本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

■ 1月25日のマネタリーベース
6,451,100 (億円)
■ 1月26日の資金需給実績
1月26日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,290,300
前日の日銀当座預金残高-① 5,178,700
日銀当座預金残高増減前日比 +111,600
1月26日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+33,400
銀行券 -400
+17,500
財政等 +17,900
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +19,400
+15,900
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -200  
社債等買入 -400  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
新型コロナ対応金融支援特別    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +74,200 -77,100
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,212,100
準備預金残高 4,546,200
 └積み終了先 4,544,500
  └超過準備 4,544,400
非準備預金先残高 665,900

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,910,200
今積み期間所要準備額(平均) 126,100
残り要積立額(積数) 13,000
残り要積立額(平均) 700
準預進捗率(%) 99.6
日数進捗率(%) 35.5
進捗率乖離幅 +64.1
■ 1月27日の日銀オペ予想
1月27日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+67,400
銀行券 +500
-3,600
財政等 -4,100
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入    
+71,000
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -500  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
新型コロナ対応金融支援特別 -8,100 +2,500
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +77,100  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    
1月27日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残527兆9,500億円)で
無担保コールO/Nは-0.020%~-0.010%
での出合いが中心か。
1月27日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,324,500 +112,400
+40,000 5,319,500 +107,400
+35,000 5,314,500 +102,400
+30,000 5,309,500 +97,400
+25,000 5,304,500 +92,400
+20,000 5,299,500 +87,400
+15,000 5,294,500 +82,400
+10,000 5,289,500 +77,400
+5,000 5,284,500 +72,400
± 0 5,279,500 +67,400
-5,000 5,274,500 +62,400
-10,000 5,269,500 +57,400
-15,000 5,264,500 +52,400
-20,000 5,259,500 +47,400
-25,000 5,254,500 +42,400
-30,000 5,249,500 +37,400
-35,000 5,244,500 +32,400
-40,000 5,239,500 +27,400
-45,000 5,234,500 +22,400
■ 1月26日の日銀オペ入札結果とオペ残高
1月26日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(固定利回り方式)(5年~10年) 2023年1月27日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.065%
(10:10) 国債買入(固定利回り方式)(5年~10年) 2023年1月27日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.187%
(11:50) 国債補完供給 2023年1月26日~2023年1月27日
       応札額 77,315億円 落札額 77,315億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.360%
(13:50) 国債補完供給 2023年1月26日~2023年1月27日
       応札額 7億円 落札額 7億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.350%
( 9:30) 新型コロナ対応金融支援特別 2023年1月27日~2023年4月27日
       応札額 2,514億円 落札額 2,514億円
        貸付レート 0.000%
1月26日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 10,003    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 96,991    
CP買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 2,638 国債補完供給残高 77,322
成長基盤強化支援 50,442    
貸出増加支援 608,567    
新型コロナ企業金融支援特別 103,947    
気候変動対応支援 36,436    
供給オペ残高合計 909,024    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 909,024 吸収オペ額合計 77,322 831,702
※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店・金利入札方式) 共通担保資金供給(本店・金利入札方式)
10,003

 1/24~ 1/24  10,003.



共通担保資金供給(全店・固定金利方式) 共通担保資金供給(本店・固定金利方式)
96,991

 1/ 5~ 1/ 6  10,016.
 1/ 6~ 1/ 6  20,014.
 1/10~ 1/10  20,011.
 1/13~ 1/14  20,008.
 1/16~ 1/16  20,009.
 1/19~ 1/20   1,163.
 1/25~ 2/ 8   5,770.



成長基盤強化支援資金供給残高
55,060

 3/ 4~ 3/ 3   2,859.
 3/ 6~ 3/ 6       1.
 6/ 4~ 6/ 2   4,312.
 6/ 5~ 6/ 5       5.
 9/ 3~ 9/ 1   1,940.
 9/ 4~ 9/ 4      34.
 12/ 4~12/ 4  10,258.
 3/ 4~ 3/ 4   2,178.
 6/ 3~ 6/ 3   1,950.
 9/ 2~ 9/ 2   1,804.
 12/ 2~12/ 2   1,712.
 3/ 3~ 3/ 3   6,793.
 6/ 2~ 6/ 2   2,644.
 9/ 1~ 9/ 1   5,024.
 12/ 1~12/ 1   2,464.
 3/ 2~ 3/ 2   7,922.
 6/ 3~ 6/ 3   3,160.
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
17,925百万ドル

 3/ 4~ 3/ 3   2,369.
 6/ 3~ 6/ 2   5,848.
 9/ 2~ 9/ 5   6,101.
 12/ 2~12/ 4   3,607.
貸出増加支援資金供給残高
682,240

