本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 12月11日のマネタリーベース
6,562,800 (億円)
■ 12月12日の資金需給実績
12月12日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,340,300
前日の日銀当座預金残高-① 5,297,000
日銀当座預金残高増減前日比 +43,300
12月12日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+5,100
銀行券 -1,500 計
+2,900
財政等 +4,400
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+2,200
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -500 +4,000
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +36,400 -37,700
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,302,100
└準備預金残高 4,671,200
　└積み終了先 4,670,900
　　└超過準備 4,670,800
└非準備預金先残高 630,900

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,895,300
今積み期間所要準備額(平均) 129,800
残り要積立額(積数) 600
残り要積立額(平均) 200
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 90.0
進捗率乖離幅 +9.9
■ 12月13日の日銀オペ予想
12月13日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+18,400
銀行券 -1,600 計
-19,100
財政等 -17,500
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+37,500
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -200  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +37,700  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
12月13日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残532兆500億円)で
無担保コールO/Nは-0.015％～-0.010％
での出合いが中心か。
12月13日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,365,500 +63,400
+40,000 5,360,500 +58,400
+35,000 5,355,500 +53,400
+30,000 5,350,500 +48,400
+25,000 5,345,500 +43,400
+20,000 5,340,500 +38,400
+15,000 5,335,500 +33,400
+10,000 5,330,500 +28,400
+5,000 5,325,500 +23,400
± 0 5,320,500 +18,400
-5,000 5,315,500 +13,400
-10,000 5,310,500 +8,400
-15,000 5,305,500 +3,400
-20,000 5,300,500 -1,600
-25,000 5,295,500 -6,600
-30,000 5,290,500 -11,600
-35,000 5,285,500 -16,600
-40,000 5,280,500 -21,600
-45,000 5,275,500 -26,600
■ 12月12日の日銀オペ入札結果とオペ残高
12月12日のオペ入札結果
(10:40) 米ドル資金供給 2023年12月14日～2023年12月21日
       応札額 1mil$ 落札額 1mil$
        貸付レート 5.580%
(11:50) 国債補完供給 2023年12月12日～2023年12月13日
       応札額 38,158億円 落札額 38,158億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.351%
(13:50) 国債補完供給 2023年12月12日～2023年12月13日
       応札額 1億円 落札額 1億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.350%
(14:45) 米ドル資金供給用担保国債供給 2023年12月13日～2023年12月22日 5,000億円
       応札額 2億円 落札額 2億円
       全取レート -0.100% 平均落札レート -0.100%
12月12日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 97,515    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 38,159
成長基盤強化支援 30,589    
貸出増加支援 702,255    
気候変動対応支援 62,648    
供給オペ残高合計 964,043    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 964,043 吸収オペ額合計 38,159 925,884
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
97,515

 12/ 6～12/19    6,294
 1/ 6～ 1/ 6   20,014
 1/ 5～ 1/ 6   10,016
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
35,651

 3/ 4～ 3/ 4    2,178
 6/ 3～ 6/ 3    1,950
 9/ 2～ 9/ 2    1,804
 12/ 2～12/ 2    1,712
 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,426百万ﾄﾞﾙ

 3/ 3～ 3/ 4    2,153
 6/ 2～ 6/ 3    5,566
 9/ 5～ 9/ 5    5,382
 12/ 4～12/ 4    3,325
貸出増加支援資金供給残高
776,646

 12/16～12/15   20,601
 3/18～ 3/18   41,458
 6/19～ 6/19   63,179
 9/16～ 9/13  132,310
 12/15～12/13   54,701
 3/17～ 3/17   64,498
 6/18～ 6/18   26,498
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
62,659

 1/30～ 1/30   28,261
 7/21～ 7/19   34,398
 1,001

 2/18～ 2/16        0
 5/17～ 5/17        0
 8/19～ 8/19      381
 11/18～11/18       93
 2/17～ 2/17      346
 5/12～ 5/12      181
 8/18～ 8/18        0
 11/17～11/17        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
38,159

 12/12～12/13   38,158
 12/12～12/13        1
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0

( 12/13～12/22       2)
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
25,521

