2023/03/28 – 東京短資株式会社

本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

■ 3月27日のマネタリーベース

6,707,900 (億円)

■ 3月28日の資金需給実績

3月28日9時20分日銀オペ後の状況

9時20分のオペ	ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高	5,504,700
前日の日銀当座預金残高-①	5,439,700
日銀当座預金残高増減前日比	+65,000

3月28日の実績

当座預金増減
資金需給				合計-② +23,700
銀行券	0		計 +19,800
財政等	+19,800		計 +19,800
金融調節
除く貸出支援基金	期落	新規
国債買入			計 +3,900
国庫短期証券買入
国庫短期証券売却
国債買現先
国債売現先
共通担保資金供給（本店）
共通担保資金供給（全店）
CP買現先
手形売出
CP等買入	-700
社債等買入
ETF買入
J-REIT買入
被災地金融機関支援資金供給
新型コロナ対応金融支援特別
気候変動対応支援資金供給
貸出
国債補完供給	+44,000	-39,400
米ドル資金供給用担保国債供給
貸出支援基金	期落	新規
成長基盤強化支援資金供給			計 ± 0
貸出増加支援資金供給			計 ± 0

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②)	5,463,400
└準備預金残高	4,776,100
└積み終了先	4,774,600
└超過準備	4,774,600
└非準備預金先残高	687,300

参考

今積み期間所要準備額(積数)	3,909,200
今積み期間所要準備額(平均)	126,100
残り要積立額(積数)	16,500
残り要積立額(平均)	900
準預進捗率(%)	99.5
日数進捗率(%)	41.9
進捗率乖離幅	+57.6

■ 3月29日の日銀オペ予想

3月29日の資金需給予想

資金過不足
資金需給予想				合計 +51,000
銀行券	+100		計 +7,300
財政等	+7,200		計 +7,300
オペ確定分
除く貸出支援基金	期落	新規
国債買入			計 +43,700
国庫短期証券買入		+1,000
国庫短期証券売却
国債買現先
国債売現先
共通担保資金供給（本店）
共通担保資金供給（全店）
CP買現先
手形売出
CP等買入	-400
社債等買入
ETF買入
J-REIT買入
被災地金融機関支援資金供給
新型コロナ対応金融支援特別
気候変動対応支援資金供給
貸出
国債補完供給	+43,100
米ドル資金供給用担保国債供給
貸出支援基金	期落	新規
成長基盤強化支援資金供給			計 ± 0
貸出増加支援資金供給			計 ± 0

3月29日の日銀オペ予想

朝一の金融調節はノーオペ
(当預残551兆4,400億円)で
無担保コールO/Nは-0.025％～-0.010％
での出合いが中心か。

3月29日9時20分のオペによる日銀当座預金状況

9時20分のオペ	日銀当座預金残高	前日比増減
+45,000	5,559,400	+96,000
+40,000	5,554,400	+91,000
+35,000	5,549,400	+86,000
+30,000	5,544,400	+81,000
+25,000	5,539,400	+76,000
+20,000	5,534,400	+71,000
+15,000	5,529,400	+66,000
+10,000	5,524,400	+61,000
+5,000	5,519,400	+56,000
± 0	5,514,400	+51,000
-5,000	5,509,400	+46,000
-10,000	5,504,400	+41,000
-15,000	5,499,400	+36,000
-20,000	5,494,400	+31,000
-25,000	5,489,400	+26,000
-30,000	5,484,400	+21,000
-35,000	5,479,400	+16,000
-40,000	5,474,400	+11,000
-45,000	5,469,400	+6,000

■ 3月28日の日銀オペ入札結果とオペ残高

3月28日のオペ入札結果

(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年3月29日
応札額 0億円落札額 0億円
固定利回較差 +0.210%

(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年3月29日
応札額 0億円落札額 0億円
固定利回較差 +0.325%

(10:10) 国庫短期証券買入 2023年3月29日 1,000億円
応札額 2,625億円落札額 1,000億円
最低落札較差 +0.012% 平均落札較差 +0.012% 按分比率 50.0%

(10:40) 米ドル資金供給 2023年3月30日～2023年4月6日
応札額 0mil$ 落札額 0mil$
貸付レート 5.070%

(10:40) ＣＰ等買入 2023年3月31日 4,000億円
応札額 5,175億円落札額 3,985億円
最低落札レート +0.002% 平均落札レート +0.018% 按分比率 50.0%

(11:50) 国債補完供給 2023年3月28日～2023年3月29日
応札額 1,501億円落札額 1,501億円
全取レート -1.200% 平均落札レート -2.218%

