本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

■ 2月16日のマネタリーベース
6,526,900 (億円)
■ 2月17日の資金需給実績
2月17日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,297,800
前日の日銀当座預金残高-① 5,260,300
日銀当座預金残高増減前日比 +37,500
2月17日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-15,900
銀行券 0
-16,200
財政等 -16,200
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +300
+300
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -300  
社債等買入 -100  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給 -1,300 +300
新型コロナ対応金融支援特別    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +55,300 -53,900
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,244,400
準備預金残高 4,576,100
 └積み終了先 4,570,600
  └超過準備 4,480,800
非準備預金先残高 668,300

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,518,100
今積み期間所要準備額(平均) 125,600
残り要積立額(積数) 29,500
残り要積立額(平均) 1,200
準預進捗率(%) 99.1
日数進捗率(%) 14.3
進捗率乖離幅 +84.8
■ 2月20日の日銀オペ予想
2月20日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+35,700
銀行券 -500
-18,200
財政等 -17,700
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +400
+53,900
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入 -300  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
新型コロナ対応金融支援特別    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +53,900  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    
2月20日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残528兆100億円)で
無担保コールO/Nは-0.015%~-0.005%
での出合いが中心か。
2月20日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,325,100 +80,700
+40,000 5,320,100 +75,700
+35,000 5,315,100 +70,700
+30,000 5,310,100 +65,700
+25,000 5,305,100 +60,700
+20,000 5,300,100 +55,700
+15,000 5,295,100 +50,700
+10,000 5,290,100 +45,700
+5,000 5,285,100 +40,700
± 0 5,280,100 +35,700
-5,000 5,275,100 +30,700
-10,000 5,270,100 +25,700
-15,000 5,265,100 +20,700
-20,000 5,260,100 +15,700
-25,000 5,255,100 +10,700
-30,000 5,250,100 +5,700
-35,000 5,245,100 +700
-40,000 5,240,100 -4,300
-45,000 5,235,100 -9,300
■ 2月17日の日銀オペ入札結果とオペ残高
2月17日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(固定利回り方式)(5年~10年) 2023年2月20日
       応札額 428億円 落札額 428億円
        固定利回較差 0.000%
(10:10) 国債買入(固定利回り方式)(5年~10年) 2023年2月20日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.095%
(11:50) 国債補完供給 2023年2月17日~2023年2月20日
       応札額 54,459億円 落札額 54,459億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.351%
(13:50) 国債補完供給 2023年2月17日~2023年2月20日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
2月17日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 30,011    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 93,992    
CP買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,716 国債補完供給残高 54,459
成長基盤強化支援 50,442    
貸出増加支援 608,567    
新型コロナ企業金融支援特別 98,393    
気候変動対応支援 44,214    
供給オペ残高合計 927,335    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 927,335 吸収オペ額合計 54,459 872,876
※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店・金利入札方式) 共通担保資金供給(本店・金利入札方式)
30,011

 1/24~ 1/24  10,003.
 2/ 1~ 2/ 1  10,004.
 2/15~ 2/15  10,004.



共通担保資金供給(全店・固定金利方式) 共通担保資金供給(本店・固定金利方式)
93,992

 1/ 5~ 1/ 6  10,016.
 1/ 6~ 1/ 6  20,014.
 1/10~ 1/10  20,011.
 1/13~ 1/14  20,008.
 1/16~ 1/16  20,009.
 1/19~ 1/20   1,163.
 2/ 8~ 2/22   2,771.



成長基盤強化支援資金供給残高
55,060

 3/ 4~ 3/ 3   2,859.
 3/ 6~ 3/ 6       1.
 6/ 4~ 6/ 2   4,312.
 6/ 5~ 6/ 5       5.
 9/ 3~ 9/ 1   1,940.
 9/ 4~ 9/ 4      34.
 12/ 4~12/ 4  10,258.
 3/ 4~ 3/ 4   2,178.
 6/ 3~ 6/ 3   1,950.
 9/ 2~ 9/ 2   1,804.
 12/ 2~12/ 2   1,712.
 3/ 3~ 3/ 3   6,793.
 6/ 2~ 6/ 2   2,644.
 9/ 1~ 9/ 1   5,024.
 12/ 1~12/ 1   2,464.
 3/ 2~ 3/ 2   7,922.
 6/ 3~ 6/ 3   3,160.
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
17,925百万ドル

