本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES
■ 9月27日のマネタリーベース
6,739,900 (億円)
■ 9月28日の資金需給実績
9月28日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ | ノーオペ |
計算上の日銀当座預金残高 | 5,528,500 |
前日の日銀当座預金残高-① | 5,486,000 |
日銀当座預金残高増減前日比 | +42,500 |
9月28日の実績
当座預金増減 | ||||
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資金需給 | 合計-② +7,700 |
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銀行券 | -400 | 計 -400 |
||
財政等 | 0 | |||
金融調節 | ||||
除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
国債買入 | +14,900 | 計 +8,100 |
||
国庫短期証券買入 | ||||
国庫短期証券売却 | ||||
国債買現先 | ||||
国債売現先 | ||||
共通担保資金供給(本店) | ||||
共通担保資金供給(全店) | ||||
CP買現先 | ||||
手形売出 | ||||
CP等買入 | -1,300 | |||
社債等買入 | -100 | |||
ETF買入 | ||||
J-REIT買入 | ||||
被災地金融機関支援資金供給 | ||||
気候変動対応支援資金供給 | ||||
貸出 | ||||
国債補完供給 | +28,100 | -33,500 | ||
米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
貸出増加支援資金供給 |
日銀当座預金状況
|
参考
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■ 9月29日の日銀オペ予想
9月29日の資金需給予想
資金過不足 | ||||
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資金需給予想 | 合計 +27,500 |
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銀行券 | +100 | 計 -3,500 |
||
財政等 | -3,600 | |||
オペ確定分 | ||||
除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
国債買入 | 計 +31,000 |
|||
国庫短期証券買入 | ||||
国庫短期証券売却 | ||||
国債買現先 | ||||
国債売現先 | ||||
共通担保資金供給(本店) | ||||
共通担保資金供給(全店) | ||||
CP買現先 | ||||
手形売出 | ||||
CP等買入 | -6,500 | +4,000 | ||
社債等買入 | ||||
ETF買入 | ||||
J-REIT買入 | ||||
被災地金融機関支援資金供給 | ||||
気候変動対応支援資金供給 | ||||
貸出 | ||||
国債補完供給 | +33,500 | |||
米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
貸出増加支援資金供給 |
9月29日の日銀オペ予想朝一の金融調節はノーオペ |
9月29日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ |
日銀当座預金残高 |
前日比増減 |
+45,000 | 5,566,200 | +72,500 |
+40,000 | 5,561,200 | +67,500 |
+35,000 | 5,556,200 | +62,500 |
+30,000 | 5,551,200 | +57,500 |
+25,000 | 5,546,200 | +52,500 |
+20,000 | 5,541,200 | +47,500 |
+15,000 | 5,536,200 | +42,500 |
+10,000 | 5,531,200 | +37,500 |
+5,000 | 5,526,200 | +32,500 |
± 0 | 5,521,200 | +27,500 |
-5,000 | 5,516,200 | +22,500 |
-10,000 | 5,511,200 | +17,500 |
-15,000 | 5,506,200 | +12,500 |
-20,000 | 5,501,200 | +7,500 |
-25,000 | 5,496,200 | +2,500 |
-30,000 | 5,491,200 | -2,500 |
-35,000 | 5,486,200 | -7,500 |
-40,000 | 5,481,200 | -12,500 |
-45,000 | 5,476,200 | -17,500 |
■ 9月28日の日銀オペ入札結果とオペ残高
9月28日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(固定利回り方式)(5年~10年) 2023年9月29日 応札額 0億円 落札額 0億円 固定利回較差 +0.265% |
(10:10) 国債買入(固定利回り方式)(5年~10年) 2023年9月29日 応札額 0億円 落札額 0億円 固定利回較差 +0.475% |
(11:50) 国債補完供給 2023年9月28日~2023年9月29日 応札額 34,050億円 落札額 34,050億円 全取レート -0.650% 平均落札レート -0.651% |
(13:50) 国債補完供給 2023年9月28日~2023年9月29日 応札額 0億円 落札額 0億円 |
9月28日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 | 0 | 手形売出オペ残高 | 0 | 差引 |