 3/18~ 3/17  37,714.
 6/19~ 6/19  28,033.
 9/17~ 9/15  13,014.
 12/16~12/15  20,601.
 3/18~ 3/18  41,458.
 6/19~ 6/19  63,179.
 9/16~ 9/13 132,310.
 12/15~12/13  54,701.
 3/17~ 3/17  64,498.
 6/18~ 6/18  26,498.
 9/15~ 9/12  27,659.
 12/15~12/15  20,129.
 3/16~ 3/16  38,879.
 6/20~ 6/19  46,265.
 9/14~ 9/14  30,590.
 12/14~12/14  36,712.
新型コロナ企業金融支援特別 被災地金融機関支援資金供給
103,947

 7/29~ 1/27   5,973.
 8/31~ 2/28  11,713.
 9/28~ 3/31  73,020.
 10/27~ 1/27   2,095.
 11/30~ 2/28   2,788.
 12/23~ 3/31   8,358.
( 1/27~ 4/27   2,514)
2,638

 2/19~ 2/17       0.
 3/19~ 2/17       0.
 4/16~ 2/17   1,268.
 5/14~ 5/12     300.
 6/11~ 5/12     596.
 8/20~ 8/18       0.
 11/19~11/17       0.
 2/18~ 2/16       0.
 5/17~ 5/17       0.
 8/19~ 8/19     381.
 11/18~11/18      93.
気候変動対応支援資金供給
36,436

 12/24~ 1/30  20,483.
 7/21~ 7/21  15,953.
CP買現先オペ残高 手形売出オペ残高






国債買現先オペ残高 国債売現先オペ残高






国債補完供給残高
77,322

 1/26~ 1/27  77,315.
 1/26~ 1/27       7.
米ドルオペ用担保国債供給残高



国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
129,152

 1/ 4(1-3Y)   3,002.
 1/ 4(3-5Y)   1,000.
 1/ 4(5-10Y)   3,001.
 1/ 4(10-25Y)   3,001.
 1/ 5(1-3Y)   2,003.
 1/ 5(3-5Y)   1,000.
 1/ 5(5-10Y)   1,504.
 1/ 5(10-25Y)   1,504.
 1/10(-1Y)   1,500.
 1/10(1-3Y)   5,002.
 1/10(3-5Y)   5,753.
 1/10(5-10Y)   3,005.
 1/10(10-25Y)   3,002.
 1/12(1-3Y)   1,001.
 1/12(3-5Y)   1,001.
 1/12(5-10Y)   3,010.
 1/12(10-25Y)   2,002.
 1/12(25Y-)     502.
 1/13(1-3Y)   5,004.
 1/13(5-10Y)   7,752.
 1/13(10-25Y)   3,002.
 1/13(25Y-)   2,002.
 1/13(変国)     300.
 1/16(1-3Y)   1,001.
 1/16(3-5Y)   5,002.
 1/16(5-10Y)   5,002.
 1/16(10-25Y)   3,002.
 1/16(3-5Y)   1,001.
 1/16(5-10Y)   2,000.
 1/16(10-25Y)   1,001.
 1/17(1-3Y)   1,000.
 1/17(3-5Y)   5,002.
 1/17(5-10Y)   5,000.
 1/17(10-25Y)   3,001.
 1/23(1-3Y)   5,003.
 1/23(3-5Y)   5,753.
 1/23(5-10Y)   5,754.
 1/23(25Y-)   2,009.
 1/26(1-3Y)   5,002.
 1/26(3-5Y)   5,005.
 1/26(5-10Y)   5,757.
 1/26(10-25Y)   3,004.
90,213

 1/ 4(1-3Y)       0.
 1/ 4(3-5Y)       0.
 1/ 4(5-10Y)       0.
 1/ 4(5-10Y)       0.
 1/ 5(5-10Y)       0.
 1/ 5(5-10Y)       0.
 1/ 5(1-3Y)       0.
 1/ 5(3-5Y)       0.
 1/ 6(5-10Y)       0.
 1/ 6(5-10Y)       0.
 1/10(5-10Y)   5,937.
 1/10(5-10Y)       0.
 1/11(5-10Y)   2,628.
 1/11(5-10Y)       0.
 1/12(1-3Y)       0.
 1/12(3-5Y)       0.
 1/12(5-10Y)   4,680.
 1/12(5-10Y)       0.
 1/13(5-10Y)  25,084.
 1/13(5-10Y)   3,000.
 1/16(1-3Y)       0.
 1/16(5-10Y)  12,511.
 1/16(5-10Y)  19,563.
 1/17(1-3Y)       0.
 1/17(5-10Y)   2,149.
 1/17(5-10Y)   4,996.
 1/18(5-10Y)   4,288.
 1/18(5-10Y)   4,677.
 1/19(5-10Y)     320.
 1/19(5-10Y)     380.
 1/19(5-10Y)       0.
 1/19(5-10Y)       0.
 1/20(5-10Y)       0.
 1/20(5-10Y)       0.
 1/23(5-10Y)       0.
 1/23(5-10Y)       0.
 1/24(5-10Y)       0.
 1/24(5-10Y)       0.
 1/25(5-10Y)       0.
 1/25(5-10Y)       0.
 1/26(5-10Y)       0.
 1/26(5-10Y)       0.
( 1/27(5-10Y)       0)
( 1/27(5-10Y)       0)
国庫短期証券買入額(月初来)
3,000

