本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

■ 12月12日のマネタリーベース
6,569,300 (億円)
■ 12月13日の資金需給実績
12月13日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,320,500
前日の日銀当座預金残高-① 5,302,100
日銀当座預金残高増減前日比 +18,400
12月13日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-15,100
銀行券 -1,600
-19,000
財政等 -17,400
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入    
+3,900
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -200  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +37,700 -33,600
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,287,000
準備預金残高 4,645,800
 └積み終了先 4,645,500
  └超過準備 4,645,400
非準備預金先残高 641,200

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,895,300
今積み期間所要準備額(平均) 129,800
残り要積立額(積数) 200
残り要積立額(平均) 100
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 93.3
進捗率乖離幅 +6.6
■ 12月14日の日銀オペ予想
12月14日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+46,000
銀行券 -2,600
+1,500
財政等 +4,100
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +11,400
+44,500
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -300  
社債等買入 -200  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +33,600  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    
12月14日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残533兆3,000億円)で
無担保コールO/Nは-0.015%~-0.005%
での出合いが中心か。
12月14日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,378,000 +91,000
+40,000 5,373,000 +86,000
+35,000 5,368,000 +81,000
+30,000 5,363,000 +76,000
+25,000 5,358,000 +71,000
+20,000 5,353,000 +66,000
+15,000 5,348,000 +61,000
+10,000 5,343,000 +56,000
+5,000 5,338,000 +51,000
± 0 5,333,000 +46,000
-5,000 5,328,000 +41,000
-10,000 5,323,000 +36,000
-15,000 5,318,000 +31,000
-20,000 5,313,000 +26,000
-25,000 5,308,000 +21,000
-30,000 5,303,000 +16,000
-35,000 5,298,000 +11,000
-40,000 5,293,000 +6,000
-45,000 5,288,000 +1,000
■ 12月13日の日銀オペ入札結果とオペ残高
12月13日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(~1年) 2023年12月14日 1,500億円
       応札額 2,480億円 落札額 1,500億円
       最低落札較差 -0.050% 平均落札較差 -0.018% 按分比率 5.2%
(10:10) 国債買入(1年~3年) 2023年12月14日 3,750億円
       応札額 10,840億円 落札額 3,759億円
       最低落札較差 -0.012% 平均落札較差 -0.010% 按分比率 94.8%
(10:10) 国債買入(5年~10年) 2023年12月14日 5,250億円
       応札額 12,350億円 落札額 5,255億円
       最低落札較差 -0.036% 平均落札較差 -0.034% 按分比率 89.0%
(10:10) 国債買入(25年~) 2023年12月14日 750億円
       応札額 2,114億円 落札額 751億円
       最低落札較差 -0.046% 平均落札較差 -0.038% 按分比率 41.4%
(11:50) 国債補完供給 2023年12月13日~2023年12月14日
       応札額 33,688億円 落札額 33,688億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.351%
(13:50) 国債補完供給 2023年12月13日~2023年12月14日
       応札額 433億円 落札額 433億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.357%
( 9:30) 貸出増加支援資金供給 2023年12月15日~2027年12月15日 51,094億円
       
        貸付レート 0.000% 先数 70先
12月13日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 97,515    
CP買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 34,121
成長基盤強化支援 30,589    
貸出増加支援 702,255    
気候変動対応支援 62,648    
供給オペ残高合計 964,043    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 964,043 吸収オペ額合計 34,121 929,922
※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店・金利入札方式) 共通担保資金供給(本店・金利入札方式)
70,035

 1/24~ 1/24   10,003
 2/ 1~ 2/ 1   10,004
 2/15~ 2/15   10,004
 3/ 1~ 3/ 1   10,010
 9/15~ 9/15   10,005
 10/10~10/10   10,006
 10/25~10/25   10,003
0


共通担保資金供給(全店・固定金利方式) 共通担保資金供給(本店・固定金利方式)
97,515

 12/ 6~12/19    6,294
 1/ 6~ 1/ 6   20,014
 1/ 5~ 1/ 6   10,016
 1/10~ 1/10   20,011
 1/13~ 1/14   20,008
 1/16~ 1/16   20,009
 1/19~ 1/20    1,163
0


成長基盤強化支援資金供給残高
35,651

 3/ 4~ 3/ 4    2,178
 6/ 3~ 6/ 3    1,950
 9/ 2~ 9/ 2    1,804
 12/ 2~12/ 2    1,712
 3/ 3~ 3/ 3    6,793
 6/ 2~ 6/ 2    2,644
 9/ 1~ 9/ 1    5,024
 12/ 1~12/ 1    2,464
 3/ 2~ 3/ 2    7,922
 6/ 3~ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,426百万ドル

 3/ 3~ 3/ 4    2,153
 6/ 2~ 6/ 3    5,566
 9/ 5~ 9/ 5    5,382
 12/ 4~12/ 4    3,325
貸出増加支援資金供給残高
776,646

 12/16~12/15   20,601
 3/18~ 3/18   41,458
 6/19~ 6/19   63,179
 9/16~ 9/13  132,310
 12/15~12/13   54,701
 3/17~ 3/17   64,498
 6/18~ 6/18   26,498
 9/15~ 9/12   27,659
 12/15~12/15   20,129
 3/16~ 3/16   38,879
 6/20~ 6/19   46,265
 9/14~ 9/14   30,590
 12/14~12/14   36,712
 3/17~ 3/17   78,260
 6/19~ 6/18   59,459
 9/15~ 9/15   35,448
( 12/15~12/15  51,094)
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
62,659