共通担保資金供給(全店)金利入札 | 50,026 | |||
共通担保資金供給(本店)固定金利 | 0 | |||
共通担保資金供給(全店)固定金利 | 99,731 | |||
CP買現先オペ残高 | 0 | |||
国債買現先オペ残高 | 0 | 国債売現先オペ残高 | 0 | |
被災地金融機関支援 | 1,001 | 国債補完供給残高 | 34,050 | |
成長基盤強化支援 | 39,647 | |||
貸出増加支援 | 702,255 | |||
新型コロナ企業金融支援特別 | 0 | |||
気候変動対応支援 | 62,648 | |||
供給オペ残高合計 | 955,308 | |||
貸出残高(推定) | 0 | |||
供給額残高合計 | 955,308 | 吸収オペ額合計 | 34,050 | 921,258 |
※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 |
共通担保資金供給(全店・金利入札方式) | 共通担保資金供給(本店・金利入札方式) |
50,026 1/24~ 1/24 10,003 2/ 1~ 2/ 1 10,004 2/15~ 2/15 10,004 3/ 1~ 3/ 1 10,010 9/15~ 9/15 10,005 |
0 |
共通担保資金供給(全店・固定金利方式) | 共通担保資金供給(本店・固定金利方式) |
99,731 9/27~10/11 8,510 1/ 6~ 1/ 6 20,014 1/ 5~ 1/ 6 10,016 1/10~ 1/10 20,011 1/13~ 1/14 20,008 1/16~ 1/16 20,009 1/19~ 1/20 1,163 |
0 |
成長基盤強化支援資金供給残高 | |
45,909 12/ 4~12/ 4 10,258 3/ 4~ 3/ 4 2,178 6/ 3~ 6/ 3 1,950 9/ 2~ 9/ 2 1,804 12/ 2~12/ 2 1,712 3/ 3~ 3/ 3 6,793 6/ 2~ 6/ 2 2,644 9/ 1~ 9/ 1 5,024 12/ 1~12/ 1 2,464 3/ 2~ 3/ 2 7,922 6/ 3~ 6/ 3 3,160 |
|
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高 | |
16,708百万ドル 12/ 2~12/ 4 3,607 3/ 3~ 3/ 4 2,153 6/ 2~ 6/ 3 5,566 9/ 5~ 9/ 5 5,382 |
|
貸出増加支援資金供給残高 | |
776,646 12/16~12/15 20,601 3/18~ 3/18 41,458 6/19~ 6/19 63,179 9/16~ 9/13 132,310 12/15~12/13 54,701 3/17~ 3/17 64,498 6/18~ 6/18 26,498 9/15~ 9/12 27,659 12/15~12/15 20,129 3/16~ 3/16 38,879 6/20~ 6/19 46,265 9/14~ 9/14 30,590 12/14~12/14 36,712 3/17~ 3/17 78,260 6/19~ 6/18 59,459 9/15~ 9/15 35,448 |
|
新型コロナ企業金融支援特別 | 被災地金融機関支援資金供給 |
0 |
1,001 11/19~11/17 0 2/18~ 2/16 0 5/17~ 5/17 0 8/19~ 8/19 381 11/18~11/18 93 2/17~ 2/17 346 5/12~ 5/12 181 8/18~ 8/18 0 |
気候変動対応支援資金供給 | |
62,659 1/30~ 1/30 28,261 7/21~ 7/19 34,398 |
|
CP買現先オペ残高 | 手形売出オペ残高 |
0 |
0 |
国債買現先オペ残高 | 国債売現先オペ残高 |
0 |
0 |
国債補完供給残高 | |
34,050 9/28~ 9/29 34,050 9/28~ 9/29 0 |
|
米ドルオペ用担保国債供給残高 | |
0 |
|
国債買入額(月初来) | 国債買入(固定利回)(月初来) |
75,193 9/ 5(1-3Y) 4,250 9/ 5(3-5Y) 4,501 9/ 5(10-25Y) 2,004 9/ 5(25Y-) 1,001 9/11(1-3Y) 4,254 9/11(3-5Y) 4,504 9/11(5-10Y) 6,760 9/11(10-25Y) 2,006 9/14(-1Y) 1,504 9/14(1-3Y) 4,251 9/14(5-10Y) 6,763 9/14(25Y-) 1,001 9/21(1-3Y) 4,251 9/21(3-5Y) 4,506 9/21(5-10Y) 6,756 9/21(10-25Y) 2,005 9/28(3-5Y) 4,508 9/28(5-10Y) 6,756 9/28(10-25Y) 2,010 9/28(25Y-) 1,001 9/28(物国) 601 |
0 9/ 1(5-10Y) 0 9/ 1(5-10Y) 0 9/ 4(5-10Y) 0 9/ 4(5-10Y) 0 9/ 4(5-10Y) 0 9/ 5(5-10Y) 0 9/ 5(5-10Y) 0 9/ 5(5-10Y) 0 9/ 6(5-10Y) 0 9/ 6(5-10Y) 0 9/ 6(5-10Y) 0 9/ 7(5-10Y) 0 9/ 7(5-10Y) 0 9/ 7(5-10Y) 0 9/ 8(5-10Y) 0 9/ 8(5-10Y) 0 9/ 8(5-10Y) 0 9/11(5-10Y) 0 9/11(5-10Y) 0 9/11(5-10Y) 0 9/12(5-10Y) 0 9/12(5-10Y) 0 9/12(5-10Y) 0 9/13(5-10Y) 0 9/13(5-10Y) 0 9/13(5-10Y) 0 9/14(5-10Y) 0 9/14(5-10Y) 0 9/14(5-10Y) 0 9/15(5-10Y) 0 9/15(5-10Y) 0 9/15(5-10Y) 0 9/19(5-10Y) 0 9/19(5-10Y) 0 9/19(5-10Y) 0 9/20(5-10Y) 0 9/20(5-10Y) 0 9/20(5-10Y) 0 9/21(5-10Y) 0 9/21(5-10Y) 0 9/21(5-10Y) 0 9/22(5-10Y) 0 9/22(5-10Y) 0 9/25(5-10Y) 0 9/25(5-10Y) 0 9/25(5-10Y) 0 9/25(5-10Y) 0 9/26(5-10Y) 0 9/26(5-10Y) 0 9/27(5-10Y) 0 9/27(5-10Y) 0 9/28(5-10Y) 0 9/28(5-10Y) 0 ( 9/29(5-10Y) 0) ( 9/29(5-10Y) 0) |