 12/ 5(1-3Y)    3,751
 12/ 5(3-5Y)    4,506
 12/ 5(10-25Y)    1,505
 12/ 5(25Y-)      753
 12/11(1-3Y)    3,750
 12/11(3-5Y)    4,505
 12/11(5-10Y)    5,251
 12/11(10-25Y)    1,500
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
1,001

 12/ 6    1,001
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
3,985

 12/12    3,985
 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 21/ 1/ 4      501
 約定 21/ 1/15      501
 約定 21/ 1/20      501
 約定 21/ 1/28      501
 約定 21/ 2/26      501
 約定 21/ 3/ 4      501
 約定 21/ 3/ 5      501
 約定 21/ 3/22      501
 約定 21/ 3/24      701
 約定 21/ 3/30      501
 約定 21/ 4/21      701
 約定 21/ 6/21      701
 約定 21/ 9/29      701
 約定 21/10/ 1      701
 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823

 約定 21/ 1/ 4        9
 約定 21/ 1/13        9
 約定 21/ 1/28        9
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 5        9
 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628

 約定 21/ 1/ 4       12
 約定 21/ 1/ 5       12
 約定 21/ 1/ 6       12
 約定 21/ 1/ 7       12
 約定 21/ 1/ 8       12
 約定 21/ 1/12       12
 約定 21/ 1/13       12
 約定 21/ 1/14       12
 約定 21/ 1/15       12
 約定 21/ 1/18       12
 約定 21/ 1/19       12
 約定 21/ 1/20       12
 約定 21/ 1/21       12
 約定 21/ 1/22       12
 約定 21/ 1/25       12
 約定 21/ 1/26       12
 約定 21/ 1/27       12
 約定 21/ 1/28       12
 約定 21/ 1/29       12
 約定 21/ 2/ 1       12
 約定 21/ 2/ 2       12
 約定 21/ 2/ 3       12
 約定 21/ 2/ 4       12
 約定 21/ 2/ 5       12
 約定 21/ 2/ 8       12
 約定 21/ 2/ 9       12
 約定 21/ 2/10       12
 約定 21/ 2/12       12
 約定 21/ 2/15       12
 約定 21/ 2/16       12
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/18       12
 約定 21/ 2/19       12
 約定 21/ 2/22       12
 約定 21/ 2/24       12
 約定 21/ 2/25       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 1       12
 約定 21/ 3/ 2       12
 約定 21/ 3/ 3       12
 約定 21/ 3/ 4       12
 約定 21/ 3/ 5       12
 約定 21/ 3/ 8       12
 約定 21/ 3/ 9       12
 約定 21/ 3/10       12
 約定 21/ 3/11       12
 約定 21/ 3/12       12
 約定 21/ 3/15       12
 約定 21/ 3/16       12
 約定 21/ 3/17       12
 約定 21/ 3/18       12
 約定 21/ 3/19       12
 約定 21/ 3/22       12
 約定 21/ 3/23       12
 約定 21/ 3/24       12
 約定 21/ 3/25       12
 約定 21/ 3/26       12
 約定 21/ 3/29       12
 約定 21/ 3/30       12
 約定 21/ 3/31       12
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
2百万ﾄﾞﾙ

 12/ 7～12/14        2
( 12/14～12/21       1)
  
■ 12月12日の短期市場レートと12月11日のコール市場残高
12月12日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 -0.065 -0.010 0.001 +0.001
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 -0.025 -0.023 -0.013 +0.005
2週間物   -0.020   ------
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物   0.025   ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
12月12日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 -0.085 +0.001
トムネ -0.086 ± 0
1週間物 -0.107 +0.003
2週間物 -0.122 -0.001
3週間物 -0.171 -0.002
1ヶ月物 -0.169 -0.001
3ヶ月物 -0.153 +0.002
6ヶ月物 -0.112 +0.003
1年物 -0.076 ± 0
12月12日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ +0.005000
2M ------ +0.010000
3M ------ +0.050000 買気配 -0.130
6M 買気配 -0.130
1Y 買気配 -0.050
12月11日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 183,645 -8,423
（うち、有担） 27,719 -2,154
（うち、無担） 155,926 -6,269