本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 12月30日のマネタリーベース
6,324,100 (億円)
■ 1月4日の資金需給実績
1月4日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,046,900
前日の日銀当座預金残高-① 5,024,900
日銀当座預金残高増減前日比 +22,000
1月4日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-7,500
銀行券 +2,500 計
-20,000
財政等 -22,500
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +10,000 計
+12,500
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
新型コロナ対応金融支援特別    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +35,600 -33,100
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,017,400
└準備預金残高 4,374,800
　└積み終了先 4,374,700
　　└超過準備 4,374,700
└非準備預金先残高 642,600

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,904,800
今積み期間所要準備額(平均) 126,000
残り要積立額(積数) 700
残り要積立額(平均) 100
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 64.5
進捗率乖離幅 +35.4
■ 1月5日の日銀オペ予想
1月5日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+46,700
銀行券 +2,800 計
-2,500
財政等 -5,300
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +6,100 計
+49,200
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）   +10,000
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
新型コロナ対応金融支援特別    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +33,100  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
1月5日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残506兆4,100億円)で
無担保コールO/Nは-0.060％～-0.030％
での出合いが中心か。
1月5日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,109,100 +91,700
+40,000 5,104,100 +86,700
+35,000 5,099,100 +81,700
+30,000 5,094,100 +76,700
+25,000 5,089,100 +71,700
+20,000 5,084,100 +66,700
+15,000 5,079,100 +61,700
+10,000 5,074,100 +56,700
+5,000 5,069,100 +51,700
± 0 5,064,100 +46,700
-5,000 5,059,100 +41,700
-10,000 5,054,100 +36,700
-15,000 5,049,100 +31,700
-20,000 5,044,100 +26,700
-25,000 5,039,100 +21,700
-30,000 5,034,100 +16,700
-35,000 5,029,100 +11,700
-40,000 5,024,100 +6,700
-45,000 5,019,100 +1,700
■ 1月4日の日銀オペ入札結果とオペ残高
1月4日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(1年～3年) 2023年1月5日 2,000億円
       応札額 7,265億円 落札額 2,003億円
       最低落札較差 -0.005% 平均落札較差 -0.004% 按分比率 52.1%
(10:10) 国債買入(3年～5年) 2023年1月5日 1,000億円
       応札額 3,433億円 落札額 1,000億円
       最低落札較差 -0.025% 平均落札較差 -0.018% 按分比率 12.0%
(10:10) 国債買入(5年～10年) 2023年1月5日 1,500億円
       応札額 6,142億円 落札額 1,504億円
       最低落札較差 +0.011% 平均落札較差 +0.012% 按分比率 90.8%
(10:10) 国債買入(10年～25年) 2023年1月5日 1,500億円
       応札額 5,244億円 落札額 1,504億円
       最低落札較差 +0.002% 平均落札較差 +0.005% 按分比率 3.8%
(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(1年～3年) 2023年1月5日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 0.000%
(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(3年～5年) 2023年1月5日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 0.000%
(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年1月5日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.075%
(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年1月5日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.045%
(11:50) 国債補完供給 2023年1月4日～2023年1月5日
       応札額 33,490億円 落札額 33,490億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.350%
(13:00) 共通担保資金供給（全店）＜固定金利方式＞ 2023年1月5日～2025年1月6日 10,000億円
       応札額 58,267億円 落札額 10,016億円
        貸付レート 0.000% 按分比率 17.2%
(13:50) 国債補完供給 2023年1月4日～2023年1月5日
       応札額 117億円 落札額 117億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.350%
1月4日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 0    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 4,660    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 2,638 国債補完供給残高 33,607
成長基盤強化支援 50,442    
貸出増加支援 611,717    
新型コロナ企業金融支援特別 103,947    
気候変動対応支援 36,436    
供給オペ残高合計 809,840    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 809,840 吸収オペ額合計 33,607 776,233
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
０