国庫短期証券買入額(月初来) | |
4,003 9/ 6 1,001 9/13 1,001 9/21 1,001 9/27 1,000 |
|
国庫短期証券売却額(月初来) | |
0 |
|
CP等買入(月初来) | 社債等買入(月初来) |
4,000 9/13 4,000 ( 9/29 3,994) |
1,000 9/21 1,000 |
ETF買入 | J-REIT買入 |
356,220 約定 21/ 1/ 4 501 約定 21/ 1/15 501 約定 21/ 1/20 501 約定 21/ 1/28 501 約定 21/ 2/26 501 約定 21/ 3/ 4 501 約定 21/ 3/ 5 501 約定 21/ 3/22 501 約定 21/ 3/24 701 約定 21/ 3/30 501 約定 21/ 4/21 701 約定 21/ 6/21 701 約定 21/ 9/29 701 約定 21/10/ 1 701 約定 22/ 1/14 701 約定 22/ 1/25 701 約定 22/ 2/14 701 約定 22/ 3/ 7 701 約定 22/ 4/ 7 701 約定 22/ 5/19 701 約定 22/ 6/13 701 約定 22/ 6/17 701 約定 22/12/ 2 701 約定 23/ 3/13 701 約定 23/ 3/14 701 |
6,823 約定 21/ 1/ 4 9 約定 21/ 1/13 9 約定 21/ 1/28 9 約定 21/ 2/17 12 約定 21/ 2/26 12 約定 21/ 3/ 5 9 約定 22/ 2/14 12 約定 22/ 2/22 12 約定 22/ 6/14 12 |
ETF買入(企業支援) | |
14,628 約定 21/ 1/ 4 12 約定 21/ 1/ 5 12 約定 21/ 1/ 6 12 約定 21/ 1/ 7 12 約定 21/ 1/ 8 12 約定 21/ 1/12 12 約定 21/ 1/13 12 約定 21/ 1/14 12 約定 21/ 1/15 12 約定 21/ 1/18 12 約定 21/ 1/19 12 約定 21/ 1/20 12 約定 21/ 1/21 12 約定 21/ 1/22 12 約定 21/ 1/25 12 約定 21/ 1/26 12 約定 21/ 1/27 12 約定 21/ 1/28 12 約定 21/ 1/29 12 約定 21/ 2/ 1 12 約定 21/ 2/ 2 12 約定 21/ 2/ 3 12 約定 21/ 2/ 4 12 約定 21/ 2/ 5 12 約定 21/ 2/ 8 12 約定 21/ 2/ 9 12 約定 21/ 2/10 12 約定 21/ 2/12 12 約定 21/ 2/15 12 約定 21/ 2/16 12 約定 21/ 2/17 12 約定 21/ 2/18 12 約定 21/ 2/19 12 約定 21/ 2/22 12 約定 21/ 2/24 12 約定 21/ 2/25 12 約定 21/ 2/26 12 約定 21/ 3/ 1 12 約定 21/ 3/ 2 12 約定 21/ 3/ 3 12 約定 21/ 3/ 4 12 約定 21/ 3/ 5 12 約定 21/ 3/ 8 12 約定 21/ 3/ 9 12 約定 21/ 3/10 12 約定 21/ 3/11 12 約定 21/ 3/12 12 約定 21/ 3/15 12 約定 21/ 3/16 12 約定 21/ 3/17 12 約定 21/ 3/18 12 約定 21/ 3/19 12 約定 21/ 3/22 12 約定 21/ 3/23 12 約定 21/ 3/24 12 約定 21/ 3/25 12 約定 21/ 3/26 12 約定 21/ 3/29 12 約定 21/ 3/30 12 約定 21/ 3/31 12 |
米ドル資金供給 | |
0百万ドル 9/28~10/ 5 0 |
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■ 9月28日の短期市場レートと9月27日のコール市場残高
9月28日のコール市場レート(単位:%)
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Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
9月28日の東京レポ・レート(単位:%)
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9月28日のオープン市場気配レート(単位:%)
NCD・CP現先 | NCD新発 | CPプライマリー | TBアウトライト | |
S/N | 0.000 | |||
1W | 売気配 -0.020 | |||
2W | 売気配 -0.020 | |||
1M | 売気配 -0.020 | ------ | +0.005000 | |
2M | ------ | +0.045000 | ||
3M | ------ | ------ | 買気配 -0.180 | |
6M | 買気配 -0.130 | |||
1Y | 買気配 -0.100 |
9月27日のコール市場の残高(単位:億円)
残高 | 増減 | |
全国市場残高 | 226,543 | -391 |
(うち、有担) | 22,837 | +977 |
(うち、無担) | 203,706 | -1,368 |