本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 2月20日のマネタリーベース
6,490,600 (億円)
■ 2月21日の資金需給実績
2月21日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,297,900
前日の日銀当座預金残高-① 5,223,600
日銀当座預金残高増減前日比 +74,300
2月21日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+23,400
銀行券 -500 計
+4,700
財政等 +5,200
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +18,000 計
+18,700
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -200  
社債等買入   +1,000
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
新型コロナ対応金融支援特別    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +55,600 -55,700
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,247,000
└準備預金残高 4,594,800
　└積み終了先 4,590,500
　　└超過準備 4,590,400
└非準備預金先残高 652,200

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,518,100
今積み期間所要準備額(平均) 125,600
残り要積立額(積数) 19,800
残り要積立額(平均) 900
準預進捗率(%) 99.4
日数進捗率(%) 21.4
進捗率乖離幅 +78.0
■ 2月22日の日銀オペ予想
2月22日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+50,100
銀行券 -1,000 計
-8,900
財政等 -7,900
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +1,500 計
+59,000
国庫短期証券買入   +1,000
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -2,800 +4,300
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -600  
社債等買入 -100  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
新型コロナ対応金融支援特別    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +55,700  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
2月22日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残529兆7,100億円)で
無担保コールO/Nは-0.015％～-0.005％
での出合いが中心か。
2月22日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,342,100 +95,100
+40,000 5,337,100 +90,100
+35,000 5,332,100 +85,100
+30,000 5,327,100 +80,100
+25,000 5,322,100 +75,100
+20,000 5,317,100 +70,100
+15,000 5,312,100 +65,100
+10,000 5,307,100 +60,100
+5,000 5,302,100 +55,100
± 0 5,297,100 +50,100
-5,000 5,292,100 +45,100
-10,000 5,287,100 +40,100
-15,000 5,282,100 +35,100
-20,000 5,277,100 +30,100
-25,000 5,272,100 +25,100
-30,000 5,267,100 +20,100
-35,000 5,262,100 +15,100
-40,000 5,257,100 +10,100
-45,000 5,252,100 +5,100
■ 2月21日の日銀オペ入札結果とオペ残高
2月21日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年2月22日
       応札額 1,495億円 落札額 1,495億円
        固定利回較差 0.000%
(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年2月22日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.085%
(10:10) 国庫短期証券買入 2023年2月22日 1,000億円
       応札額 4,772億円 落札額 1,000億円
       全取レート +0.012% 平均落札較差 +0.012%
(10:40) 米ドル資金供給 2023年2月24日～2023年3月2日
       応札額 3mil$ 落札額 3mil$
        貸付レート 4.830%
(11:50) 国債補完供給 2023年2月21日～2023年2月22日
       応札額 56,194億円 落札額 56,194億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.353%
(13:00) 共通担保資金供給（全店）＜固定金利方式＞ 2023年2月22日～2023年3月8日
       応札額 4,290億円 落札額 4,290億円
        貸付レート 0.000%
(13:50) 国債補完供給 2023年2月21日～2023年2月22日
       応札額 33億円 落札額 33億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.350%
2月21日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 30,011    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 93,992    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,716 国債補完供給残高 56,227
成長基盤強化支援 50,442    
貸出増加支援 608,567    
新型コロナ企業金融支援特別 98,393    
気候変動対応支援 44,214    
供給オペ残高合計 927,335    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 927,335 吸収オペ額合計 56,227 871,108
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
３０,０１１

 1/24～ 1/24  10,003.
 2/ 1～ 2/ 1  10,004.
 2/15～ 2/15  10,004.
 ０
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
９３,９９２

 1/ 5～ 1/ 6  10,016.
 1/ 6～ 1/ 6  20,014.
 1/10～ 1/10  20,011.
 1/13～ 1/14  20,008.
 1/16～ 1/16  20,009.
 1/19～ 1/20   1,163.
 2/ 8～ 2/22   2,771.
( 2/22～ 3/ 8   4,290)
 ０
成長基盤強化支援資金供給残高
５５,０６０

 3/ 4～ 3/ 3   2,859.
 3/ 6～ 3/ 6       1.
 6/ 4～ 6/ 2   4,312.
 6/ 5～ 6/ 5       5.
 9/ 3～ 9/ 1   1,940.
 9/ 4～ 9/ 4      34.
 12/ 4～12/ 4  10,258.
 3/ 4～ 3/ 4   2,178.
 6/ 3～ 6/ 3   1,950.
 9/ 2～ 9/ 2   1,804.
 12/ 2～12/ 2   1,712.
 3/ 3～ 3/ 3   6,793.
 6/ 2～ 6/ 2   2,644.
 9/ 1～ 9/ 1   5,024.
 12/ 1～12/ 1   2,464.
 3/ 2～ 3/ 2   7,922.
 6/ 3～ 6/ 3   3,160.
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
１７,９２５百万ﾄﾞﾙ