 ０
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
４,６６０

 12/20～ 1/11   4,660.
( 1/ 5～ 1/ 6  10,016)
 ０
成長基盤強化支援資金供給残高
５５,０６０

 3/ 4～ 3/ 3   2,859.
 3/ 6～ 3/ 6       1.
 6/ 4～ 6/ 2   4,312.
 6/ 5～ 6/ 5       5.
 9/ 3～ 9/ 1   1,940.
 9/ 4～ 9/ 4      34.
 12/ 4～12/ 4  10,258.
 3/ 4～ 3/ 4   2,178.
 6/ 3～ 6/ 3   1,950.
 9/ 2～ 9/ 2   1,804.
 12/ 2～12/ 2   1,712.
 3/ 3～ 3/ 3   6,793.
 6/ 2～ 6/ 2   2,644.
 9/ 1～ 9/ 1   5,024.
 12/ 1～12/ 1   2,464.
 3/ 2～ 3/ 2   7,922.
 6/ 3～ 6/ 3   3,160.
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
１７,９２５百万ﾄﾞﾙ

 3/ 4～ 3/ 3   2,369.
 6/ 3～ 6/ 2   5,848.
 9/ 2～ 9/ 5   6,101.
 12/ 2～12/ 4   3,607.
貸出増加支援資金供給残高
６８２,２４０

 3/18～ 3/17  37,714.
 6/19～ 6/19  28,033.
 9/17～ 9/15  13,014.
 12/16～12/15  20,601.
 3/18～ 3/18  41,458.
 6/19～ 6/19  63,179.
 9/16～ 9/13 132,310.
 12/15～12/13  54,701.
 3/17～ 3/17  64,498.
 6/18～ 6/18  26,498.
 9/15～ 9/12  27,659.
 12/15～12/15  20,129.
 3/16～ 3/16  38,879.
 6/20～ 6/19  46,265.
 9/14～ 9/14  30,590.
 12/14～12/14  36,712.
新型コロナ企業金融支援特別 被災地金融機関支援資金供給
１０３,９４７

 7/29～ 1/27   5,973.
 8/31～ 2/28  11,713.
 9/28～ 3/31  73,020.
 10/27～ 1/27   2,095.
 11/30～ 2/28   2,788.
 12/23～ 3/31   8,358.
 ２,６３８

 2/19～ 2/17       0.
 3/19～ 2/17       0.
 4/16～ 2/17   1,268.
 5/14～ 5/12     300.
 6/11～ 5/12     596.
 8/20～ 8/18       0.
 11/19～11/17       0.
 2/18～ 2/16       0.
 5/17～ 5/17       0.
 8/19～ 8/19     381.
 11/18～11/18      93.
気候変動対応支援資金供給
３６,４３６

 12/24～ 1/30  20,483.
 7/21～ 7/21  15,953.
ＣＰ買現先オペ残高 手形売出オペ残高
０


 ０
国債買現先オペ残高 国債売現先オペ残高
０


 ０
国債補完供給残高
３３,６０７

 1/ 4～ 1/ 5  33,490.
 1/ 4～ 1/ 5     117.
米ドルオペ用担保国債供給残高
０
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
１０,００４

 1/ 4(1-3Y)   3,002.
 1/ 4(3-5Y)   1,000.
 1/ 4(5-10Y)   3,001.
 1/ 4(10-25Y)   3,001.
( 1/ 5(1-3Y)   2,003)
( 1/ 5(3-5Y)   1,000)
( 1/ 5(5-10Y)   1,504)
( 1/ 5(10-25Y)   1,504)
 ０

 1/ 4(1-3Y)       0.
 1/ 4(3-5Y)       0.
 1/ 4(5-10Y)       0.
 1/ 4(5-10Y)       0.
( 1/ 5(5-10Y)       0)
( 1/ 5(5-10Y)       0)
( 1/ 5(1-3Y)       0)
( 1/ 5(3-5Y)       0)
国庫短期証券買入額(月初来)
０
国庫短期証券売却額(月初来)
０
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
０


 ０
ETF買入 J-REIT買入
３５４,８１８

 約定 21/ 1/ 4     501.
 約定 21/ 1/15     501.
 約定 21/ 1/20     501.
 約定 21/ 1/28     501.
 約定 21/ 2/26     501.
 約定 21/ 3/ 4     501.
 約定 21/ 3/ 5     501.
 約定 21/ 3/22     501.
 約定 21/ 3/24     701.
 約定 21/ 3/30     501.
 約定 21/ 4/21     701.
 約定 21/ 6/21     701.
 約定 21/ 9/29     701.
 約定 21/10/ 1     701.
 約定 22/ 1/14     701.
 約定 22/ 1/25     701.
 約定 22/ 2/14     701.
 約定 22/ 3/ 7     701.
 約定 22/ 4/ 7     701.
 約定 22/ 5/19     701.
 約定 22/ 6/13     701.
 約定 22/ 6/17     701.
 約定 22/12/ 2     701.
 ６,８２３