(11:50) 国債補完供給 2023年3月28日～2023年3月29日
応札額 37,502億円落札額 37,502億円
全取レート -0.450% 平均落札レート -0.450%

(13:50) 国債補完供給 2023年3月28日～2023年3月29日
応札額 153億円落札額 153億円
全取レート -0.450% 平均落札レート -0.450%

3月28日の各オペ残高と内訳

共通担保資金供給(本店)金利入札	0	手形売出オペ残高	0	差引
共通担保資金供給(全店)金利入札	40,021
共通担保資金供給(本店)固定金利	0
共通担保資金供給(全店)固定金利	99,722
ＣＰ買現先オペ残高	0
国債買現先オペ残高	0	国債売現先オペ残高	0
被災地金融機関支援	1,716	国債補完供給残高	39,156
成長基盤強化支援	47,971
貸出増加支援	650,943
新型コロナ企業金融支援特別	89,247
気候変動対応支援	44,214
供給オペ残高合計	973,834
貸出残高(推定)	0
供給額残高合計	973,834	吸収オペ額合計	39,156	934,678
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。

共通担保資金供給(全店･金利入札方式)	共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
４０,０２１ 1/24～ 1/24 10,003. 2/ 1～ 2/ 1 10,004. 2/15～ 2/15 10,004. 3/ 1～ 3/ 1 10,010.	０
共通担保資金供給(全店･固定金利方式)	共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
９９,７２２ 1/ 5～ 1/ 6 10,016. 1/ 6～ 1/ 6 20,014. 1/10～ 1/10 20,011. 1/13～ 1/14 20,008. 1/16～ 1/16 20,009. 1/19～ 1/20 1,163. 3/22～ 4/ 5 8,501.	０
	成長基盤強化支援資金供給残高
	５２,２００ 6/ 4～ 6/ 2 4,312. 6/ 5～ 6/ 5 5. 9/ 3～ 9/ 1 1,940. 9/ 4～ 9/ 4 34. 12/ 4～12/ 4 10,258. 3/ 4～ 3/ 4 2,178. 6/ 3～ 6/ 3 1,950. 9/ 2～ 9/ 2 1,804. 12/ 2～12/ 2 1,712. 3/ 3～ 3/ 3 6,793. 6/ 2～ 6/ 2 2,644. 9/ 1～ 9/ 1 5,024. 12/ 1～12/ 1 2,464. 3/ 2～ 3/ 2 7,922. 6/ 3～ 6/ 3 3,160.
	成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
	１７,７０９百万ﾄﾞﾙ 6/ 3～ 6/ 2 5,848. 9/ 2～ 9/ 5 6,101. 12/ 2～12/ 4 3,607. 3/ 3～ 3/ 4 2,153.
	貸出増加支援資金供給残高
	７２２,７８６ 6/19～ 6/19 28,033. 9/17～ 9/15 13,014. 12/16～12/15 20,601. 3/18～ 3/18 41,458. 6/19～ 6/19 63,179. 9/16～ 9/13 132,310. 12/15～12/13 54,701. 3/17～ 3/17 64,498. 6/18～ 6/18 26,498. 9/15～ 9/12 27,659. 12/15～12/15 20,129. 3/16～ 3/16 38,879. 6/20～ 6/19 46,265. 9/14～ 9/14 30,590. 12/14～12/14 36,712. 3/17～ 3/17 78,260.
新型コロナ企業金融支援特別	被災地金融機関支援資金供給
８９,２４７ 9/28～ 3/31 73,020. 12/23～ 3/31 8,358. 1/27～ 4/27 2,514. 2/28～ 5/26 5,355.	１,７１６ 5/14～ 5/12 300. 6/11～ 5/12 596. 8/20～ 8/18 0. 11/19～11/17 0. 2/18～ 2/16 0. 5/17～ 5/17 0. 8/19～ 8/19 381. 11/18～11/18 93. 2/17～ 2/17 346.
気候変動対応支援資金供給
４４,２１４ 7/21～ 7/21 15,953. 1/30～ 1/30 28,261.
ＣＰ買現先オペ残高	手形売出オペ残高
０	０
国債買現先オペ残高	国債売現先オペ残高
０	０
	国債補完供給残高
	３９,１５６ 3/28～ 3/29 153. 3/28～ 3/29 1,501. 3/28～ 3/29 37,502.
	米ドルオペ用担保国債供給残高
	０
国債買入額(月初来)	国債買入(固定利回)(月初来)
６２,３１７ 3/ 6(-1Y) 1,501. 3/ 6(1-3Y) 4,254. 3/ 6(3-5Y) 5,003. 3/ 6(10-25Y) 3,011. 3/ 6(25Y-) 1,010. 3/ 9(1-3Y) 4,254. 3/ 9(3-5Y) 5,005. 3/ 9(5-10Y) 6,755. 3/ 9(10-25Y) 3,000. 3/16(1-3Y) 4,250. 3/16(3-5Y) 5,002. 3/16(5-10Y) 5,754. 3/16(25Y-) 503. 3/22(1-3Y) 4,256. 3/22(5-10Y) 5,755. 3/22(10-25Y) 2,001. 3/22(25Y-) 1,003.	３４,４０９ 3/ 1(5-10Y) 0. 3/ 1(5-10Y) 0. 3/ 2(5-10Y) 20. 3/ 2(5-10Y) 0. 3/ 2(5-10Y) 0. 