000 5,513,300 +74,800
+25,000 5,508,300 +69,800
+20,000 5,503,300 +64,800
+15,000 5,498,300 +59,800
+10,000 5,493,300 +54,800
+5,000 5,488,300 +49,800
± 0 5,483,300 +44,800
-5,000 5,478,300 +39,800
-10,000 5,473,300 +34,800
-15,000 5,468,300 +29,800
-20,000 5,463,300 +24,800
-25,000 5,458,300 +19,800
-30,000 5,453,300 +14,800
-35,000 5,448,300 +9,800
-40,000 5,443,300 +4,800
-45,000 5,438,300 -200
■ 1月4日の日銀オペ入札結果とオペ残高
1月4日のオペ入札結果
(11:50) 国債補完供給 2024年1月4日～2024年1月5日
       応札額 44,841億円 落札額 44,841億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.351%
(13:50) 国債補完供給 2024年1月4日～2024年1月5日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
1月4日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 103,843    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 44,841
成長基盤強化支援 30,589    
貸出増加支援 730,665    
気候変動対応支援 62,648    
供給オペ残高合計 998,781    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 998,781 吸収オペ額合計 44,841 953,940
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
103,843

 12/19～ 1/10   12,622
 1/ 6～ 1/ 6   20,014
 1/ 5～ 1/ 6   10,016
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
35,651

 3/ 4～ 3/ 4    2,178
 6/ 3～ 6/ 3    1,950
 9/ 2～ 9/ 2    1,804
 12/ 2～12/ 2    1,712
 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,426百万ﾄﾞﾙ

 3/ 3～ 3/ 4    2,153
 6/ 2～ 6/ 3    5,566
 9/ 5～ 9/ 5    5,382
 12/ 4～12/ 4    3,325
貸出増加支援資金供給残高
807,139

 3/18～ 3/18   41,458
 6/19～ 6/19   63,179
 9/16～ 9/13  132,310
 12/15～12/13   54,701
 3/17～ 3/17   64,498
 6/18～ 6/18   26,498
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
62,659

 1/30～ 1/30   28,261
 7/21～ 7/19   34,398
 1,001

 2/18～ 2/16        0
 5/17～ 5/17        0
 8/19～ 8/19      381
 11/18～11/18       93
 2/17～ 2/17      346
 5/12～ 5/12      181
 8/18～ 8/18        0
 11/17～11/17        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
44,841

 1/ 4～ 1/ 5   44,841
 1/ 4～ 1/ 5        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
0


 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823

 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 12/28～ 1/11        0
  
■ 1月4日の短期市場レートと12月29日のコール市場残高
1月4日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 -0.085 -0.021 0.001 +0.018
トムネ   -0.018   +0.020
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 -0.040 -0.029 0.020 -0.005
2週間物 -0.028 -0.010 0.200 ------
3週間物       ------
1ヶ月物 -0.013 0.033 0.480 +0.048
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
1月4日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 -0.088 -0.001
トムネ -0.105 +0.003
1週間物 -0.120 +0.016
2週間物 -0.127 +0.013
3週間物 -0.134 +0.010
1ヶ月物 -0.134 +0.012
3ヶ月物 -0.141 +0.006
6ヶ月物 -0.097 ± 0
1年物 -0.060 +0.003
1月4日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ +0.080000
2M ------ +0.028000
3M ------ +0.090000 買気配 -0.150
6M 買気配 -0.150
1Y 買気配 -0.150
12月29日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 139,628 -62,640
（うち、有担） 24,172 -3,286
（うち、無担） 115,456 -59,354