 3/ 4~ 3/ 3   2,369.
 6/ 3~ 6/ 2   5,848.
 9/ 2~ 9/ 5   6,101.
 12/ 2~12/ 4   3,607.
貸出増加支援資金供給残高
682,240

 3/18~ 3/17  37,714.
 6/19~ 6/19  28,033.
 9/17~ 9/15  13,014.
 12/16~12/15  20,601.
 3/18~ 3/18  41,458.
 6/19~ 6/19  63,179.
 9/16~ 9/13 132,310.
 12/15~12/13  54,701.
 3/17~ 3/17  64,498.
 6/18~ 6/18  26,498.
 9/15~ 9/12  27,659.
 12/15~12/15  20,129.
 3/16~ 3/16  38,879.
 6/20~ 6/19  46,265.
 9/14~ 9/14  30,590.
 12/14~12/14  36,712.
新型コロナ企業金融支援特別 被災地金融機関支援資金供給
98,393

 8/31~ 2/28  11,713.
 9/28~ 3/31  73,020.
 11/30~ 2/28   2,788.
 12/23~ 3/31   8,358.
 1/27~ 4/27   2,514.
1,716

 5/14~ 5/12     300.
 6/11~ 5/12     596.
 8/20~ 8/18       0.
 11/19~11/17       0.
 2/18~ 2/16       0.
 5/17~ 5/17       0.
 8/19~ 8/19     381.
 11/18~11/18      93.
 2/17~ 2/17     346.
気候変動対応支援資金供給
44,214

 7/21~ 7/21  15,953.
 1/30~ 1/30  28,261.
CP買現先オペ残高 手形売出オペ残高






国債買現先オペ残高 国債売現先オペ残高






国債補完供給残高
54,459

 2/17~ 2/20  54,459.
 2/17~ 2/20       0.
米ドルオペ用担保国債供給残高



国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
50,807

 2/ 6(-1Y)   1,502.
 2/ 6(1-3Y)   4,252.
 2/ 6(3-5Y)   5,003.
 2/ 6(10-25Y)   3,004.
 2/ 6(25Y-)   2,003.
 2/ 9(1-3Y)   4,256.
 2/ 9(3-5Y)   5,008.
 2/ 9(5-10Y)   6,758.
 2/ 9(10-25Y)   3,005.
 2/16(1-3Y)   4,254.
 2/16(5-10Y)   6,758.
 2/16(10-25Y)   3,003.
 2/16(25Y-)   2,001.
1,480

 2/ 1(5-10Y)     423.
 2/ 1(5-10Y)       0.
 2/ 2(5-10Y)       0.
 2/ 2(5-10Y)       0.
 2/ 3(5-10Y)       0.
 2/ 3(5-10Y)       0.
 2/ 6(5-10Y)       0.
 2/ 6(5-10Y)       0.
 2/ 7(5-10Y)       0.
 2/ 7(5-10Y)       0.
 2/ 8(5-10Y)      70.
 2/ 8(5-10Y)       0.
 2/ 9(5-10Y)     105.
 2/ 9(5-10Y)       0.
 2/10(5-10Y)     280.
 2/10(5-10Y)       0.
 2/13(5-10Y)     248.
 2/13(5-10Y)       0.
 2/14(5-10Y)       0.
 2/14(5-10Y)       0.
 2/15(5-10Y)       0.
 2/15(5-10Y)       0.
 2/16(5-10Y)      54.
 2/16(5-10Y)       0.
 2/17(5-10Y)     300.
 2/17(5-10Y)       0.
( 2/20(5-10Y)     428)
( 2/20(5-10Y)       0)
国庫短期証券買入額(月初来)
3,000

 2/ 1   1,000.
 2/ 8   1,000.
 2/15   1,000.
国庫短期証券売却額(月初来)



CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
3,965

 2/13   3,965.