 1/13   1,000.
 1/18   1,000.
 1/25   1,000.
国庫短期証券売却額(月初来)



CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
3,990

 1/16   3,990.
( 1/30   3,980)
1,000

 1/24   1,000.
ETF買入 J-REIT買入
354,818

 約定 21/ 1/ 4     501.
 約定 21/ 1/15     501.
 約定 21/ 1/20     501.
 約定 21/ 1/28     501.
 約定 21/ 2/26     501.
 約定 21/ 3/ 4     501.
 約定 21/ 3/ 5     501.
 約定 21/ 3/22     501.
 約定 21/ 3/24     701.
 約定 21/ 3/30     501.
 約定 21/ 4/21     701.
 約定 21/ 6/21     701.
 約定 21/ 9/29     701.
 約定 21/10/ 1     701.
 約定 22/ 1/14     701.
 約定 22/ 1/25     701.
 約定 22/ 2/14     701.
 約定 22/ 3/ 7     701.
 約定 22/ 4/ 7     701.
 約定 22/ 5/19     701.
 約定 22/ 6/13     701.
 約定 22/ 6/17     701.
 約定 22/12/ 2     701.
6,823

 約定 21/ 1/ 4       9.
 約定 21/ 1/13       9.
 約定 21/ 1/28       9.
 約定 21/ 2/17      12.
 約定 21/ 2/26      12.
 約定 21/ 3/ 5       9.
 約定 22/ 2/14      12.
 約定 22/ 2/22      12.
 約定 22/ 6/14      12.
ETF買入(企業支援)
14,628

 約定 21/ 1/ 4      12.
 約定 21/ 1/ 5      12.
 約定 21/ 1/ 6      12.
 約定 21/ 1/ 7      12.
 約定 21/ 1/ 8      12.
 約定 21/ 1/12      12.
 約定 21/ 1/13      12.
 約定 21/ 1/14      12.
 約定 21/ 1/15      12.
 約定 21/ 1/18      12.
 約定 21/ 1/19      12.
 約定 21/ 1/20      12.
 約定 21/ 1/21      12.
 約定 21/ 1/22      12.
 約定 21/ 1/25      12.
 約定 21/ 1/26      12.
 約定 21/ 1/27      12.
 約定 21/ 1/28      12.
 約定 21/ 1/29      12.
 約定 21/ 2/ 1      12.
 約定 21/ 2/ 2      12.
 約定 21/ 2/ 3      12.
 約定 21/ 2/ 4      12.
 約定 21/ 2/ 5      12.
 約定 21/ 2/ 8      12.
 約定 21/ 2/ 9      12.
 約定 21/ 2/10      12.
 約定 21/ 2/12      12.
 約定 21/ 2/15      12.
 約定 21/ 2/16      12.
 約定 21/ 2/17      12.
 約定 21/ 2/18      12.
 約定 21/ 2/19      12.
 約定 21/ 2/22      12.
 約定 21/ 2/24      12.
 約定 21/ 2/25      12.
 約定 21/ 2/26      12.
 約定 21/ 3/ 1      12.
 約定 21/ 3/ 2      12.
 約定 21/ 3/ 3      12.
 約定 21/ 3/ 4      12.
 約定 21/ 3/ 5      12.
 約定 21/ 3/ 8      12.
 約定 21/ 3/ 9      12.
 約定 21/ 3/10      12.
 約定 21/ 3/11      12.
 約定 21/ 3/12      12.
 約定 21/ 3/15      12.
 約定 21/ 3/16      12.
 約定 21/ 3/17      12.
 約定 21/ 3/18      12.
 約定 21/ 3/19      12.
 約定 21/ 3/22      12.
 約定 21/ 3/23      12.
 約定 21/ 3/24      12.
 約定 21/ 3/25      12.
 約定 21/ 3/26      12.
 約定 21/ 3/29      12.
 約定 21/ 3/30      12.
 約定 21/ 3/31      12.
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
1百万ドル

 1/26~ 2/ 2       1.
 
■ 1月26日の短期市場レートと1月25日のコール市場残高
1月26日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 -0.073 -0.014 0.001 ± 0
トムネ       ------
スポネ   -0.005   ± 0
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物   0.008   +0.028
2週間物 -0.015 -0.002 -0.001 +0.026
3週間物       ------
1ヶ月物   -0.020   ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
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      ------
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注:
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
1月26日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 -0.092 +0.001
トムネ -0.097 ± 0
1週間物 -0.113 +0.001
2週間物 -0.124 +0.002
3週間物 -0.138 +0.003
1ヶ月物 -0.143 +0.001
3ヶ月物 -0.143 ± 0
6ヶ月物 -0.106 ± 0
1年物 -0.081 +0.001
1月26日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD・CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ +0.025000
2M ------ +0.005000
3M ------ +0.010000 買気配 -0.130
6M 買気配 -0.100
1Y 買気配 -0.030
1月25日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 199,873 -4,040
(うち、有担) 28,864 -184
(うち、無担) 171,009 -3,856