 1/30~ 1/30   28,261
 7/21~ 7/19   34,398
1,001

 2/18~ 2/16        0
 5/17~ 5/17        0
 8/19~ 8/19      381
 11/18~11/18       93
 2/17~ 2/17      346
 5/12~ 5/12      181
 8/18~ 8/18        0
 11/17~11/17        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


0


国債売現先オペ残高
0


国債補完供給残高
34,121

 12/13~12/14   33,688
 12/13~12/14      433
CP買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


2

 12/13~12/22        2
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
25,521

 12/ 5(1-3Y)    3,751
 12/ 5(3-5Y)    4,506
 12/ 5(10-25Y)    1,505
 12/ 5(25Y-)      753
 12/11(1-3Y)    3,750
 12/11(3-5Y)    4,505
 12/11(5-10Y)    5,251
 12/11(10-25Y)    1,500
( 12/14(-1Y)   1,500)
( 12/14(1-3Y)   3,759)
( 12/14(5-10Y)   5,255)
( 12/14(25Y-)     751)
0


国庫短期証券買入額(月初来)
1,001

 12/ 6    1,001
国庫短期証券売却額(月初来)
0


CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
3,985

 12/12    3,985
0


ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 21/ 1/ 4      501
 約定 21/ 1/15      501
 約定 21/ 1/20      501
 約定 21/ 1/28      501
 約定 21/ 2/26      501
 約定 21/ 3/ 4      501
 約定 21/ 3/ 5      501
 約定 21/ 3/22      501
 約定 21/ 3/24      701
 約定 21/ 3/30      501
 約定 21/ 4/21      701
 約定 21/ 6/21      701
 約定 21/ 9/29      701
 約定 21/10/ 1      701
 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
6,823

 約定 21/ 1/ 4        9
 約定 21/ 1/13        9
 約定 21/ 1/28        9
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 5        9
 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628

 約定 21/ 1/ 4       12
 約定 21/ 1/ 5       12
 約定 21/ 1/ 6       12
 約定 21/ 1/ 7       12
 約定 21/ 1/ 8       12
 約定 21/ 1/12       12
 約定 21/ 1/13       12
 約定 21/ 1/14       12
 約定 21/ 1/15       12
 約定 21/ 1/18       12
 約定 21/ 1/19       12
 約定 21/ 1/20       12
 約定 21/ 1/21       12
 約定 21/ 1/22       12
 約定 21/ 1/25       12
 約定 21/ 1/26       12
 約定 21/ 1/27       12
 約定 21/ 1/28       12
 約定 21/ 1/29       12
 約定 21/ 2/ 1       12
 約定 21/ 2/ 2       12
 約定 21/ 2/ 3       12
 約定 21/ 2/ 4       12
 約定 21/ 2/ 5       12
 約定 21/ 2/ 8       12
 約定 21/ 2/ 9       12
 約定 21/ 2/10       12
 約定 21/ 2/12       12
 約定 21/ 2/15       12
 約定 21/ 2/16       12
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/18       12
 約定 21/ 2/19       12
 約定 21/ 2/22       12
 約定 21/ 2/24       12
 約定 21/ 2/25       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 1       12
 約定 21/ 3/ 2       12
 約定 21/ 3/ 3       12
 約定 21/ 3/ 4       12
 約定 21/ 3/ 5       12
 約定 21/ 3/ 8       12
 約定 21/ 3/ 9       12
 約定 21/ 3/10       12
 約定 21/ 3/11       12
 約定 21/ 3/12       12
 約定 21/ 3/15       12
 約定 21/ 3/16       12
 約定 21/ 3/17       12
 約定 21/ 3/18       12
 約定 21/ 3/19       12
 約定 21/ 3/22       12
 約定 21/ 3/23       12
 約定 21/ 3/24       12
 約定 21/ 3/25       12
 約定 21/ 3/26       12
 約定 21/ 3/29       12
 約定 21/ 3/30       12
 約定 21/ 3/31       12
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
2百万ドル

 12/ 7~12/14        2
( 12/14~12/21       1)
 
■ 12月13日の短期市場レートと12月12日のコール市場残高
12月13日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 -0.060 -0.009 0.001 +0.001
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 -0.023 -0.016 0.008 +0.007
2週間物 -0.028 -0.025 -0.013 -0.005
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物 0.020 0.023 0.025 -0.002
3ヶ月物   0.040   ------
4ヶ月物   0.001   ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注:
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
12月13日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 -0.086 -0.001
トムネ -0.086 ± 0
1週間物 -0.105 +0.002
2週間物 -0.124 -0.002
3週間物 -0.172 -0.001
1ヶ月物 -0.168 +0.001
3ヶ月物 -0.152 +0.001
6ヶ月物 -0.109 +0.003
1年物 -0.075 +0.001
12月13日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD・CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ +0.035000
2M ------ ------
3M ------ +0.025000 買気配 -0.150
6M 買気配 -0.130
1Y 買気配 -0.050
12月12日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 181,734 -1,911
(うち、有担) 29,019 +1,300
(うち、無担) 152,715 -3,211