 約定 21/ 1/ 4       9.
 約定 21/ 1/13       9.
 約定 21/ 1/28       9.
 約定 21/ 2/17      12.
 約定 21/ 2/26      12.
 約定 21/ 3/ 5       9.
 約定 22/ 2/14      12.
 約定 22/ 2/22      12.
 約定 22/ 6/14      12.
ETF買入(企業支援)
１４,６２８

 約定 21/ 1/ 4      12.
 約定 21/ 1/ 5      12.
 約定 21/ 1/ 6      12.
 約定 21/ 1/ 7      12.
 約定 21/ 1/ 8      12.
 約定 21/ 1/12      12.
 約定 21/ 1/13      12.
 約定 21/ 1/14      12.
 約定 21/ 1/15      12.
 約定 21/ 1/18      12.
 約定 21/ 1/19      12.
 約定 21/ 1/20      12.
 約定 21/ 1/21      12.
 約定 21/ 1/22      12.
 約定 21/ 1/25      12.
 約定 21/ 1/26      12.
 約定 21/ 1/27      12.
 約定 21/ 1/28      12.
 約定 21/ 1/29      12.
 約定 21/ 2/ 1      12.
 約定 21/ 2/ 2      12.
 約定 21/ 2/ 3      12.
 約定 21/ 2/ 4      12.
 約定 21/ 2/ 5      12.
 約定 21/ 2/ 8      12.
 約定 21/ 2/ 9      12.
 約定 21/ 2/10      12.
 約定 21/ 2/12      12.
 約定 21/ 2/15      12.
 約定 21/ 2/16      12.
 約定 21/ 2/17      12.
 約定 21/ 2/18      12.
 約定 21/ 2/19      12.
 約定 21/ 2/22      12.
 約定 21/ 2/24      12.
 約定 21/ 2/25      12.
 約定 21/ 2/26      12.
 約定 21/ 3/ 1      12.
 約定 21/ 3/ 2      12.
 約定 21/ 3/ 3      12.
 約定 21/ 3/ 4      12.
 約定 21/ 3/ 5      12.
 約定 21/ 3/ 8      12.
 約定 21/ 3/ 9      12.
 約定 21/ 3/10      12.
 約定 21/ 3/11      12.
 約定 21/ 3/12      12.
 約定 21/ 3/15      12.
 約定 21/ 3/16      12.
 約定 21/ 3/17      12.
 約定 21/ 3/18      12.
 約定 21/ 3/19      12.
 約定 21/ 3/22      12.
 約定 21/ 3/23      12.
 約定 21/ 3/24      12.
 約定 21/ 3/25      12.
 約定 21/ 3/26      12.
 約定 21/ 3/29      12.
 約定 21/ 3/30      12.
 約定 21/ 3/31      12.
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
０百万ﾄﾞﾙ

 12/29～ 1/12       0.
  
■ 1月4日の短期市場レートと12月30日のコール市場残高
1月4日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 -0.080 -0.038 0.001 -0.016
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 -0.035 -0.034 -0.030 -0.034
2週間物 -0.070 -0.040 0.180 -0.002
3週間物       ------
1ヶ月物 -0.060 -0.028 0.150 -0.048
2ヶ月物   -0.025   ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
1月4日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 -0.091 ± 0
トムネ -0.096 -0.002
1週間物 -0.105 +0.005
2週間物 -0.114 +0.002
3週間物 -0.118 +0.004
1ヶ月物 -0.124 +0.005
3ヶ月物 -0.135 +0.003
6ヶ月物 -0.120 +0.003
1年物 -0.100 +0.001
1月4日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ +0.015000
2M ------ 0.000000
3M ------ ------ 買気配 -0.130
6M 買気配 -0.100
1Y 買気配 -0.030
12月30日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 137,335 -44,042
（うち、有担） 25,115 -2,840
（うち、無担） 112,220 -41,202