3/ 3(5-10Y) 17,698. 3/ 3(5-10Y) 0. 3/ 3(5-10Y) 0. 3/ 6(5-10Y) 2,776. 3/ 6(5-10Y) 0. 3/ 6(5-10Y) 0. 3/ 7(5-10Y) 2,650. 3/ 7(5-10Y) 0. 3/ 7(5-10Y) 0. 3/ 8(5-10Y) 320. 3/ 8(5-10Y) 0. 3/ 8(5-10Y) 0. 3/ 9(5-10Y) 8,594. 3/ 9(5-10Y) 0. 3/ 9(5-10Y) 0. 3/10(5-10Y) 1,551. 3/10(5-10Y) 0. 3/10(5-10Y) 0. 3/13(5-10Y) 800. 3/13(5-10Y) 0. 3/13(5-10Y) 0. 3/13(5-10Y) 0. 3/13(5-10Y) 0. 3/13(5-10Y) 0. 3/14(5-10Y) 0. 3/14(5-10Y) 0. 3/14(5-10Y) 0. 3/15(5-10Y) 0. 3/15(5-10Y) 0. 3/15(5-10Y) 0. 3/16(5-10Y) 0. 3/16(5-10Y) 0. 3/16(5-10Y) 0. 3/17(5-10Y) 0. 3/17(5-10Y) 0. 3/17(5-10Y) 0. 3/20(5-10Y) 0. 3/20(5-10Y) 0. 3/20(5-10Y) 0. 3/22(5-10Y) 0. 3/22(5-10Y) 0. 3/22(5-10Y) 0. 3/23(5-10Y) 0. 3/23(5-10Y) 0. 3/24(5-10Y) 0. 3/24(5-10Y) 0. 3/27(5-10Y) 0. 3/27(5-10Y) 0. 3/28(5-10Y) 0. 3/28(5-10Y) 0. ( 3/29(5-10Y) 0) ( 3/29(5-10Y) 0)
	国庫短期証券買入額(月初来)
	４,０００ 3/ 1 1,000. 3/ 8 1,000. 3/14 1,000. 3/23 1,000. ( 3/29 1,000)
	国庫短期証券売却額(月初来)
	０
CP等買入(月初来)	社債等買入(月初来)
３,９８０ 3/13 3,980. ( 3/31 3,985)	１,０００ 3/22 1,000.
ETF買入	J-REIT買入
３５６,２２０約定 21/ 1/ 4 501. 約定 21/ 1/15 501. 約定 21/ 1/20 501. 約定 21/ 1/28 501. 約定 21/ 2/26 501. 約定 21/ 3/ 4 501. 約定 21/ 3/ 5 501. 約定 21/ 3/22 501. 約定 21/ 3/24 701. 約定 21/ 3/30 501. 約定 21/ 4/21 701. 約定 21/ 6/21 701. 約定 21/ 9/29 701. 約定 21/10/ 1 701. 約定 22/ 1/14 701. 約定 22/ 1/25 701. 約定 22/ 2/14 701. 約定 22/ 3/ 7 701. 約定 22/ 4/ 7 701. 約定 22/ 5/19 701. 約定 22/ 6/13 701. 約定 22/ 6/17 701. 約定 22/12/ 2 701. 約定 23/ 3/13 701. 約定 23/ 3/14 701.	６,８２３約定 21/ 1/ 4 9. 約定 21/ 1/13 9. 約定 21/ 1/28 9. 約定 21/ 2/17 12. 約定 21/ 2/26 12. 約定 21/ 3/ 5 9. 約定 22/ 2/14 12. 約定 22/ 2/22 12. 約定 22/ 6/14 12.
	ETF買入(企業支援)
	１４,６２８約定 21/ 1/ 4 12. 約定 21/ 1/ 5 12. 約定 21/ 1/ 6 12. 約定 21/ 1/ 7 12. 約定 21/ 1/ 8 12. 約定 21/ 1/12 12. 約定 21/ 1/13 12. 約定 21/ 1/14 12. 約定 21/ 1/15 12. 約定 21/ 1/18 12. 約定 21/ 1/19 12. 約定 21/ 1/20 12. 約定 21/ 1/21 12. 約定 21/ 1/22 12. 約定 21/ 1/25 12. 約定 21/ 1/26 12. 約定 21/ 1/27 12. 約定 21/ 1/28 12. 約定 21/ 1/29 12. 約定 21/ 2/ 1 12. 約定 21/ 2/ 2 12. 約定 21/ 2/ 3 12. 約定 21/ 2/ 4 12. 約定 21/ 2/ 5 12. 約定 21/ 2/ 8 12. 約定 21/ 2/ 9 12. 約定 21/ 2/10 12. 約定 21/ 2/12 12. 約定 21/ 2/15 12. 約定 21/ 2/16 12. 約定 21/ 2/17 12. 約定 21/ 2/18 12. 約定 21/ 2/19 12. 約定 21/ 2/22 12. 約定 21/ 2/24 12. 約定 21/ 2/25 12. 約定 21/ 2/26 12. 約定 21/ 3/ 1 12. 約定 21/ 3/ 2 12. 約定 21/ 3/ 3 12. 約定 21/ 3/ 4 12. 約定 21/ 3/ 5 12. 約定 21/ 3/ 8 12. 約定 21/ 3/ 9 12. 約定 21/ 3/10 12. 約定 21/ 3/11 12. 約定 21/ 3/12 12. 約定 21/ 3/15 12. 約定 21/ 3/16 12. 約定 21/ 3/17 12. 約定 21/ 3/18 12. 約定 21/ 3/19 12. 約定 21/ 3/22 12. 約定 21/ 3/23 12. 約定 21/ 3/24 12. 約定 21/ 3/25 12. 約定 21/ 3/26 12. 約定 21/ 3/29 12. 約定 21/ 3/30 12. 約定 21/ 3/31 12.