( 2/21   1,000)
ETF買入 J-REIT買入
354,818

 約定 21/ 1/ 4     501.
 約定 21/ 1/15     501.
 約定 21/ 1/20     501.
 約定 21/ 1/28     501.
 約定 21/ 2/26     501.
 約定 21/ 3/ 4     501.
 約定 21/ 3/ 5     501.
 約定 21/ 3/22     501.
 約定 21/ 3/24     701.
 約定 21/ 3/30     501.
 約定 21/ 4/21     701.
 約定 21/ 6/21     701.
 約定 21/ 9/29     701.
 約定 21/10/ 1     701.
 約定 22/ 1/14     701.
 約定 22/ 1/25     701.
 約定 22/ 2/14     701.
 約定 22/ 3/ 7     701.
 約定 22/ 4/ 7     701.
 約定 22/ 5/19     701.
 約定 22/ 6/13     701.
 約定 22/ 6/17     701.
 約定 22/12/ 2     701.
6,823

 約定 21/ 1/ 4       9.
 約定 21/ 1/13       9.
 約定 21/ 1/28       9.
 約定 21/ 2/17      12.
 約定 21/ 2/26      12.
 約定 21/ 3/ 5       9.
 約定 22/ 2/14      12.
 約定 22/ 2/22      12.
 約定 22/ 6/14      12.
ETF買入(企業支援)
14,628

 約定 21/ 1/ 4      12.
 約定 21/ 1/ 5      12.
 約定 21/ 1/ 6      12.
 約定 21/ 1/ 7      12.
 約定 21/ 1/ 8      12.
 約定 21/ 1/12      12.
 約定 21/ 1/13      12.
 約定 21/ 1/14      12.
 約定 21/ 1/15      12.
 約定 21/ 1/18      12.
 約定 21/ 1/19      12.
 約定 21/ 1/20      12.
 約定 21/ 1/21      12.
 約定 21/ 1/22      12.
 約定 21/ 1/25      12.
 約定 21/ 1/26      12.
 約定 21/ 1/27      12.
 約定 21/ 1/28      12.
 約定 21/ 1/29      12.
 約定 21/ 2/ 1      12.
 約定 21/ 2/ 2      12.
 約定 21/ 2/ 3      12.
 約定 21/ 2/ 4      12.
 約定 21/ 2/ 5      12.
 約定 21/ 2/ 8      12.
 約定 21/ 2/ 9      12.
 約定 21/ 2/10      12.
 約定 21/ 2/12      12.
 約定 21/ 2/15      12.
 約定 21/ 2/16      12.
 約定 21/ 2/17      12.
 約定 21/ 2/18      12.
 約定 21/ 2/19      12.
 約定 21/ 2/22      12.
 約定 21/ 2/24      12.
 約定 21/ 2/25      12.
 約定 21/ 2/26      12.
 約定 21/ 3/ 1      12.
 約定 21/ 3/ 2      12.
 約定 21/ 3/ 3      12.
 約定 21/ 3/ 4      12.
 約定 21/ 3/ 5      12.
 約定 21/ 3/ 8      12.
 約定 21/ 3/ 9      12.
 約定 21/ 3/10      12.
 約定 21/ 3/11      12.
 約定 21/ 3/12      12.
 約定 21/ 3/15      12.
 約定 21/ 3/16      12.
 約定 21/ 3/17      12.
 約定 21/ 3/18      12.
 約定 21/ 3/19      12.
 約定 21/ 3/22      12.
 約定 21/ 3/23      12.
 約定 21/ 3/24      12.
 約定 21/ 3/25      12.
 約定 21/ 3/26      12.
 約定 21/ 3/29      12.
 約定 21/ 3/30      12.
 約定 21/ 3/31      12.
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
1百万ドル

 2/16~ 2/24       1.
 
■ 2月17日の短期市場レートと2月16日のコール市場残高
2月17日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 -0.065 -0.007 0.001 +0.003
トムネ -0.040 -0.012 -0.010 -0.002
スポネ   -0.005   ± 0
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物   -0.005   -0.006
6日物       ------
1週間物 -0.010 -0.007 -0.005 +0.018
2週間物 -0.009 -0.008 -0.007 +0.006
3週間物       ------
1ヶ月物   -0.008   +0.002
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注:
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
2月17日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 -0.083 +0.004
トムネ -0.083 +0.004
1週間物 -0.101 +0.002
2週間物 -0.111 +0.003
3週間物 -0.119 +0.003
1ヶ月物 -0.135 ± 0
3ヶ月物 -0.147 ± 0
6ヶ月物 -0.104 ± 0
1年物 -0.084 +0.001
2月17日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD・CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ +0.010000
2M ------ ------
3M ------ +0.015000 買気配 -0.130
6M 買気配 -0.100
1Y 買気配 -0.030
2月16日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 190,542 +15,678
(うち、有担) 29,436 +302
(うち、無担) 161,106 +15,376