 3/ 4～ 3/ 3   2,369.
 6/ 3～ 6/ 2   5,848.
 9/ 2～ 9/ 5   6,101.
 12/ 2～12/ 4   3,607.
貸出増加支援資金供給残高
６８２,２４０

 3/18～ 3/17  37,714.
 6/19～ 6/19  28,033.
 9/17～ 9/15  13,014.
 12/16～12/15  20,601.
 3/18～ 3/18  41,458.
 6/19～ 6/19  63,179.
 9/16～ 9/13 132,310.
 12/15～12/13  54,701.
 3/17～ 3/17  64,498.
 6/18～ 6/18  26,498.
 9/15～ 9/12  27,659.
 12/15～12/15  20,129.
 3/16～ 3/16  38,879.
 6/20～ 6/19  46,265.
 9/14～ 9/14  30,590.
 12/14～12/14  36,712.
新型コロナ企業金融支援特別 被災地金融機関支援資金供給
９８,３９３

 8/31～ 2/28  11,713.
 9/28～ 3/31  73,020.
 11/30～ 2/28   2,788.
 12/23～ 3/31   8,358.
 1/27～ 4/27   2,514.
 １,７１６

 5/14～ 5/12     300.
 6/11～ 5/12     596.
 8/20～ 8/18       0.
 11/19～11/17       0.
 2/18～ 2/16       0.
 5/17～ 5/17       0.
 8/19～ 8/19     381.
 11/18～11/18      93.
 2/17～ 2/17     346.
気候変動対応支援資金供給
４４,２１４

 7/21～ 7/21  15,953.
 1/30～ 1/30  28,261.
ＣＰ買現先オペ残高 手形売出オペ残高
０


 ０
国債買現先オペ残高 国債売現先オペ残高
０


 ０
国債補完供給残高
５６,２２７

 2/21～ 2/22  56,194.
 2/21～ 2/22      33.
米ドルオペ用担保国債供給残高
０
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
６８,３３９

 2/ 6(-1Y)   1,502.
 2/ 6(1-3Y)   4,252.
 2/ 6(3-5Y)   5,003.
 2/ 6(10-25Y)   3,004.
 2/ 6(25Y-)   2,003.
 2/ 9(1-3Y)   4,256.
 2/ 9(3-5Y)   5,008.
 2/ 9(5-10Y)   6,758.
 2/ 9(10-25Y)   3,005.
 2/16(1-3Y)   4,254.
 2/16(5-10Y)   6,758.
 2/16(10-25Y)   3,003.
 2/16(25Y-)   2,001.
 2/21(1-3Y)   4,257.
 2/21(3-5Y)   5,006.
 2/21(5-10Y)   6,764.
 2/21(25Y-)   1,505.
 ２,４４６

 2/ 1(5-10Y)     423.
 2/ 1(5-10Y)       0.
 2/ 2(5-10Y)       0.
 2/ 2(5-10Y)       0.
 2/ 3(5-10Y)       0.
 2/ 3(5-10Y)       0.
 2/ 6(5-10Y)       0.
 2/ 6(5-10Y)       0.
 2/ 7(5-10Y)       0.
 2/ 7(5-10Y)       0.
 2/ 8(5-10Y)      70.
 2/ 8(5-10Y)       0.
 2/ 9(5-10Y)     105.
 2/ 9(5-10Y)       0.
 2/10(5-10Y)     280.
 2/10(5-10Y)       0.
 2/13(5-10Y)     248.
 2/13(5-10Y)       0.
 2/14(5-10Y)       0.
 2/14(5-10Y)       0.
 2/15(5-10Y)       0.
 2/15(5-10Y)       0.
 2/16(5-10Y)      54.
 2/16(5-10Y)       0.
 2/17(5-10Y)     300.
 2/17(5-10Y)       0.
 2/20(5-10Y)     428.
 2/20(5-10Y)       0.
 2/21(5-10Y)     538.
 2/21(5-10Y)       0.
( 2/22(5-10Y)   1,495)
( 2/22(5-10Y)       0)
国庫短期証券買入額(月初来)
３,０００

 2/ 1   1,000.
 2/ 8   1,000.
 2/15   1,000.
( 2/22   1,000)
国庫短期証券売却額(月初来)
０
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
３,９６５