※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています

米ドル資金供給
０百万ﾄﾞﾙ 3/23～ 3/30 0. 3/24～ 3/30 0. 3/27～ 4/ 3 0. 3/28～ 4/ 4 0. ( 3/29～ 4/ 5 0) ( 3/30～ 4/ 6 0)

■ 3月28日の短期市場レートと3月27日のコール市場残高

3月28日のコール市場レート(単位:%)

	無担保コール
	最低	平均	最高	前日比
翌日物	-0.060	-0.015	0.001	-0.001
トムネ				------
スポネ		0.001		------
2日物				------
3日物	-0.035	-0.028	-0.025	------
4日物				------
5日物				------
6日物				------
1週間物		0.130		+0.124
2週間物		0.005		+0.002
3週間物				------
1ヶ月物				------
2ヶ月物				------
3ヶ月物				------
4ヶ月物				------
5ヶ月物				------
6ヶ月物				------
7ヶ月物				------
8ヶ月物				------
9ヶ月物				------
10ヶ月物				------
11ヶ月物				------
1年物				------

有担保コール
最低	平均	最高	前日比
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------

注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。

3月28日の東京レポ・レート(単位:%)

	東京レポ・レート
	平均	前日比
翌日物	-0.187	-0.038
トムネ	-0.251	-0.054
1週間物	-0.360	-0.051
2週間物	-0.296	-0.029
3週間物	-0.239	-0.016
1ヶ月物	-0.213	-0.008
3ヶ月物	-0.190	-0.004
6ヶ月物	-0.128	-0.002
1年物	-0.100	-0.001

3月28日のオープン市場気配レート(単位:%)

	NCD･CP現先	NCD新発	CPプライマリー	TBアウトライト
S/N	0.000
1W	売気配 -0.020
2W	売気配 -0.020
1M	売気配 -0.020	------	+0.010000
2M		------	+0.025000
3M		------	+0.003000	買気配 -0.130
6M				買気配 -0.100
1Y				買気配 -0.030

3月27日のコール市場の残高(単位:億円)

	残高	増減
全国市場残高	197,664	-1,107
（うち、有担）	29,275	-1,048
（うち、無担）	168,389	-59