 2/13   3,965.
 １,０００

 2/21   1,000.
ETF買入 J-REIT買入
３５４,８１８

 約定 21/ 1/ 4     501.
 約定 21/ 1/15     501.
 約定 21/ 1/20     501.
 約定 21/ 1/28     501.
 約定 21/ 2/26     501.
 約定 21/ 3/ 4     501.
 約定 21/ 3/ 5     501.
 約定 21/ 3/22     501.
 約定 21/ 3/24     701.
 約定 21/ 3/30     501.
 約定 21/ 4/21     701.
 約定 21/ 6/21     701.
 約定 21/ 9/29     701.
 約定 21/10/ 1     701.
 約定 22/ 1/14     701.
 約定 22/ 1/25     701.
 約定 22/ 2/14     701.
 約定 22/ 3/ 7     701.
 約定 22/ 4/ 7     701.
 約定 22/ 5/19     701.
 約定 22/ 6/13     701.
 約定 22/ 6/17     701.
 約定 22/12/ 2     701.
 ６,８２３

 約定 21/ 1/ 4       9.
 約定 21/ 1/13       9.
 約定 21/ 1/28       9.
 約定 21/ 2/17      12.
 約定 21/ 2/26      12.
 約定 21/ 3/ 5       9.
 約定 22/ 2/14      12.
 約定 22/ 2/22      12.
 約定 22/ 6/14      12.
ETF買入(企業支援)
１４,６２８

 約定 21/ 1/ 4      12.
 約定 21/ 1/ 5      12.
 約定 21/ 1/ 6      12.
 約定 21/ 1/ 7      12.
 約定 21/ 1/ 8      12.
 約定 21/ 1/12      12.
 約定 21/ 1/13      12.
 約定 21/ 1/14      12.
 約定 21/ 1/15      12.
 約定 21/ 1/18      12.
 約定 21/ 1/19      12.
 約定 21/ 1/20      12.
 約定 21/ 1/21      12.
 約定 21/ 1/22      12.
 約定 21/ 1/25      12.
 約定 21/ 1/26      12.
 約定 21/ 1/27      12.
 約定 21/ 1/28      12.
 約定 21/ 1/29      12.
 約定 21/ 2/ 1      12.
 約定 21/ 2/ 2      12.
 約定 21/ 2/ 3      12.
 約定 21/ 2/ 4      12.
 約定 21/ 2/ 5      12.
 約定 21/ 2/ 8      12.
 約定 21/ 2/ 9      12.
 約定 21/ 2/10      12.
 約定 21/ 2/12      12.
 約定 21/ 2/15      12.
 約定 21/ 2/16      12.
 約定 21/ 2/17      12.
 約定 21/ 2/18      12.
 約定 21/ 2/19      12.
 約定 21/ 2/22      12.
 約定 21/ 2/24      12.
 約定 21/ 2/25      12.
 約定 21/ 2/26      12.
 約定 21/ 3/ 1      12.
 約定 21/ 3/ 2      12.
 約定 21/ 3/ 3      12.
 約定 21/ 3/ 4      12.
 約定 21/ 3/ 5      12.
 約定 21/ 3/ 8      12.
 約定 21/ 3/ 9      12.
 約定 21/ 3/10      12.
 約定 21/ 3/11      12.
 約定 21/ 3/12      12.
 約定 21/ 3/15      12.
 約定 21/ 3/16      12.
 約定 21/ 3/17      12.
 約定 21/ 3/18      12.
 約定 21/ 3/19      12.
 約定 21/ 3/22      12.
 約定 21/ 3/23      12.
 約定 21/ 3/24      12.
 約定 21/ 3/25      12.
 約定 21/ 3/26      12.
 約定 21/ 3/29      12.
 約定 21/ 3/30      12.
 約定 21/ 3/31      12.
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
１百万ﾄﾞﾙ

 2/16～ 2/24       1.
( 2/24～ 3/ 2       3)
  
■ 2月21日の短期市場レートと2月20日のコール市場残高
2月21日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 -0.070 -0.009 0.001 ± 0
トムネ   -0.010   ± 0
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物 -0.008 -0.004 0.001 -0.001
1週間物   -0.010   ------
2週間物 -0.010 -0.009 -0.008 -0.001
3週間物   -0.008   +0.002
1ヶ月物 -0.005 0.007 0.020 ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
2月21日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 -0.080 +0.001
トムネ -0.082 +0.001
1週間物 -0.098 ± 0
2週間物 -0.106 +0.003
3週間物 -0.119 +0.002
1ヶ月物 -0.132 +0.002
3ヶ月物 -0.146 ± 0
6ヶ月物 -0.105 ± 0
1年物 -0.083 +0.002
2月21日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ +0.040000
2M ------ +0.008000
3M ------ +0.010000 買気配 -0.130
6M 買気配 -0.100
1Y 買気配 -0.030
2月20日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 192,982 +2,025
（うち、有担） 28,342 -1,140
（うち、無担） 164,640 +3,165